“聚富1401期9”人民币理财产品2014年4月资产配置报告.doc

“聚富 1401 期 9”人民币理财产品 2014 年 4 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 25 日至 2014 年 3 月 3 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 114 天（无锡特供） 115 天（南通特供） 177 天（南京特供） 90 天（杭州特供） 120 天（北京特供） 163 天（上海特供） 35 天（上海特供） 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.5 6.1 6.35 6.5 6.4 发行量（万元） 6.22 6046 6.8 1000 5000 3499 20000 6000 10000 截至 4 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 聚富（1401 期 9）114 天个人特供（无锡） 13 京医药债 1380242 5000 聚富（1401 期 9）115 天个人特供（南通） 11 溧城发债 1180157 1350 聚富（1401 期 9）115 天个人特供（南通） 11 武汉 SMECN1 1183008 2000 聚富（1401 期 9）177 天个人特供（南京） 同业借款 20000 聚富（1401 期 9）90 天个人特供（杭州） 同业借款 6000 聚富（1401 期 9）120 天个人特供（北京） 同业借款 10000 聚富（1401 期 9）163 天个人特供（上海） 同业借款 6125 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司