上海市普陀区大渡河路第二幼儿园2017年度单位预算目录.doc

上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 2017 年度单位预 算目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园主要职能 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园是普陀区教育局所属公办幼 儿园。 主要职能包括： 完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发 展。 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园机构设置 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园设 8 个内设机构，包括： 园长室、 财务室、资产室、保健室、办公室、门卫室、教工活动室、幼儿教室 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 2017 年部门预算 编制说明 2017 年，上海市普陀区大渡河路第二幼儿园预算支出总额为 985.97 万元，其中：财政拨款支出预算 985.97 万元。财政拨款支出 预算中，一般公共预算拨款支出预算 985.97 万元，政府性基金拨款 支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“学前教育”科目 661.64 万元，主要用于本单位的工资福利 及日常开支支出 2. “教育费附加支出”科目 123.26 万元，主要用于本单位的教 育费附加安排支出 3.“事业单位离退休”科目 4.25 万元，主要用于离退休人员福 利费及活动费支出 4.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 96.48 万元，主 要用于本单位的养老保险费的支出 5.“行政事业单位医疗”科目 48.24 万元，主要用于本单位的医 疗保险费的支出 6.“住房公积金”科目 33.77 万元，主要用于本单位的住房公积 金缴费支出 7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 18.33 万元，主要 用于本单位职业年金的支出 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 9859706 一、教育支出 7849075 1.公共预算资金 9859706 二、社会保障和就业支出 1190560 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 482395 二、事业收入 四、住房保障支出 337676 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 9859706 支出总计 9859706 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位： 单位：元 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 功能分类科目名 称 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 7849075 7849075 0 0 0 普通教育 6616445 6616445 0 0 0 学前教育 6616445 6616445 0 0 0 教育费附加安排的支出 1232630 1232630 0 0 0 1232630 1232630 0 0 0 社会保障和就业支出 1190560 1190560 0 0 0 行政事业单位离退休 1190560 1190560 0 0 0 事业单位离退休 42460 42460 0 0 0 964790 964790 0 0 0 183310 183310 0 0 0 482395 482395 0 0 0 行政事业单位医疗 482395 482395 0 0 0 事业单位医疗 482395 482395 0 0 0 住房保障支出 337676 337676 0 0 0 住房改革支出 337676 337676 0 0 0 住房公积金 337676 337676 0 0 0 合计 9859706 9859706 0 0 0 其他教育费附加安排的 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 出 210 合计 财政拨 款收入 教育支出 医疗卫生与计划生育支 210 收入预算 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位： 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 项目 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 单位：元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 205 教育支出 7849075 7429075 420000 205 02 普通教育 6616445 6196445 420000 学前教育 6616445 6196445 420000 教育费附加安排的支出 1232630 1232630 0 1232630 1232630 0 205 02 01 205 09 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 208 社会保障和就业支出 1190560 1190560 0 208 05 行政事业单位离退休 1190560 1190560 0 事业单位离退休 42460 42460 0 964790 964790 0 183310 183310 0 208 05 02 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 482395 482395 0 210 11 行政事业单位医疗 482395 482395 0 事业单位医疗 482395 482395 0 221 住房保障支出 337676 337676 0 221 02 住房改革支出 337676 337676 0 住房公积金 337676 337676 0 合计 9859706 9439706 420000 210 11 221 02 02 01 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 单位：元 本年财政拨款收入 本年财政拨款支出 政府 项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算 性基 金预 算 一、一般公共预算资金 9859706 二、政府性基金 一、教育支出 7849075 7849075 二、社会保障和就业支出 1190560 1190560 482395 482395 337676 337676 9859706 9859706 三、医疗卫生与计划生育 支出 四、住房保障支出 收入总计 9859706 支出总计 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位： 项目 科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 教育支出 7,849,075 7,429,075 420,000 普通教育 6,616,445 6,196,445 420,000 学前教育 6,616,445 6,196,445 420,000 教育费附加安排的支出 1,232,630 1,232,630 0 其他教育费附加安排的支出 1,232,630 1,232,630 0 社会保障和就业支出 1,190,560 1,190,560 0 行政事业单位离退休 1,190,560 1,190,560 0 42,460 42,460 0 964,790 964,790 0 183,310 183,310 0 医疗卫生与计划生育支出 482,395 482,395 0 行政事业单位医疗 482,395 482,395 0 事业单位医疗 482,395 482,395 0 住房保障支出 337,676 337,676 0 住房改革支出 337,676 337,676 0 住房公积金 337,676 337,676 0 9,859,706 9,439,706 420,000 项 205 单位：元 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 合计 项目支出 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位： 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园无政府性基金预算支出。 