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内蒙古自治区乌海市海勃湾区蒙古族幼儿园 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 负 责 对 3- 6岁幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，在全面贯彻 党和国家的教育方针、政策和法律法规的同时，按照保育和教育相 结合的原则，促进幼儿身心和谐发展，合理利用幼儿园建设与事业 发展的资源，确保保教质量的提高，较好实现预期的教育培养目标 和服务家长的任务。同时负责做好幼儿教育的各项工作及社会相关 服务。 二、机构设置 乌海市海勃湾区蒙古族幼儿园为独立预算公益二类事业单位。 属于财政拨款的事业单位，内设机构4个，分别为教务科、财务科 、后勤科、党务科等。截止2020年12月，现有事业编制8人，在职 实有人数8人，非在编人数62人，离休人员0人，退休人员0人。 纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 乌海市海勃湾区蒙古族幼儿园 公益二类事业单位 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、 关于2020年度预算执行情况分析 本部门2020年度本年收入年初预算数为535.14万元，决算数为 609.33万元，预算执行率为138.64%；本年支出年初预算数位为535 .14万元，决算数为609.33万元，预算执行率为138.64%。主要原因 为：一是人员经费中年度考核正常升级增资；二是本年调入1人工 资支出增加；三是社会保障缴费及住房公积金逐年增加。四是2020 年我单位新扩2个小班，幼儿人数增加。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2020年度收入总计609.33万元，其中：本年收入合计60 9.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万 元；支出总计609.33万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和 结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加85.77万元，增长1 6.40%；支出总计增加85.77万元，增长16.40%。主要原因：一是人 员经费中年度考核正常升级增资；二是本年调入1人工资支出增加 ；三是社会保障缴费及住房公积金逐年增加。四是2020年我单位新 扩2个小班，幼儿人数增加。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计609.33万元，其中：财政拨款收入60 9.33万元，占100.00%。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计609.33万元，其中：基本支出609.33 万元，占100.00%；我单位2020年无项目支出。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款收入总计609.33万元，其中：年初结 转和结余0.00万元；支出总计609.33万元，其中：年末结转和结余 0.00万元。与2019年度相比，收入增加85.77万元，增长16.40%； 支出增加85.77万元，增长16.40%。主要原因：一是人员经费中年 度考核正常升级增资；二是本年调入1人工资支出增加；三是社会 保障缴费及住房公积金逐年增加；四是2020年我单位新扩2个小班 ，幼儿人数增加。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计609.33万元， 其中：基本支出609.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0 .00%。我单位2020年无项目支出。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出609.33万元， 其中：人员经费403.21万元，主要包括：基本工资35.36万元、津 贴补贴33.99万元、奖金3.07万元、绩效工资12.46万元、机关事业 单位基本养老保险缴费11.35万元、职业年金缴费5.67万元、职工 基本医疗保险缴费5.65万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公 积金8.95万元、其他工资福利支出277.99万元、医疗费补助7.45万 元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元，较上年 增加51.13万元，主要原因是：一是人员经费中年度考核正常升级 工资增加，二是本年度调入两人工资增加，三是社会保障缴费及住 房公积金逐年增加；公用经费206.12万元，主要包括：办公费17万 元、手续费0.01万元、水费1.3万元、电费2.36万元、邮电费0.64 万元、物业管理费3.07万元、差旅费2.44万元、维修（护）费103. 5万元、租赁费0.15万元、培训费2.56万元、专用材料费3.5万元、 劳务费19.79万元、工会经费3.12万元、福利费6.47万元，较上年 增加44.63万元，主要原因是：2020年我单位新扩2个小班，幼儿人 数增加。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出 决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预 算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用 车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成 预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与 预算无差异。原因主要是严格压缩“三公”经费的支出本年未接待 来访人员。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出 国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费 支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具 体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要原因是本年度部门无因公出国（境）人员。 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购 置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年 增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0. 00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款 开支的公务用车保有量为0辆。主要原因是我单位无公车。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元， 接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批 次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要是严格压缩“三公” 经费的支出本年未接待来访人员。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2020年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个 ，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性 基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资 金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0% 。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位2020年没有绩效评价项目。 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 主管部门 项目负责 人及电话 实施单位 全年预 全年执行 算数（ 分值 数（B） 项目预算执行情况 A） （万元） 年度资金总额： 10 其中：财政拨款 - 执行 率 （ 得分 B/A) - 其他资金 年 度 总 体 目 预期目标 标完成情况 一 级 二级指标 指标 目标实际完成情况 三级 分值 指标 - 实 际 完 预期指标 未完成原因及拟 成 指 标 得分 值 采取的改进措施 值 数量指标 产 出 指 标 质量指标 (50 分 时效指标 ) 成本指标 绩效指标 经济效益指 标 (30 分 社会效益指 标 ) 效 益 生态效益指 指标 标 可持续影响 指标 满 意 度 指 服务对象满 标 (10 意度指标 分) 总分 0 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我单位2020年没有绩效评价项目。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020年度机关运行经费支出206.12万元，比2019年增加 44.63万元，增长27.63%。主要原因是2020年我单位新扩2个小班， 幼儿人数增加。 （二）政府采购支出情况 本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购 货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采 购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府 采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授 予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其 中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省 ）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆; 应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退 休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 （套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设 备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有 资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金 。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入， 包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使 用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经 费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（ 境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此 口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反 映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储 备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：徐瑞琴 联系电话：0473-2080035