2021年部门决算公开编制说明（金融服务中心）(1).doc

2021 年度 四川省九寨沟县金融工作 服务中心部门决算公开 1 目录 公开时间：2022 年 9 月 22 日 第一部分 部门概况 .................................4 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .................6 一、 收入支出决算总体情况说明 ..................6 二、收入决算情况说明 ............................6 三、支出决算情况说明 ............................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........7 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ...7 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ...7 六、政府性基金预算支出决算情况说明 ..............9 七、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..........9 政府办 2021 年国有资本经营预算 ...................9 八、其他有关事项说明 ............................9 第三部分 名词解释 ................................9 第四部分 附表 ....................................13 一、收入支出决算总表 ...........................14 二、收入总表 ...................................14 三、支出总表 ...................................14 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................14 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .14 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............14 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .........14 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........14 2 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .........14 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .14 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....14 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................14 十三、国有资本经营预算支出决算表 ...............14 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......14 3 四川省九寨沟县金融工作服务中心 2021 年部门决算编制说明 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能: 1．负责上级来文运转、领导批示和报告，并督促办理。 2．负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志 组织会议决定事项的实施。 3．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县 政府办公室名义发布的公文。 4．研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的 事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。 5．根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争 议问题提出处理意见，报县政府领导同志审批。 6．督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府 公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实 情况跟踪调研，并向县政府领导同志报告。 7．指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好 需由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工 作。 8．指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建 设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建 设。 4 9．组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、 建议和政协委员提案、建议案工作。 10． 负责县政府人民防空和民防工作。 11．处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府领导 同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，提 出信访处理意见，报县政府领导同志决定，办理县政府领导 交办的有关信访事项。 12．根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时 反映情况，提出建议。 13．负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告 重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反 映的重要问题。 14． 承担县政府目标管理工作。 15． 承担行政事务工作，为县政府领导同志服务。 16.管理我县对外交往的外事、台事、侨事、港澳事务。 17.负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部 门、机构的政务服务工作。 18．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 (二)重点工作: 今年以来，县政府办充分发扬“九寨精神”，深入践行“五 精”理念，切实增思想自觉和行动自觉，有效提升办文、办 会、办事效率和质量，各项工作做到主动、规范、超前，实 现办公室工作再上新台阶。 二、机构设置 金融工作服务中心报表反映事业编制共 22 名。其中金 5 融服务中心事业编制 8 名，领导职数 3 名；人防事务中心事 业编制 3 名，领导职数 1 名；县政府信息公开工作中心事业 编制 7 名，领导职数 3 名；驻成都联络处事业编制 4 名，领 导职数 2 名。 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年收入决算总额为 310.70 万元，当年财政拨款收 入 310.70 万元，占 100%。 2021 年支出决算总额为 310.70 万元，其中：基本支出 310.70 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 二、收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 310.70 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 310.70 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 310.70 万元，其中：基本支出 310.70 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总决算 310.70 万元。 6 2021 年度财政拨款支出总决算 310.70 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 310.70 万元，占 本年支出合计的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 310.70 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务支出（201）217 万元，占 69.84%；社会保障和就业支出（208）53 万元，占 17.06 %； 卫生健康支出（210）8.70 万元，占 2.8%；住房保障支出 （221）32 万元，占 10.30%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 310.70 万元，完成 预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）机关服务（03）:2021 年决算数为 217 万元，完 成预算 100%。 