四川省九寨沟县人大常委会办公室2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县人大常委会办公室 部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ................8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 2 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。九寨沟县人大常委会是按照宪法和法律赋 予的职权，担负维护宪法尊严、保证宪法实施、管理国家事务、管理 经济和文化事务、管理社会事务等职能，对“一府两院”实施监督权、 决定权和任免权；发扬社会主义民主，健全社会主义法制，围绕党的 中心工作开展工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 2018 年重点完成工作： 1、完成十四届第三次人代会的召开； 2、完成常委会 14 次； 3、完成脱贫攻坚联系和帮扶工作； 4、完成了县委安排的阶段性中心工作。 二、机构设置 县人大机关为行政单位，机关内设机构编制数（5 个）： （一）办公室， （二）人事代表信访工作室， （三）财经工作委员会， 4 （四）法制工作委员会， （五）教科文卫工作委员会。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 537.68 万元、支出总计 793.66 万元。与 2017 年相比，收入减少 196.79 万元，下降 26.79%，支出增加 8.59 万元，上升 1.17%。主要变动原 因是按照财政要求对部门收支情况进行压缩，根据相关 要求减少单位支出。 二、收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 537.68 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 537.68 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 793.66 万元，其中：基本支出 739.51 万元，占 93%；项目支出 54.15 万元，占 7%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 537.68 万元、支出总计 793.66 万元。 与 2017 年相比，收入减少 196.79 万元，下降 26.79%，支出 增加 8.59 万元，上升 1.17%。主要变动原因是按照财政要求 5 对部门收支情况进行压缩，根据相关要求减少单位支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 537.68 万元，占本 年支出合计的 68%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款 减少 188.2 万元，下降 12%。主要变动原因是按照财政要求 对部门收支情况进行压缩，根据相关要求减少单位支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 793.66 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（2010101）支出 609.16 万元， 占 77%；社会保障和就业（2080505/2080801）支出 108.26 万元，占 14%；医疗卫生支出 35.52 万元，占 4%；住房保障 支出 40.73 万元，占 5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 793.66，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行 （01），支出决算为 609.16 万元，完成预算 100%，与预算数 持平。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；社会保障和就 业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01），支出决算为 108.26 万元，完成预算 100%，与预算数持平。 6 3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）、公务员医疗补助（03） 、其他行政事业 单位医疗支出（99 ）；支出决算为 35.52 万元，完成预算 100%，与预算数持平。 4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）， 支出决算为 40.73 万元，完成预算 100%，与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 739.51 万元， 其中： 人员经费 561.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 177.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 7 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 75 万元，完 成预算 75%，与决算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 67.73 万元，占 90.3%；公务接待费支出决算 7.27 万元，占 9.7%。具体情况如下： （图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 主要原因是。 开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效） 等。 2.公务用车购置及运行维护费支出 67.73 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增 减少 114.28 万元，下降 63%。主要原因是去年新购 2 台越野 车。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截 8 至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 6 辆。 公务用车运行维护费支出 67.73 万元。主要用于人大会 议于调研，“6.25、7.10”特大泥石流自然灾害、精准扶贫， 灾后重建工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 7.27 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年减少 5.53 万元，下降 43%。主要原 因是严格执行了八项规定。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 112 批次，900 人次（不包括 陪同人员），共计支出 7.27 万元，具体内容包括：主要是用 于接待省、州人大工作交流、视察等。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元. 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 9 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看 2018 年人大党委会办公室能认真履行好部 门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标 任务。在预算执行过程中能严格执行国家有关财经法律法规， 本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。自觉接受审计、 财政、纪检监察等部门的监督检查。 项目绩效目标完成情况。无项目绩效。 （二）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县人大常委会办公室 2018 年部门整体支出 绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，人大常委会办公室机关运行经费支出 177.97 万元，比 2017 年增加 54.73 万元，增长 44%。主要原因是 “6.25、7.10”特大泥石流自然灾害、精准扶贫，灾后重建 工作等所需的公务用车燃料费、维修费增加。 （二）政府采购支出情况 2018 年，人大无政府采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，人大共有车辆8辆，其中：部级 领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车8辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用 10 设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 11 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行 （01）； 5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；社会保障 和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01） 6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）、公务员医疗补助（03） 、其他行政事业 单位医疗支出（99） ； 7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。） 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 12 事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 13 第四部分 附件 附件 1 人大党委会办公室 2018 年部门整体支出 绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 本级机构 1 个，本部门下属二级预算单位 0 个，其中内 设机构 0 个。 （二）机构职能 大办职能简介：九寨沟县人大办是按照宪法和法律赋予 的职权，担负维护宪法尊严、保证宪法实施、管理国家事务、 管理经济和文化事务、管理社会事务等职责，对“一府一委 两院”实施监督权、决定权和任免权；发扬社会主义民主， 健全社会主义法制，围绕党的中心工作开展工作。 （三）人员概况 总编制 18 名,其中:行政编制 16 名,行政工勤 2 名。年 未实有人数 27 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 1、2018 年县财政下达人大办公室年初预算收入 537.68 万元。 14 2、年初结转结余 255.98 万元。 （二）部门财政资金支出情况 2018 年人大办公室保障机关运转各项支出共 793.66 万 元，其中使用基本预算支出 739.51 万元，使用经费性项目 预算支出 54.15 万元。 （1）工资福利支出 561.54 万元。包含基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资。 （2）日常公用支出 177.97 万元。包含办公费、印刷费、 差旅费、邮电费、物管费、租赁费。 2、项目预算支出情况 2018 年人大办公室项目预算支出 54.15 万元。主要用于 培训费、委员活动经费、会议费支出。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 按照县财政局 2018 年部门预算编制通知要求，按时完 成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实 际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和 公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目， 及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。 （二）专项预算管理。 人大办公室严格执行财务管理制度，强化项目资金管理 和使用。加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的 发生。 15 （三）结果应用情况。 人大办公室 2018 年财政部门预算，全面保障了机关日 常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、 县政府下达的各项业务目标任务。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 2018 年人大党委会办公室能认真履行好部门职能职责， 圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。在预算 执行过程中能严格执行国家有关财经法律法规，本着勤俭节 约原则，管理好用好每笔资金。自觉接受审计、财政、纪检 监察等部门的监督检查。 （二）存在问题 人大办公室部门财政预算支出中，存在的只要问题就是 公务刷卡率有待提高，预算调整次数较多。 （三）改进建议 我单位将对此进行整改，更好的保障机关日常正常运转， 认真履行好部门职能职责，圆满完成县委、县政府下达的各 项业务目标任务。 16 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 17