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内蒙古自治区乌海市海勃湾区第三幼儿园 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 （一）单位职能 乌海市海勃湾区第三幼儿园是乌海市海勃湾区教育局主管下的 二级事业单位。 （二）单位主要职责 1.认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》，负 责3—6周岁幼儿保育和教育,促进幼儿体、智、德、美全面发展。 2.合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量 提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。 二、机构设置 从预算单位构成看，乌海市海勃湾区第三幼儿园部门决算仅包 含本单位决算，本单位是公益二类事业单位。 乌海市海勃湾区第三幼儿园为独立预算公益二类事业单位。其 中： 财政拨款的事业单位1家，为乌海市海勃湾区第三幼儿园，内 设机构5个，分别为办公室、保教室、财务科、后勤科、党务科等 。截止2020年12月，现有事业编制31人，在职实有人数66人，其 中非在编人数35人，退休45人。 纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况表 序号 1 单位名称 单位性质 乌海市海勃湾区第三幼儿 公益二类事业单位 园 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 本部门2020年度本年收入年初预算数为835.1万元，决算数为 881.14万元（包括一般公共预算财政拨款收入881.14万元），预算 执行率为5.51%；本年支出年初预算数位为835.1万元，决算数为8 81.14万元（包括一般公共预算财政拨款支出835.1万元），预算执 行率为5.51%。主要原因为：一是非在编人员增加工资调增；二是 在编人员工资调增。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2020年度收入总计881.14万元，其中：本年收入合计8 81.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00 万元；支出总计881.14万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转 和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加58.89万元， 增长6.68%；支出总计增加58.89万元，增长6.68%。主要原因： 一是非在编人员增加工资调增；二是在编人员工资调增。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计881.14万元，其中：财政拨款收入8 81.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营 收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计881.14万元，其中：基本支出881.1 4万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0 .00万元，占0.00%。我单位2020年无项目支出。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款收入总计881.14万元，其中：年初 结转和结余0.00万元；支出总计881.14万元，其中：年末结转和结 余0.00万元。与2019年度相比，收入增加58.89万元，增长6.68% ；支出增加58.89万元，增长6.68%。主要原因：一是非在编人员 增加工资调增；二是在编人员工资调增。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计881.14万元 ，其中：基本支出881.14万元，占100.00%；项目支出0.00万元 ，占0.00%。我单位2020年无项目支出。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出881.14万元 ，其中：人员经费703.25万元，主要包括：基本工资261.44万元、 津贴补贴18.41万元、奖金10.97万元、绩效工资55.2万元、机关事 业单位基本养老保险缴费66.37万元、职工基本医疗保险缴费35.94 万元、职业年金缴费22.48万元、公务员医疗补助缴费54.83万元、 其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金35.42万元、退休费7.13 万元、其他工资福利支出126.05万元、其他对个人和家庭的补助0. 58万元，抚恤金5.36万元，奖励金0.13万元，较上年增加46.58万 元，主要原因是：一是非在编人员增加工资调增，二是在编人员工 资调增，三是社会保障缴费及住房公积金逐年增加；公用经费177. 89万元，主要包括：办公费19.97万元、印刷费5.00万元，水电费2 .46万元、邮电费0.5万元、物业管理费0万元、差旅费2.06万元、 维修（护）费67.6万元、租赁费0.50万元，培训费2.75万元、劳务 费24.54万元、专用材料费1.09万元、工会经费4.83万元、福利费1 0.22万元、其他商品和服务支出6.44万元、办公设备购置7.5万元 、专用设备购置20.62万元，其他资本性支出1.79万元。较上年增 加12.31万元，主要原因是：一是人员增加，二是班级数量增加。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支 出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境） 费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%； 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算 为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经 费支出决算与预算差异情况的原因主要是严格压缩“三公”经费的支 出本年未接待来访人员。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公 出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维 护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.0 0%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0 个，累计0人次。主要原因是本年度部门无因公出国（境）人员。 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购 置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上 年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维 费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主 要原因是我单位无公车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元 ，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0 批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要是严格压缩“三 公”经费的支出本年未接待来访人员。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政 府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉 及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额 的0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位2020年没有绩效评价项目。 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 项目负责人及 电话 主管部门 实施单位 全年预算数 全年执行数（ 分 执行率（B/A) 得分 （A） B） 值 项目预算执行情况 （ 年度资金 万元） 总额： 其中：财 政拨款 10 - - 其他资金 - 预期目标 年度总体 目标完成 情况 三 一级指 级 二级指标 标 指 标 目标实际完成情况 分值 数量指标 产出指 标 (50 分) 绩效指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 (30分) 指标 效益指 标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 服务对象 指标(10 满意度指 分) 标 总分 - 0 实际完 预期指标值 成指标 值 未完成原因及 得分 拟采取的改进 措施 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我单位2020年没有绩效评价项目。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020年度机关运行经费支出177.89万元，比2019年增 加12.31万元，增长6.92%。主要原因是：主要原因是：一是人员 增加，二是班级数量增加。 （二）政府采购支出情况 本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采 购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政 府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00% ；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0. 00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总 额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出合同总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（ 省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0 辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆； 离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设 备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以 上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有 资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金 。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入， 包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使 用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经 费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（ 境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参 照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反 映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储 备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王丽萍 联系电话：0473-2797305