2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关 事业单位基本养老保险缴费(05):2021 年决算数为 30 万元， 完成预算 100%。机关事业单位职业年金缴费(06):2021 年决 算数为 23 万元，完成预算 100%。 3.卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)公务员医 疗补助(03):2021 年决算数为 6 万元，完成预算 100%。其他 行政事业单位医疗支出(99):2021 年决算数为 2.7 万元，完 成预算 100%。 4.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):2021 年 7 决算数为 32 元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 310.70 万元， 其中：人员经费 270.70 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和 家庭的补助支出等。 公用经费 40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完 成预算 0%。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车运行维护费支出 决算为 0 万元，完成预算 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）经费 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体 8 情况如下： 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0 万元， 增长 0%。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 2021 年公务用车运行维护费 0 万元。主要用于车辆出 差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 停车洗车费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要用于执行公务、 开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务 接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 政府办 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 政府办 2021 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 预算绩效管理工作开展及完成情况。 一 是 加 强 组 织 领 导 。按 照 县 财 政 局 安 排 部 署 ，我 办 召 开 了 相 关 股 室 人 员 会 议 ，安 排 部 署 预 算 绩 效 评 价 工 作 ，明 确 了 由 一 名 分 管 局 长 专 门 负 责 此 项 工 作 ，具 9 体 工 作 由 财 务 室 牵 头 ，组 织 、协 调 和 督 促 落 实 此 项 工 作。 二 是 制 定 实 施 方 案 。为 推 进 绩 效 管 理 工 作 健 康 有 序 开 展 ，根 据 上 级 有 关 规 定 和 要 求 ，由 相 关 股 室 与 有 关 单 位 沟 通 、对 接 ，制 定 印 发 了《 绩 效 管 理 工 作 实 施 方 案 》，对 评 价 的 单 位 、项 目 、时 间 及 责 任 人 等 明 确 了 主 体 责 任 ，规 范 了 工 作 内 容 ，确 保 绩 效 评 价 工 作 有 章可循，有序开展。 三 是 稳 步 推 进 工 作 。按 照 县 财 政 局 关 于 做 好 2021 年 预 算 绩 效 管 理 工 作 的 通 知 ”文 件 ，评 价 工 作 以 部 门 单 位 自 评 为 主 ，由 各 股 室 负 责 对 归 口 管 理 的 部 门 单 位 绩 效 自 评 工 作 进 行 督 查 、复 审 。经 过 评 审 ，我 们 将 2 个部门整体绩效评价报告上报县财政局。 2.取 得 的 初 步 效 果 一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价， 我 单 位 逐 步 树 立 了 绩 效 理 念 。对 预 算 绩 效 评 价 工 作 的 态 度 逐 渐 由“ 被 动 接 受 ”变 为“ 主 动 实 施 ” 。通 过 设 定 绩 效 目 标 ，清 楚 地 了 解 实 施 项 目 所 要 取 得 社 会 效 益 和 经 济 效 益 ，其 职 能 和 目 标 得 到 了 进 一 步 明 确 ，自 我 约 束 意 识 及 责 任 意 识 明 显 提 高 。二 是 支 出 结 构 得 到 优 化 。从 单 纯 的 事 后 绩 效 评 价 转 变 为 与 开 展 绩 效 目 标 管 理 、事 前 评 估 、事 中 绩 效 监 控 相 结 合 的 预 算 绩 效 管 理 方 式 ，把 预 算 编 制 与 部 门 发 展 规 划 和 绩 效 目 标 联 系 起 来 ，并 进 行 跟 踪 问 效 。一 方 面 ，促 使 预 算 的 编 制 更 科 学 、更 规 范 ，有 利 于 财 政 部 门 优 化 资 金 支 出 结 构 ，合 理 分 配 资 金 ，使 有 限 的 财 政 资 金 发 挥 更 大 的 效 益 。另 一 方 面 ，通 过 开 展 绩 效 评 价 ，为 单 位 找 出 项 目 管 理 中 存 在 的 问 题 及 其 原 因 ，促 使 预 算 部 门 和 单 位 积 极 采 取 措 施 ，加 强 项 目 的 规 划 与 科 学 论 证 ，健 全 项 目 资 金 的 核 算 与 管 理 制 度 ，改 进 资 金 使 用 管 理 方 式 ，逐 步 形 成 10 自 我 约 束 、内 部 规 范 的 良 性 机 制 ，提 高 了 管 理 水 平 和 资金使用效益。 3.下 一 步 工 作 打 算 今 年 ，我 办 将 继 续 克 服 绩 效 管 理 工 作 机 构 不 健 全 的 等 困 难 ，不 断 学 习 借 鉴 先 进 做 法 ，充 分 发 挥 相 关 主 管 部 门 的 专 业 优 势 ，不 断 健 全 绩 效 评 价 工 作 机 制 ，在 绩 效 管 理 的 组 织 机 构 、组 织 实 施 、制 度 体 系 等 各 个 方 面 不 断 探 索 ，逐 步 扩 大 评 价 项 目 的 范 围 和 数 量 ，加 强 绩 效 评 价 项 目 选 取 的 针 对 性 ，同 时 ，还 要 充 分 利 用 各 种 方 式 方 法 ，广 泛 宣 传 预 算 绩 效 管 理 政 策 ，大 力 倡 导 “ 花 钱 必 问 效 、无 效 必 问 责 ”的 绩 效 理 念 ，营 造“ 讲 绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 11 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）行政运行（01）:指人员工资、日常运转以及为 完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项 目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议 费、公务用车运行维护费等方面支出。 10、国防(203)国防动员(06)人民防空(03):指人民防空 工程建设、宣传等方面的支出。 11、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机 关事业单位基本养老保险缴费(05)：指实施养老保险制度后， 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12、卫生健康(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补 助等支出。 13、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：指 按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12 17.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 第四部分 附表 13 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 14