政协菏泽市委员会办公室2016年度决算.doc

2016 年菏泽市政协办公室部门决算目录第一部分：概况一、部门职责二、机构设置第二部分： 2016 年部门决算表一、 2016 年收入支出决算总表二、 2016 年收入决算表三、 2016 年支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费相关信息统计表第三部分：2016 年预算执行情况分析第四部分：名词解释第一部分：概况一、部门职责菏泽市政协办公室是菏泽市政协机关的工作部门，为一级预算单位，主要职能如下：（一）负责市政协机关日常工作事务。（二）负责以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。（三）负责市政协委员和住本市全国、省政协委员视察、调研、考察、参观等日常活动的组织联络和服务工作。（四）负责对省政协办公厅的联系，做好对县区政协的联系与指导工作；负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及其他有关部门的联络配合、协调工作。（五）协调服务各专门委员会的工作；服务机关专题调研活动。（六）协助机关党委做好党建工作；负责权限范围内的人事监察和群团工作；负责市政协机关队伍建设、各项创建活动等工作。（七）负责市政协机关综合性文字材料、信息报送、文档管理及保密工作；负责机关日常值班、信件邮发、政协网站维护等工作。（八）负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。（九）完成省政协办公厅和市政协领导交办的其他工作。二、机构设置市政协办公室下设秘书一科、秘书二科、秘书三科、人事科、老干部科、值班室、接待科、机关后勤服务中心。第二部分 2016 年部门决算表收入支出决算批复表财决批复 01 表金额单位：万元部门：政协菏泽市工作委员会办公室收项目栏次入一、财政拨款收入支行次金额项目 1 栏次出行次 2 1 1111.39 一、一般公共服务支出 17 2 二、外交支出 18 二、上级补助收入 3 三、国防支出 19 三、事业收入 4 四、公共安全支出 20 四、经营收入 5 五、教育支出 21 五、附属单位上缴收入 6 八、社会保障和就业支出 22 六、其他收入 7 其中：政府性基金预算财政拨款 2.86 …… 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 其中：项目支出结转和结余 1114.25 本年支出合计结余分配 294.95 12 25 其中：提取职工福利基金 27 转入事业基金 28 年末结转和结余 29 其中：项目支出结转和结余 30 15 31 1409.2 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 1204.55 26 14 16 100.28 24 13 总计 1104.27 23 8 本年收入合计金额总计 32 204.65 1409.2 收入决算批复表财决批复 02 表金额单位：万元部门：政协菏泽市工作委员会办公室附属上级财政拨款事业经营单位其他补助收入收入上缴收入收入收入收入科目名称本年收入合计栏次 1 2 合计 1114.25 1111.39 2.85 1003.90 1001.04 2.85 958.9 956.04 2.85 583.67 580.82 2.85 105.22 105.22 170.00 170.00 50.00 50.00 50.00 50.00 45.00 45.00 45.00 45.00 110.35 110.35 110.35 110.35 110.35 其他行政事业单位离退休支出注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 110.35 科目编码类款 201 2010201 2010202 2010204 2010205 2010206 20199 2019999 208 政协事务行政运行一般行政管理事务政协会议委员视察参政议政其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出社会保障和就业支出 20805 4 5 6 7 项一般公共服务支出 20102 3 行政事业单位离退休 2080599 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。支出决算批复表财决批复 03 表金额单位：万元部门：政协菏泽市工作委员会办公室科目编码科目名称本年支出合计栏次 1 上缴对附属项目支经营基本支出上级单位补出支出支出助支出 2 类款项合计 1204.55 1204.55 1104.27 1104.27 1059.27 1059.27 684.05 684.05 105.22 105.22 170.00 170.00 50.00 50.00 50.00 50.00 45.00 45.00 45.00 45.00 100.28 100.28 100.28 100.28 100.28 其他行政事业单位离退休支出注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 100.28 201 一般公共服务支出 20102 2010201 2010202 2010204 2010205 2010206 20199 2019999 208 政协事务行政运行一般行政管理事务政协会议委员视察参政议政其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080599 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3 4 5 6 财政拨款收入支出决算批复表财决批复 04 表部门：政协菏泽市工作委员会办公室金额单位：万元收项目栏次入支行次金额项目 1 栏次行次 3 1101.41 1101.41 100.28 100.28 23 1201.69 1201.69 24 24.88 24.88 1226.57 1226.57 1 1111.39 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 八、社会保障与就业支出 20 7 …… 21 本年收入合计 22 9 1111.39 10 115.18 一般公共预算财政拨款 11 115.18 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 年初结转和结余总计 14 合计政府性一般公共基金预预算财政算财政拨款拨款 2 一、一般公共预算财政拨款 8 出 1226.57 本年支出合计年末结转和结余 25 总计 28 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表财决批复 05 表部门：政协菏泽市工作委员会办公室金额单位：年初结转和结余科目编码科目名称合计类款 201 20102 2010201 2010202 本年收入基本支出结转项目支出结转和结余合计 3 4 5 基本支出本年支出项目支出合计 6 7 8 基本支出年末结转和结余项目支出合计 9 10 11 项目支出结转和结余基本支出结转栏次 1 2 合计 115.18 115.18 1,111.39 1,111.39 1,201.69 1,201.69 24.88 24.88 115.18 115.18 1,001.04 1,001.04 1,101.41 1,101.41 14.81 14.81 115.18 115.18 115.18 115.18 956.04 580.82 105.22 956.04 