基本支出 项目支出 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位： 单位：元 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 项目 财政拨款支出 科目编 码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 7,416,120 7,416,120 0 301 01 基本工资 1,167,340 1,167,340 0 301 02 津贴补贴 436,428 436,428 0 301 04 社会保障缴费 1,823,452 1,823,452 0 301 07 绩效工资 3,651,700 3,651,700 0 301 99 其他工资福利支出 337,200 337,200 0 商品和服务支出 1,003,680 0 1,003,680 302 302 01 办公费 466,300 0 466,300 302 02 印刷费 2,000 0 2,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 05 水费 20,000 0 20,000 302 06 电费 60,000 0 60,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 11 差旅费 2,000 0 2,000 302 13 维修（护）费 100,000 0 100,000 302 16 培训费 20,000 0 20,000 302 17 公务接待费 3,613 0 3,613 302 25 专用燃料费 47,137 0 47,137 302 27 委托业务费 78,630 0 78,630 302 28 工会经费 76,800 0 76,800 302 29 福利费 115,200 0 115,200 302 99 其他商品和服务支出 1,000 0 1,000 对个人和家庭的补助 385,656 385,656 0 303 303 02 退休费 42,460 42,460 0 303 09 奖励金 4,320 4,320 0 303 11 住房公积金 337,676 337,676 0 303 99 1,200 1,200 0 其他资本性支出 634,250 0 634,250 310 其他对个人和家庭的补助支 出 310 02 办公设备购置 237,125 0 237,125 310 03 专用设备购置 397,125 0 397,125 9,439,706 7,801,776 1,637,930 合计 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园“三公”经费和机 关运行经费预算情况表 编制单位： 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 单位:万元 “三公”经费预算数 合计 0.36 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 0.36 购置费 运行费 机关运行 经费预算 数 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 2017 年“三公”经费财政拨 款预算为 0.36 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2016 年预算持平。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元，与 2016 年 预算持平。 公务接待费预算 0.36 万元，主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年预 算持平。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 2017 年度未安排机关运行经 费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 2017 年度未安排政府采购预 算。 四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金 额 42.00 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 项目名称 学校发展专项 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确 定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目类型 资金用途 项目负责人 陈宝华 联系人 联系电话 王光玲 52137346 开始时间 2017-01-01 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 结束时间 2017-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用 于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校 课程建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育 改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的 教育环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 项目总预算（元） 300000 项目当年预算 （元） 300000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预 算执行数（元） 0 子项目名称 预算金额（元） 发展经费 300000 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 项目名称 医生进园项目 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府 已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程 类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 陈宝华 联系人 联系电话 王光玲 52137346 开始时间 2017-01-01 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 结束时间 2017-12-31 为开展“医教结合”工作，实施一园一医的医生进校园项目 提供经费保障 《关于在本市中小学和托幼机构开展“医教结合”工作的指 导意见》；《普陀区学前教育三年行动计划》 实施一园一医的有效配置，帮助和指导托幼机构加强传染病 防控工作，开展肥胖、营养不良、视力不良、龋齿、贫血等 常见病的监测和矫治，开展健康体检，做好意外伤害的监测 实施校医资质审核、备案制度；建立区域医生进校园工作职 责和制度；明确工作任务与目标 项目总预算（元） 20000 项目当年预算 （元） 20000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预 算执行数（元） 0 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 子项目名称 预算金额（元） 医生进园 20000 确定经费使用对象；明确下拨经额；做好经费使用审计 深入推进医教结合，实施医生进校园，提高幼儿健康水平 深入推进医教结合，实施医生进校园，提高幼儿健康水平 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分 性 充分 项目立项的规范 性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理 性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 项目名称 学校设备专项 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政 府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工 程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目类型 资金用途 项目负责人 陈宝华 联系人 联系电话 王光玲 52137346 开始时间 2017-01-01 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 结束时间 2017-12-31 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推 进教育事业科学发展，通过本项目的设立，推进和完成区 内学校教育设备的更新或添置。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长 期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施条件， 改善的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理 办法》、《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限 额标准》 项目总预算（元） 100000 项目当年预算 （元） 100000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预 算执行数（元） 0 项目当年投入资金构成 子项目名称 预算金额（元） 设备专项 100000 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 "确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 " 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设 备的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学 校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普 陀区教育事业的科学发展。 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用， 采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展， 保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采 购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用， 设备接收学校和使用者对所采购的设备有较高的满意度； 通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理， 学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资 产的监督检查工作全面、有效。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 采购计划完成及时 性 =100.00% 设备验收合格率 =100.00% 项目计划完成率 =100.00% 使用者满意度 ≥80.00% 有责投诉率 =0.00 设备交付使用率 =100.00% 学校满意度 ≥80.00% 设备管理人员配备 情况 资产信息化管理程 度 学校资产检查完成 率 合格 健全 =100.00% 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：2016 年 11 月 30 日