9.兴国县金融工作局2020年部门预算编制说明.docx

兴国县金融工作局 2020 年部门预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县金融工作局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县金融工作局 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县金融工作局 2020 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分兴国县金融工作局部门概况 一、部门主要职责 兴国县金融工作局，为县人民政府直属正科级全额拨款事 业单位。主要职责是：1、拟定我县落实国家金融政策的实施意 见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的 决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济 和社会发展的支持；2、研究拟订全县金融发展中长期规划和工 作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金 融服务、促进我县金融业发展的政策建议；3、负责全县企业上 市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证 券期货机构和上市公司规范发展工作；4、承担对地方金融机构 的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业 绩考核。对县属金融企业高管人员的提名、任免提出意见；5、 指导负责辖区内小额贷款、担保公司日常监管工作；6、助金融 监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组 织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负 责与驻县金融机构的联系；7、协助推进地方金融机构的政策重 组；指导和推进金融市场体系建设；指导和推进农村金融政策 和发展；8、配合协助省、市政府金融办对驻县省、市属金融企 业进行监管；9、合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金 融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险；10、承办县 委、县政府交办的其它事项。 2 二、部门基本情况 金融工作局编制数共有 5 人，均属于财政全额事业编制其 中：在职人数 5 人，包括全部补助事业人员 5 人。本单位分三 个股室，一个办公室负责单位日常事务；一个资本市场股负责 负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融 资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作；一个地 方金融股负责督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、 县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对 地方经济和社会发展的支持，承担对地方金融机构的相关业务 管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核。 第二部分 兴国县金融工作局 2020 年部门预算情况说明 （一）收入预算情况 2020 年金融工作局收入预算总额为 676.42 万元,较上年预 算安排增加 118.48 万元，增幅 21.23%。其中：财政拨款收入 676.42 万元,占收入预算总额的 100%，包括财政拨款（补助） 收入 676.42 万元。无事业收入、事业单位经营收入，上年结转 （结余）26.842742 万元，较上年增加了 16.63%。 （二）支出预算情况 2020 金融工作局支出预算总额为 676.42 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 46.42 万元，占支出总额 的 6.86%，包括工资福利支出 31.42 万元、商品和服务支出 15 万元。 3 按支出功能科目划分：政策性农业保险县配套支出 395 万 元，占支出预算总额的 58.40%；2019 年县域经济金融发展考核 奖励支出 200 万元，占支出预算总额的 29.57%;“金信保”保 险费支出 20 万元，占支出预算总额的 3%；医疗卫生和计划生 育支出 2.88 万元，占支出预算总额的 0.42%；住房保障支出 3.22 万元，占支出预算总额的 0.048%;社会保障和就业支出 7.75 万元，占支出预算总额的 1.15%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2020 年金融工作局拨款支出预算 676.42 万元，占支出总 额的 100%，具体为：政策性农业保险县配套支出 395 万元，占 支出预算总额的 58.40%；2019 年县域经济金融发展考核奖励在 2020 预算支出需 200 万元，占支出预算总额的 29.57%;“金信 保”保险费支出 20 万元，占支出预算总额的 3%；医疗卫生和 计划生育支出 2.88 万元，占支出预算总额的 0.42%；住房保障 支出 3.22 万元，占支出预算总额的 0.048%;社会保障和就业支 出 7.75 万元，占支出预算总额的 1.15%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金 （五）单位运行经费等重要事项的说明 2020 年部门运行经费预算 15 万元，与上年度持平。2019 年局本级无下属单位。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 4 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2020 年金融工作局需要采购一批办公设备，财政拨款支出 预算 2.8 万元，占支出预算总额的 0.35%。 （七）国有资产占有使用情况 2020 年部门无公车，预算安排购置车辆 0 辆，无安 排购置单位价值 200 万元以上大型设备。 (八) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 无 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020“三公”经费一般公共预算安 2.8 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 2.8 万元，与上年度持平。 3.公务用车运行维护费 0 万元。 第三部分 兴国县金融工作局 2020 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 5 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本 支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供 后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的 支出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支 出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支 出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信 息化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 6 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财 政事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大 学、专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门 的基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位 向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《2020 年政府收支分类科目》的规 范说明行解释。 7