580.82 105.22 1,056.41 681.19 105.22 1,056.41 681.19 105.22 14.81 14.81 14.81 14.81 项一般公共服务支出政协事务行政运行一般行政管理事务 2010204 政协会议 170.00 170.00 170.00 170.00 2010205 委员视察 50.00 50.00 50.00 50.00 2010206 参政议政 50.00 50.00 50.00 50.00 45.00 45.00 45.00 45.00 其他一般公共服务支出 45.00 45.00 45.00 45.00 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出 110.35 110.35 100.28 100.28 10.07 10.07 110.35 110.35 100.28 100.28 10.07 10.07 110.35 110.35 100.28 100.28 10.07 10.07 20199 2019999 208 20805 2080599 其他一般公共服务支出注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。万元项目支出结转项目支出结余 12 13 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表财决批复 06 表金额单位：万元部门：政协菏泽市工作委员会办公室人员经费科目编码科目名称 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金公用经费金额 534.76 203.43 315.80 13.60 1.94 231.36 100.28 131.08 科目编码科目名称 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费金额 418.81 27.12 17.64 0.19 5.51 16.99 36.61 7.32 6.58 91.63 1.28 9.42 26.05 科目编码科目名称 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 其他资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置产权参股其他资本性支出对企事业单位的补贴企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴债务利息支出金额 16.75 16.75 30312 30313 30314 30315 30399 提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出 6.66 30228 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出 10.71 45.99 30701 30707 399 39906 115.78 公用经费合计注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。国内债务付息国外债务付息其他支出赠与政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表财决批复 07 表部门：政协菏泽市工作委员会办公室金额单位：万元年初结转和结余科目编码款 1 2 3 科目名称栏次类合计基本支出结转项目支出结转和结余本年收入本年支出合计基本支出项目支出 4 5 6 年末结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转 7 8 9 10 11 项合计 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4.本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余 12 13 “三公”经费相关信息统计表财决批复 08 表部门：政协菏泽市工作委员会办公室项目栏次单位：万元行次统计数项目 1 栏次行次统计数 2 一、“三公”经费支出 1 62.73 二、机关运行经费 19 435.56 （一）支出合计 2 62.73 （一）行政单位 20 435.56 1.因公出国（境）费 3 7.32 （二）参照公务员法管理事业单位 21 2.公务用车购置及运行维护费 4 45.99 22 （1）公务用车购置费 5 三、国有资产占用情况 23 （2）公务用车运行维护费 6 45.99 （一）车辆数合计（辆） 24 7 9.42 1.部级领导干部用车 25 （1）国内接待费 8 9.42 2.一般公务用车 26 （2）国（境）外接待费 9 3.一般执法执勤用车 27 10 4.特种专业技术用车 28 5.其他用车 29 3.公务接待费（二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2 2.因公出国（境）人次数（人） 12 2 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 4 32 5.国内公务接待批次（个） 15 30 33 6.国内公务接待人次（人） 16 289 34 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 35 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 36 （二）单位价值 200 万元以上大型 30 设备（台，套） 31 4 4 第三部分：2016 年预算执行情况分析 1、关于预算执行情况分析 2016 年决算总收入 1114.25 万元，比上年同期 1126 万元下降 1.04%。2016 年决算总支出 1204.55 万元，比上年同期 1228.69 万元下降 1.96 %。2016 年财政拨款支出 1204.55 万元，比年初预算 817.78 万元增长 47%，主要原因一是年初预算不包含离退休人员社会保障经费支出，二是人员增资和工作业务量增加。 2、关于“三公”经费增减变化原因的说明 2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共 62.73 万元，较上年有所下降。（一）因公出国（境）费 7.32 万元。（二）公务用车购置及运行费 45.99 万元，年初预算为 65 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公车保有量为 4 辆。（三）公务接待费 9.42 万元,年初预算为 14 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国内公务接待 30 次，共接待 812 人。 3、关于机关运行经费支出的说明 2016 年本部门机关运行经费支出 435.56 万元，比上年同期 596 万元下降 26.9%，主要原因是公车改革和控制、压缩费用开支。 4、关于政府采购支出的说明 2016 年本部门政府采购支出总额 16.75 万元，均为政府采购货物支出。 5、关于国有资产占用情况的说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆, 为一般公务用车。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括工资福利支出、办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。