友谊县福利院2020年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县福利院 2020 年部门预算及“三公”经费情况说明 1 目 录 第一部分 友谊县福利院概况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2020 年预算编制范围 第二部分 友谊县福利院 2020 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 2 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、关于项目支出绩效目标的说明 十三、关于机关运行经费安排情况说明 十四、关于政府采购支出情况说明 十五、关于国有资产占有使用情况说明 第三部分 友谊县福利院局 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 友谊县福利院概况 一、部门职责 友谊县福利院部门是县民政局筹资兴建的三星级养老 院,位于友谊县西一路 231 号。建筑面积近 3600 平方米,占 地面积 9000 平方米,工程主楼为五成建筑,设有厨房、餐厅、 活动室、卫生间、值班室、办公室、医疗、康乐、健身等服 务设施。 福利院为老年人提供餐饮、洗衣、医务室、服务的同时, 开展老年人喜闻乐见的多种文化、体育、娱乐活动。主楼内 配有大型电梯，为老人提供快捷方便的服务，配有消防应急 疏散夜光指示,有线电视及宽带网络终端。 福利院设有包括单人间、双人间，套间三种房间类型， 宽敞明亮。内有客房 60 间,总床位 110 张,标准间 60 间，面 积 15 平方米/间，套间 6 间，面积 24 平方米/间，老人居室 配有独立卫生间,组合衣柜,有线电视,床上用品，床头柜， 围椅，茶几木桌，供老人使用。 二、部门机构设置 友谊县福利院内设 1 个机构，为友谊县福利院。 三、部门人员构成 4 友谊县福利院局及所属事业单位总人数 10 人，在职人 数 7 人，其中：行政编制人员 0 人、参公编制人员 0 人、事 业编制人员 7 人；离休人员 0 人；退休人员 3 人；退养人员 0 人。与 2019 年预算对比，在职人员（增加、减少）减少 3 人；退休人员（增加、减少）0 人；离休人员减少 0 人。 四、2020 年预算编制范围 2020 年纳入友谊县福利院预算管理的单位共计 1 个。本 部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家， 具体情况如下： 序号 1 单位名称 单位性质 友谊县福利院 事业单位 2 第二部分 友谊县福利院 2020 年部门预算公开报表 （见附件） 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 5 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 关于项目支出绩效目标表 第三部分 友谊县福利院 2020 年部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县福利院 2020 年收支总预算 121.06 万元，比上年 预算数增加 58.42 万元，增长 93.26%。收入包括：一般公共 预算收入 121.06 万元；支出包括：一般公共服务（按照单 6 位支出功能分类修改）支出 0 万元、社会保障和就业支出 115.36 万元、住房保障支出 3.06 万元、卫生健康支出 2.64 万元。按照综合预算的原则，友谊县福利院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。 注：表中数据有几项就需列几项。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县福利院 2020 年收入预算 121.06 万元，其中：一 般公共预算收入 121.06 万元，占 100%。 注：表中数据有几项就需列几项。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县福利院 2020 年支出预算 121.06 万元，其中：基 本支出 46.18 万元，其中包括：社会保障和就业支出 40.48 万元，卫生健康支出 2.64 万元，住房保障支出 3.06 万元， 占总支出的 38.15%；项目支出 74.88 万元，包括：老年福利 支出 74.88 万元，占总支出的 61.85%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县福利院 2020 年财政拨款收支总预算 121.06 万元。 收入包括：经费拨款 46.18 万元，国有资源（资产）有偿使 7 用收入 74.88 万元。支出包括：社会保障和就业支出 115.36 万元，卫生健康支出 2.64 万元，住房保障支出 3.06 万元。 注：表中数据有几项就需列几项。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县福利院 2020 年一般公共预算支出 121.06 万元， 比上年预算数增加 58.42 万元，其中： 1、2080502 事业单位离退休 2020 年预算数 3.5 万元， 比上年预算数增加 0.07 万元，增长 2.04 %。主要原因是：2020 年预算数增加。 2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数 4.36 万元，比上年预算数减少 3.13 万元，下降 41.79 %。主要原因是：2020 年调出事业人员 3 人，计算基 数减少，2020 年预算数减少。 3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.20 万元， 比上年预算数减少 0.8 万元， 下降 26.67 %。主要原因是：2020 年调出事业人员 3 人，计算基数减少，2020 年预算数减少。 4、2081002 老年福利支出 105.30 万元，比上年预算数 增加 105.30 万元。主要原因是：友谊县福利院功能科目编 码在 2020 年变更为 2081002，国有资产有偿使用收入 74.88 8 万元，全部上缴国库纳入预算范畴内，属老年福利支出，2020 年预算数增加。 5、2101102 事业单位医疗 2.64 万元，比上年预算数减 少 0.52 万元，下降 16.46%。具体原因为：2019 年调出事业 人员 3 人，2020 年预算数减少。 6、2210201 住房公积金 3.06 万元，比上年预算数减少 1.1 万元，下降 26.44%。具体原因为：2019 年调出事业人员 3 人，2020 年预算数减少。 注：表中数据有几项就需列几项。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科 目）的说明 友谊县福利院 2020 年一般公共预算基本支出 121.06 万 元，其中： 1、工资福利支出 42.68 万元，主要包括：基本工资 16.66 万元、津贴补贴 11.29 万元、奖金 2.29 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 4.36 万元、职业年金缴费 2.20 万 元、职业基本医疗保险缴费 2.64 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元。住房公积金 3.06 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办 公费 0 万元、邮电费 0 万元。 9 3、对个人和家庭补助支出 3.50 万元，主要包括：离休 费 0 万元、退休费 3.50 万元。 4、项目支出 74.88 万元。 注：表中数据有几项就需列几项。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县福利院 2020 年一般公共预算支出 121.06 万元， 其中： 1、机关工资福利支出（按照单位支出经济分类修改）0 万元，主要包括：工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元。 2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元。 3、对事业单位经常性补助 117.56 万元，主要包括：工 资福利支出 85.07 万元，商品和服务支出 32.49 万元。 4、对个人和家庭的补助 3.50 万元，其中：离退休费 3.50 万元。 注：表中数据有几项就需列几项。 10 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 1、友谊县福利院政府性基金预算功能分类支出 0 万元，比上年预算数(增加、减少）0 万元，(增长、下降） 0%。主要原因是：友谊县福利院部门没有政府性基金预算支 出的情况，该表为空表。 2、友谊县福利院没有使用政府性基金预算拨款安排支 出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的 说明 1、友谊县福利院政府性基金预算经济分类支出 0 万 元，比上年预算数(增加、减少）0 万元，(增长、下降）0%。 主要原因是：友谊县福利院部门没有政府性基金预算的支出， 该表为空表。 2、友谊县福利院没有使用政府性基金预算拨款安排支 出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 11 友谊县福利院 2020 年政府性基金政府经济分类支出 0 万元，其中： 1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元。 2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元。 注：表中数据有几项就需列几项。 友谊县福利院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2020 年，友谊县福利院 “三公”经费预算数为 0 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元,公务 用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元, 2020 年“三 公”经费预算与上年相比，(增加、减少）0 万元，(增长、 下降）0%。