附件：寿县2019年部门决算和“三公”经费决算公开文本参考格式（定）.doc

寿县机关事务管理服务中心 2019 年部门决算 2020 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县机关事务管理服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县机关事务管理服务中心 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县机关事务管理服务中心 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县机关事务管理服务中心 2019 年部门决算情况 第一部分 寿县机关事务管理服务中心概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省和市关于机关事务管理工作的法律 法规规章；负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。 （二）负责县直机关公务用车编制、配备、更新、处置等工 作；负责县公务用车服务平台的日常管理；指导乡镇和县直有关 单位公务用车管理工作。 （三）负责县直机关办公及业务用房项目有关管理工作；负 责国投大厦（含寿春大剧院）（以下简称国投大厦）、城投大厦 等区域会务服务和办公用房的调配使用和修缮管理工作；负责中 心国有资产管理工作。 （四）负责协助上级机关事务管理部门完成来我县的领导同 志的接待工作；负责来县委、县人大、县政府、县政协的厅级和 部队军职以上领导干部的接待工作；负责市级以上领导机关派出 的巡视（巡察）、检查、考察、督查等各类团（组）和县级党政 代表团来寿考察的接待工作。 （五）负责国投大厦、城投大厦和县文化艺术中心等区域的 物业监管、服务保障工作；负责国投大厦、城投大厦机关食堂监 管、服务保障工作；负责集中办公区的秩序维护、安全保障工作； 负责监督、协调集中办公区绿化和环境卫生工作。 （六）协助做好县委、县政府大型会议和重要活动的服务保 -3- 障，以及县人大、县政协“两会”的服务工作。 （七）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。 （八）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县机关事务管理服务中心 2019 年度 部门决算包括中心本级决算，无下属单位决算，与预算比较，增 加 0 户，决算编制单位与预算编制单位构成相同。 纳入寿县机关事务管理服务中心 2019 年度部门决算编制范 围的二级单位共 0 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县机关事务管理服务中心本级 第二部分 寿县机关事务管理服务中心 2019 年部门决算表 （见后附表） 第三部分 寿县机关事务管理服务中心 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 2544.21 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余），支出总计 2488.23 万元（含结余分配和年 末结转和结余）。与 2018 年相比，收入增加 125.69 万元，增长 5.2%，支出增加 144.76 万元，增长 6.2%，主要原因：一是人员 经费增加；二是日常公用经费增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 2544.21 万元，其中：财政拨款收入 -4- 2511.34 万元，占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.87 万元，占 1.3%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 2488.23 万元，其中：基本支出 148.73 万元，占 6.0%；项目支出 2339.5 万元，占 94.0%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 2511.34 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 2455.36 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 115.53 万元，增长 4.8%；支出增加 111.89 万元，增长 4.8%，主要原因：一是人员 经费增加；二是日常公用经费增加。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2511.34 万元，占本年 收入的 98.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 115.53 万元，增长 4.8%。主要原因：一是人员经费增加；二是日 常公用经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2455.36 万元，占本年 支出的 98.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.89 万元，增长 4.8%。主要原因：一是人员经费增加；二是日 -5- 常公用经费增加。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 2455.36 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 2450.77 万元，占 99.8%;社 会保障和就业（类）支出 1.07 万元，占 0.04%；卫生健康（类） 支出 2.77 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 0.75 万元，占 0.03%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68.11 万元， 支出决算为 2455.36 万元，完成年初预算的 3605%。决算数大于 预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是增加非部门项目支出。 其中:基本支出 148.51 万元，占 6.0%；项目支出 2306.85 万元， 占 94.0%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 60.24 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 8.8%，决算数小于预算数的主要原因 是支出调整。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2407.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了非部门项目支出。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算 -6- 为 0 万元，支出决算为 37.67 万元，决算数大于预算数的主要原 因是增加了非部门项目支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 8.77 万元，支出 决算为 1.07 万元，完成年初预算的 12.2%，决算数小于预算数的 主要原因是支出调整。 5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项），年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年 初预算的 100%。 6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 年初预算为 5.11 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 14.7%，决算数小于预算数的主要原因是支出调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 148.51 万元，其中人员经费 133.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭 的补助、生活补助；公用经费 14.93 万元，主要包括：办公费、 差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年机关事务管理服务中心没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 -7- 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 寿县机关事务管理服务中心为事业单位，按照财政部部门决 算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。 （二）政府采购支出情况 2019 年度，寿县机关事务管理服务中心政府采购支出总额 51.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支 出 0 万元，政府采购服务支出 51.32 万元。授予中小企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，寿县机关事务管理服务中心共有 车辆 54 辆，其中公车管理服务平台 53 辆，中心机关 1 辆，全部 为一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单 价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 2019 年度寿县机关事务管理服务中心未开展预算绩效管理 工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 -8- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 -9- 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 -10- 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -11- 寿县机关事务管理服务中心 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 7 0 2 5 5 0 决 算 数 6.02 0 1.84 4.18 4.18 0 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县机关事务管理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 6.02 万元，完 成预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待和 公务用车管理，厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次 公布的“三公”经费决算为中心本级汇总数。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 -12- 况说明 寿县机关事务管理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0%;公务接待费支出决算 1.84 万元，占 30.6%；公务用车购置 及运行费支出决算 4.18 万元，占 69.4%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年度决算相比， 增加 0 万元，增长 0%，原因是 2018 年度、2019 年度均未安排因 公出国（境）。故寿县机关事务管理服务中心因公出国（境）团 组 0 次，累计出国（境）0 人次。 2.公务接待费支出 1.84 万元, 与 2018 年度决算相比，增加 0.9 万元，增长 95.7%，增长的原因是 2018 年度支出数较小，且 决算数未超过预算数。2019 年寿县机关事务管理服务中心国内公 务接待共 18 批次（其中外事接待 0 批次），121 人次（其中外事 接待 0 人次）。主要是用于来访交流考察、工作调研及招商引资 等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机 关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执 行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号） 相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 4.18 万元，与 2018 年度决算 相比，减少 1.69 万元，下降 28.8%，下降原因是严格公务用车管 理，厉行节约。2019 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用 车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 -13- 等支出，主要用于日常公务活动。2019 年底，寿县机关事务管理 服务中心机关财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 联系方式：寿县机关事务管理服务中心 联系电话：0554-4035455 -14-