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内蒙古自治区乌海市海勃湾区第三小学 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进 行的德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 2.负责配合各级人民政府依法动员适零儿童、少年入学。严格 控制学生辍学依法保证适零儿童少年接受义务教育。 3.负责制定学校教育发展规划并抓好组织落实和实施工作。 4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组 织实施教育教学活动。 二、机构设置 从决算单位构成看，乌海市海勃湾区第三完全小学部门决算仅 包含本单位决算，本单位是独立预算公益一类事业单位。 乌海市海勃湾区第三完全小学为独立预算公益一类事业单位， 其中： 1.财政拨款的事业单位1家，为乌海市海勃湾区第三完全小学 ；执行政府会计制度；内设机构6个，分别为办公室、总务处、德 育处、行政党务处、工会、教务处。截止2020年12月31日，核定 编制57人，现有事业编制57人。在职实有人数57人，离休人员0 人，退休人员34人。 纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况表 序号 1 单位名称 单位性质 乌海市海勃湾区第三 公益一类事业单位 完全小学 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 本部门2020年度本年收入年初预算数为1018.21万元，决算 数为1269.95万元（包括一般公共预算财政拨款收入1264.04万 元，政府性基金预算财政拨款收入5.41万元，其他收入0.50万元 ），预算执行率为124.72%；本年支出年初预算数位为1018.21 万元，决算数为1270.05万元（包括一般公共预算财政拨款支出1 264.04万元，政府性基金预算财政拨款支出5.41万元，其他支出 0.60万元），预算执行率为124.73%。主要原因为：一是年初收 支预算中不包含中央直达资金2050299款其他普通教育支出174. 86 万 元 预 算 ；二是年初收支预算中不包含2296004款用于教育事业的彩票公 益基金支出5.41万元的预算。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2020年度收入总计1,270.10万元，其中：本年收入合 计1,269.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结 余0.15万元；支出总计1,270.10万元，其中：结余分配0.00万元 ，年末结转和结余0.05万元。与2019年度相比，收入总计增加99 .08万元，增长8.50%；支出总计增加99.08万元，增长8.50%。 主要原因：一是年初收支预算中不包含中央直达资金2050299款 其 他 普 通 教 育 支 出 174.86 万 元 预 算 ；二是年初收支预算中不包含2296004款用于教育事业的彩票公 益基金支出5.41万元的预算。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计1,269.95万元，其中：财政拨款收 入1,269.45万元，占99.96%；其他收入0.50万元，占0.04%， 主要为2020年抗疫情补助费0.50万元。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计1,270.05万元，其中：基本支出1, 270.05万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经 营支出0.00万元，占0.00%。我单位2020年无项目支出。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款收入总计1,269.45万元，其中：年 初结转和结余0.00万元；支出总计1,269.45万元，其中：年末结 转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加114.32万元， 增长9.90%；支出增加114.32万元，增长9.90%。主要原因：一 是增加了中央直达资金2050299款其他普通教育支出127.14万元 收 入 和 支 出 ；二是增加了2296004款用于教育事业的彩票公益基金支出5.41 万元收入和支出。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,264.04万 元，其中：基本支出1,264.04万元，占100.00%；项目支出0.00 万元，占0.00%。我单位2020年无项目支出。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,264.04万 元，其中：人员经费988.10万元，主要包括：基本工资292.22万 元、津贴补贴125.49万元、奖金22.58万元、绩效工资245.95万 元、机关事业单位基本养老保险缴费85.24万元、职工基本医疗保 险缴费41.18万元、住房公积金67.23万元、医疗费78.13万元、 退休费9.33万元、助学金19.68万元、奖励金0.22万元、其他对 个人和家庭的补助0.84万元，较上年减少7.32万元，主要原因是 ：2020年比2019年减少2人，减少了工资支出及社会保障等支出 ；公用经费275.95万元，主要包括：办公费31.48万元、印刷费0 .28万元、电费5万元、邮电费0.4万元、取暖费45.37万元、差旅 费1.93万元、维修（护）费125.36万元、培训费0.23万元、专用 材料费0.12万元、劳务费11.07万元、工会经费6.91万元、福利 费13.52万元、其他商品和服务支出0.54万元、办公设备购置32. 43万元、专用设备购置1.32万元，较上年增加116.24万元，主要 原因是：一是2020年中央直达资金2050299款其他普通教育支出 专项款的支出比2019年增加127.14万元，维修（护）费支出和办 公设备购置支出增加了 ；二是2020年2296004款用于教育事业 的彩票公益基金支出专项款的收入和支出比2019年增加5.41万元 。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.05万元，支 出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境） 费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%； 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.05万元，支出决算 为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经 费支出决算与预算差异情况的原因：我单位严格压缩“三公”经费支 出，本年度我单位未接待来访人员，与上年同比增长0万元，与上 年保持一致。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公 出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维 护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.0 0%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0 个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是：我单位严格 压缩“三公”经费支出，本年度我单位无因公出国（境）人员，与上 年同比增长0万元，与上年保持一致。 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购 置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上 年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维 费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主 要原因是：本年度我单位无公务用车，与上年同比增长0万元，与 上年保持一致。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元 ，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0 批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位严 格压缩“三公”经费支出，本年未接待来访人员。，与上年同比增长 0万元，与上年保持一致。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政 府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉 及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额 的0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位2020年没有绩效评价项目。 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目负责 人及电话 项目名称 主管部门 实施单位 全年预算 全年执行 数（A） 数（B） 项目预算执行情况 （万 年度资金总额： 元） 其中：财政拨款 预期目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 (50分) 绩效指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 (30分) 效 益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 执行率 （B/A) 得分 10 其他资金 年度总体目标 完成情况 分值 - - - 目标实际完成情况 三级 指标 分值 预期指标 实际完成 值 指标值 得分 未完成原因及拟采 取的改进措施 (10分) 意度指标 总分 0 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我单位2020年没有绩效评价项目。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020年度机关运行经费支出275.95万元，比2019年 增加116.24万元，增长72.78%。主要原因是：2020年中央直达 资金2050299款其他普通教育支出专项款的收入比2019年增加1 27.14万元，2020年维修（护）费支出、办公设备购置支出和专 用设备购置支出比2019年增加了。2020年机关运行经费支出主要 包括：办公费31.48万元、印刷费0.28万元、电费5万元、邮电费 0.4万元、取暖费45.37万元、差旅费1.93万元、维修（护）费12 5.36万元、培训费0.23万元、专用材料费0.12万元、劳务费11.0 7万元、工会经费6.91万元、福利费13.52万元、其他商品和服务 支出0.54万元、办公设备购置32.43万元、专用设备购置1.32万 元。 （二）政府采购支出情况 本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采 购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%：政 府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00% ；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0. 00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总 额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采 购支出合同总额的0.00%。本年度无政府采购支出，与上年保持一 致。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（ 省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0 辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆； 离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设 备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以 上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），本年度无 国有资产占用情况，与上年保持一致。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有 资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金 。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入， 包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使 用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经 费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（ 境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反 映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储 备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：多荣学 联系电话：0473-2065056