主要原因是：友谊县福利院部门没有“三公”经 费预算拨款安排的支出，故本表无数据。 1、因公出国（境）费 2020 年预算数为 0 万元，与上 年相比(增加、减少）0 万元，(增长、下降）0%，主要原因 12 为：友谊县福利院部门没有因公出国（境）费，故本表为空 表。 2、公务接待费 2020 年预算数为 0 万元，与上年相比(增 加、减少）0 万元，(增长、下降）0%，主要原因为：友谊县 福利院部门没有公务接待费，故本表为空表。 3、公务用车购置 2020 年预算数为 0 万元，与上年相比 (增加、减少）0 万元，(增长、下降）0%，主要原因为：友 谊县福利院部门没有公务用车购置费，故本表为空表。 4、公务用车运行维护费 2020 年预算数为 0 万元，与 上年相比(增加、减少）0 万元，(增长、下降）0%，主要原 因为：友谊县福利院部门没有公务用车运行维护费，故本表 为空表。 十二、关于项目支出绩效目标的说明 1、友谊县福利院 0 个项目实行绩效目标管理，涉及预 算金额 0 万元。 2、根据规定，2020 年友谊县福利院无绩效目标管理项 目。 十三、关于机关运行经费安排情况说明 13 2020 年本部门机关运行经费预算安排 0 万元，其中：办 公费 0 万元、会议费 0 万元。比上年预算数(增加、减少）0 万元，(增长、下降）0%。主要原因是：友谊县福利院部门 没有机关运行经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。 注：预算安排几项就需列几项。 十四、关于政府采购预算支出情况说明 1、友谊县福利院 2020 年采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。 2、友谊县财政局 2020 年没有采购预算拨款安排支出。 十五、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2019 年末，友谊县福利院账面固定资产总值 76879 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车辆 0 台，价值 0 元，其他资产 76879 元，无价值 0 万元以上设备。 第四部分 名词解释 根据《2020 年部门预算编制手册》及《2020 年政府收 支分类科目》，对黑龙江省财政厅 2020 年部门预算中相关 名词解释如下： 一、相关收入和支出项目名词解释 14 1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单 位的财政预算资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的 支出。 4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编 制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的 各项社会保险费等。 5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商 品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退 休人员的特别补助费和活动费。 7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。 8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人 和家庭的补助支出。 二、相关功能科目名词解释 1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 15 2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集 中收付业务方面的支出。 4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程” 等信息化建设方面的支出。 5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他 财政事务方面的支出。 7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老 保险费支出。 10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 16 11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行 政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事 业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗 经费。 13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的 公务员医疗补助经费。 14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定 比例为职工缴纳的住房公积金。 三、相关政府经济科目名词解释 1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按 规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。 2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职 工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社 会保障缴费。 3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定 为职工缴纳的住房公积金。 17 4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位 伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。 5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、 税金及附加费用。 6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出， 包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、 交通费、文件印刷费、医药费等。 7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国 （境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、 住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类 培训费用。 8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询 费、 劳务费和委托业务费。 9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 18 11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。 12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日 常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费 用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购 基金。 13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括 的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传费以及离退休人员特需费、 离退休人员公用经费等。 14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面 的支出。 15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利 补助支出。 16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和 服务补助支出。 17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支 出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位 资本性支出不在此科目反映。 18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、 生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。 19 19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役） 费。 20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上 述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人 员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房 补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济 补助费、保障性住房租金补贴等。 四、绩效名词解释 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管 理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过 程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成 有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模 式，是政府绩效管理的重要组成部分。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 20