益阳市资阳区环境卫生服务中心 2020年部门决算公开说明.docx

2020 年度益阳市资阳区环境卫生服务中心部门决算 目 录 第一部分 益阳市资阳区环境卫生服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市资阳区环境卫生服务中心概况 一、部门职责 （一）负责辖区内背街小巷、城乡结合部的清扫保洁;负责城市生 活垃圾的收集、中转、外运。 （二）负责辖区内垃圾中转站、公厕的管理维护。 （三）负责辖区内果皮箱（桶）的清掏抹洗。 （四）负责收取城区规划区内机关企业事业单位、社区团体及临 街门店的垃圾处理费。 （五）负责辖区内市容监察与渣土执法工作等。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区环境卫生服务中心内设机构包括：根据编委核 定，核定差额拨款事业编制 84 人,自收自支事业编制 29 人，设主任 1 名，副主任 5 名。区市容环境卫生管理处内设机构设置为综合办公室(加 财务室)、督查科、机械化作业一队、机械化作业二队、市容检查队、 渣土监察队、单位收费一队、收费二队、长春清扫保洁公司、大码头 清扫保洁公司、汽车路清扫保洁公司共 11 个。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区环境卫生服务中心 2020 年部门决算汇总公开单 位构成包括：益阳市资阳区环境卫生服务中心本级。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,719.07一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 222.50二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 452.71四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 420.84八、社会保障和就业支出 39 107.75 9 九、卫生健康支出 40 38.76 10 十、节能环保支出 41 1.00 11 十一、城乡社区支出 42 3,951.54 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 本年收入合计 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 4,815.11 本年支出合计 1,087.16 58 13.00结余分配 5,239.94 59 1,029.15年末结转和结余 60 30 总计 53.73 617.32 61 31 5,857.27 总计 62 5,857.27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,815.11 3,941.57 452.71 0.00 0.00 0.00 420.84 208 社会保障和就业支出 107.46 107.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 107.46 107.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 71.64 71.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.82 35.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 38.76 38.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.76 38.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 38.76 38.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3,740.62 3,740.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2,770.62 2,770.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2,770.62 2,770.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的 支出 34.50 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 34.50 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的 支出 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 747.50 747.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 747.50 747.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.73 53.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.73 53.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 53.73 53.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 873.55 0.00 452.71 0.00 0.00 0.00 420.84 22999 其他支出 873.55 0.00 452.71 0.00 0.00 0.00 420.84 2299901 其他支出 873.55 0.00 452.71 0.00 0.00 0.00 420.84 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 支出决算表 公开 03 表 部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 5,239.94 2,612.92 2,627.03 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 107.75 107.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 107.75 107.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.64 71.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.11 36.11 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 38.76 38.76 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.76 38.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 38.76 38.76 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3,951.54 1,539.13 2,412.41 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 149.41 0.00 149.41 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 149.41 0.00 149.41 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 387.50 0.00 387.50 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 387.50 0.00 387.50 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2,839.13 1,539.13 1,300.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2,839.13 1,539.13 1,300.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 34.50 0.00 34.50 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 34.50 0.00 34.50 0.00 0.00 0.00 支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 286.00 0.00 286.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 196.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 255.00 0.00 255.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 255.00 0.00 255.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.73 53.73 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.73 53.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 53.73 53.73 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1,087.16 873.55 213.61 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 1,087.16 873.55 213.61 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 1,087.16 873.55 213.61 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心 金额单位：万元 收 入 项目 支 出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 3,719.07一、一般公共服务支出 行次 合计 2 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 33 0.00 0.00 222.50二、外交支出 34 0.00 0.00 3 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 本年收入合计 8 八、社会保障和就业支出 40 107.75 107.75 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 38.76 38.76 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 1.00 1.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 3,951.54 3,631.04 320.50 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 27 3,941.57 59 4,152.78 3,832.28 320.50 0.00 617.32 527.32 90.00 0.00 4,770.10 4,359.60 410.50 0.00 28 828.54年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 640.54 61 政府性基金预算财政拨款 30 188.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 32 53.73 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 总计 53.73 63 4,770.10 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,832.28 1,739.37 2,092.91 208 社会保障和就业支出 107.75 107.75 0.00 20805 行政事业单位养老支出 107.75 107.75 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.64 71.64 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.11 36.11 0.00 210 卫生健康支出 38.76 38.76 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.76 38.76 0.00 2101102 事业单位医疗 38.76 38.76 0.00 211 节能环保支出 1.00 0.00 1.00 21104 自然生态保护 1.00 0.00 1.00 2110402 农村环境保护 1.00 0.00 1.00 212 城乡社区支出 3,631.04 1,539.13 2,091.91 21201 城乡社区管理事务 149.41 0.00 149.41 2120199 其他城乡社区管理事务支出 149.41 0.00 149.41 21203 城乡社区公共设施 387.50 0.00 387.50 2120399 其他城乡社区公共设施支出 387.50 0.00 387.50 21205 城乡社区环境卫生 2,839.13 1,539.13 1,300.00 2120501 城乡社区环境卫生 2,839.13 1,539.13 1,300.00 21299 其他城乡社区支出 255.00 0.00 255.00 2129901 其他城乡社区支出 255.00 0.00 255.00 221 住房保障支出 53.73 53.73 0.00 22102 住房改革支出 53.73 53.73 0.00 2210201 住房公积金 53.73 53.73 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目编 码 1,575.31302 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目编 码 132.84307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 464.4730201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 38.9430202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 51.4330203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 302.6930205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 99.9830206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 49.7130207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 62.8030208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 46.2530209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 47.4230211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 77.9830212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 333.6430214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 31.2230215 会议费 31012 拆迁补偿 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 0.0430217 公务接待费 0.6431019 其他交通工具购置 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 21.1531021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 2.5030224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 7.8230225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 2.0930227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 1.0030228 工会经费 42.9539907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 15.0630229 福利费 67.3439908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 39999 其他支出 0.76 2.7130240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1,606.52 公用经费合计 132.