北塔区档案馆2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc

北塔区档案馆 2020 年度部门整体支出绩 效评价报告 根据《邵阳市北塔区财政局关于开展 2020 年度项目和整体支出 绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3 号）文件精神，我单位对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和 项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政 运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高 资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下： 一、部门概况 （一）基本情况 1、主要职能 1.对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政 策、法规，制定全区档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设 的业务规范和技术标准；制订全区档案事业发展的中长期规划和年度 计划；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进 行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调区直机关、团体、 企事业单位的档案业务工作。 2.集中统一管理区直机关和重要档案资料，保守党和国家机密， 维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理 和现代化建设。 3.组织全区性的档案宣传活动、收集、整理和编研资料。 4.组织档案科学技术与基础理论研究；制订全区档案工作人员队 伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；会同有关 部门承办全区档案专业技术职务评审的有关工作。 5.负责区级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导 区属各类档案室的接收范围，审查区档案馆向社会开放档案的办法和 控制范围。 6.指导全区档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网 络建设。 7.完成区委，区政府交办的其他事项。 2、人员情况 本单位事业编制 3 个，实有在岗人数为 3 人。 （二）2020 年重点工作 1.购置了密集架、监控设备等设备设施，完成了区档案馆新馆搬 迁任务，区档案馆新馆于 2021 年 10 月正式投入使用。 2.对区税务分局、区法院、区检察院、区人社局等 10 个单位进 行了档案行政执法检查。 3.完成了区委办、区人大办、区政府办 2018 年度的档案资料整 理归档入库。 4.接收 14 个中央、省属国有企业退休人员档案 153 份。 5.指导区卫健局、区农林水局等单位的脱贫攻坚和疫情防控资料 的收集工作。指导区农林水局完成了 12296 户农村土地确权农户档 案资料整理。 （三）整体支出情况 1、整体收支决算情况 2020 年决算收入 95.76 万元，其中年初结转和结余 9.43 万元， 财政拨款 80.75 万元，其他收入 5.58 万元；决算支出 95.76 万元， 年末结转和结余累计 0 万元。 2、支出决算 2020 年度决算支出 95.76 万元，其中基本支出 95.76 万元，占 总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。 二、整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2020 年，我馆基本支出 95.76 万元，其中包括年初预算安排的 项目支出档案信息化经费 6 万元。基本支出主要用于保障人员的工资 和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助 支出。按支出经济分类：其中工资福利支出 21.38 万元，占基本支出 的 22.32%；商品服务支出 19.24 万元，占基本支出的 20.1%；对个 人家庭补助支出 0.27 万元，占基本支出的 0.28%；资本性支出 54.87 万元，占基本支出的 57.3%。 （二）项目支出 2020 年，我馆项目支出 0 万元。 （三）项目资金结转和结余情况 2020 年项目资金结转和结余 0 万元。 （四）“三公”经费决算说明 公务接待费严格按照《邵阳市党政机关国内公务接待管理实施细 则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销， 报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待 函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致， 一起作为财务报销凭证。 2020 年我馆“三公”经费决算支出数 0 万元。其中：因公出国 (境)费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车费 0 万元。 （五）基本支出的公用经费情况 2020 年我馆决算支出日常公用经费 74.11 万元。主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会 经费、其他交通费等支出。具体明细如下（单位：万元）：办公费 2.83 万元，占比 3.82%；印刷费 1.79 万元，占比 2.42%，咨询费 0.35 万元，占比 0.47%；电费 0.15 万元，占比 0.2%；培训费 0.18 万元，占比 0.24%；专用材料费 6.71 万元，占比 9.05%；劳务费 4.16 万元，占比 5.61%；工会经费 0.68 万元，占比 0.92%；其他交 通费 1.92 万元，占比 2.59%，其他商品和服务支出 0.47 万元，占比 0.63%。 办公设备购置 54.87 万元，占比 74.04%。 （六）部门整体支出的管理情况 根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政 部、省财政厅有关财务规章制度，我单位制订了《北塔区档案馆财务 内控制度》，严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加 强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全 流程制度化管理。 （七）资产管理情况 我馆建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分 离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资 产的购置须书面报告局领导，经街道领导审批后，办理政府采购手续， 办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，股室领用时需在固定资 产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领 台账。2020 年我馆资产管理和使用状况良好。 三、整体支出绩效情况 （一）预算配置 2020 年，我馆在职人员编制数为 3 人，年末实际在职人数为 3 人。年初预算收入 14.62 万元，年末决算收入 95.76 万元；年末决 算支出 95.76 万元，项目资金结转结余 0 万元。 （二）预算执行 一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度 逐一分解落实到各部门，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制 机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的 内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在北塔区政务公开网公布 部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接 受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在 区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承 担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续， 做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。 （三）预算管理 为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我馆制订了《北 塔区档案馆财务管理办法》、《北塔区档案馆财务内控制度》等一系 列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持 经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态 化、同步化。 资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专 项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符 合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意 借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专 用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定 的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 （四）提升支出绩效 2020 年，我馆全面落实省委、省政府、市委、市政府及区委、 区政府的工作部署，坚持以建立全过程预算绩效管理运行机制为目标， 积极开展绩效运行监控和支出绩效评价，各项工作任务全面完成，财 务管理规范，单位行政运行稳定有序。 （五）评价结论 结合我馆财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评， 自评等级“良好”。 四、存在的问题 1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加 强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目 标进行监控的习惯。 2、在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工 作计划编制，但在 2020 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题， 年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张，往往需要在年度中间 进行预算追加和调整。 五、措施和建议 （一）进一步加强项目资金管理 项目实施提前做好方案，按时间节点落实好项目实施进度，争取 项目早实施、早完成、早验收，确保项目资金年内支付到位。项目资 金的使用要事前计划、事中控制、事后总结，合理使用，充分体现项 目资金投向的目标和效益。 （二）进一步提高绩效管理水平 加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效 评价结果，不断提升绩效管理水平。 北塔区档案馆 2021 年 8 月 26 日