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 1 2 3 0.64 0.00 决算数 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 费 费 4 0.00 5 0.00 6 0.00 0.64 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 7 8 9 0.64 0.00 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 费 费 10 0.00 11 0.00 12 0.00 0.64 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 栏次 1 2 合计 188.00 222.50 320.50 0.00 320.50 90.00 212 城乡社区支出 188.00 222.50 320.50 0.00 320.50 90.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支 出 0.00 34.50 34.50 0.00 34.50 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 0.00 34.50 34.50 0.00 34.50 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 188.00 188.00 286.00 0.00 286.00 90.00 2121302 城市环境卫生 0.00 90.00 90.00 0.00 90.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支 出 188.00 98.00 196.00 0.00 196.00 90.00 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：益阳市资阳区环境卫生服务中心 项目 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 5,857.27 万元。与上一年度相比， 收、支总计各增加 263.88 万元，增长 4.72%。主要是因为创 全国文明，卫生城市，落实垃圾分类工作，增加了专用设备 设施资金的投入。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 4,815.11 万元，其中：财政拨款收 入 3,941.57 万元，占 81.86%；上级补助收入 452.71 万元， 占 9.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 420.84 万元， 占 8.74%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 5,239.94 万元，其中：基本支出 2,612.92 万元，占 49.87%；项目支出 2,627.03 万元，占 50.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 4,770.1 万元。与上一年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 753.02 万元，增长 18.75%。主要是因为围绕创文，创卫落实垃圾分类的开展加 大了人力物力财力，增大了收支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 3,832.28 万元，占本年支出合 计的 73.14%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 643.74 万元，增长 20.19%。主要是因为城区扩容，增加清扫保洁面 积，市、区两级增大了清扫保洁工作经费投入。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 3,832.28 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出 107.75 万元，占 2.81%；卫生健 康支出 38.76 万元，占 1.01%；节能环保支出 1 万元，占 0.03%；城乡社区支出 3,631.04 万元，占 94.75%；住房保障 支出 53.73 万元，占 1.4%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 2,300.55 万元， 支出决算数为 3,832.28 万元，完成年初预算的 166.58%，其 中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 110.95 万元，支出决算为 71.64 万元，完 成年初预算的 64.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 年初预算 110.95 万元是综合预算包括无预算的自收自支人 员在内，支出决算数 71.64 万元是按差额拨款人员核算的。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 43.25 万元，支出决算为 36.11 万元，完成 年初预算的 83.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 预算数是综合预算，决算数只显示差额拨款人员。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项） 年初预算为 61.43 万元，支出决算为 38.76 万元，完成 年初预算的 63.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 预算数是综合预算，决算数只显示差额拨款人员。 4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境 保护（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，超出年初预算 的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度调整预 算。 5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 149.41 万元，超出年 初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度 调整预算。 6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 387.5 万元，超出年初 预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度调 整预算。 7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项） 年初预算为 1,973.11 万元， 支出决算为 2,839.13 万元， 完成年初预算的 143.89%。决算数大于年初预算数的主要原 因是：年度调整预算。 8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 255 万元，超出年初预 算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度调整 预算。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项） 年初预算为 83.21 万元，支出决算为 53.73 万元，完成 年初预算的 64.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 预算数是综合预算，决算数只显示差额拨款人员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1,739.37 万元，其中：人 员经费 1,606.52 万元，占基本支出的 92.36%，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 132.84 万元，占基本支出的 7.64%，主要包括：公务接待费、 专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.64 万元， 支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%， 其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因 公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万 元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按 预算执行决算，与上年相比增加 0.64 万元，增长 100%，增 长的主要原因是按实际发生入账。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执 行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待 费支出决算 0.64 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决 算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无 因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为 0.64 万元，全年共接待来访 团组 10 个、来宾 100 人次，主要是环卫工人节慰问发生的 接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元， 其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元， 截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行 维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 222.5 万元；年 初结转和结余 188 万元；支出 320.5 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 320.5 万元；年末结转和结余 90 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区环境卫生服务中心 2020 年度没有国有资 本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财 政拨款安排的支出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区环境卫生服务中心为非参公事业单位，未 纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 十一、一般性支出情况 2020 年度益阳市资阳区环境卫生服务中心一般性支出 1,046.88 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无 会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训 费支出；2020 年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、 晚会、论坛、赛事活动。办公费 7.91 万元；印刷费 5.12 万 元；咨询费 10 万元；水费 0 万元；电费 3.57 万元；邮电费 1.92 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0 万 元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 95.04 万元； 租赁费 0 万元；公务接待费 0.64 万元；被装购置费 0 万元； 劳务费 44.34 万元；委托业务费 476.76 万元；公务用车运 行维护费 0 万元；其他交通费用 340.16 万元；房屋建筑物 购建 28.22 万元；办公设备购置 33.2 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区环境卫生服务中心 2020 年度政府采购支 出总额 1,202.39 万元，其中：政府采购货物支出 705.11 万 元、政府采购工程支出 113.46 万元、政府采购服务支出 383.81 万元。授予中小企业合同金额 1,202.39 万元，占政 府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 1,202.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市资阳区环境卫生服务 中心共有车辆 145 辆（台）主要是环卫专业作业车辆，其中： 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是环卫专业作业车辆；单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 备 1 台（套）。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明 本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩 效管理工作，在编制 2020 年部门预算时，本部门对预算资 金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、 同步申报。按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限 内预期达到总体产出和效果。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费， 指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指 单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （3）公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件