关于龙南县2017年本级决算草案的报告.docx

关于龙南县 2017 年本级决算（草案）的报告 ——2018 年 8 月 日在县第十六届人大常委会第十五次常委会议上 龙南县财政局局长 林伟胜 主任、各位副主任、各位委员： 县第十六届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于龙南 县 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告》。目前， 2017 年龙南县财政决算草案已汇编完成，按照《中华人民 共和国预算法》等法律规定和县人大常委会工作安排，我受 县人民政府委托，向县人大常委会报告我县 2017 年本级决 算情况，请予审议。 一、2017 年决算情况 2017 年是《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展 的若干意见》实施五周年。一年来，面对错综复杂的经济形 势，在上级党政的深切关怀和县委的坚强领导下，在县人大、 县政协的监督支持下，县财政牢牢把握稳中求进的工作总基 调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险， 创新财政发展思路，大力培育财源、依法加强征管，优化支 出结构、保障改善民生，较好地发挥了财政职能，促进了全 县经济社会发展。财政改革发展工作取得新进展，财政决算 情况总体良好。 （一）一般公共预算收支决算情况 1．一般公共预算收入情况 1 2017 年全县财政总收入完成 191896 万元，完成调整预 算的 102.3%，同比增收 24396 万元，增长 14.6%。其中：一 般公共预算收入 133585 万元,完成调整预算数的 103.3%，同 比增收 9046 万元，增长 7.2%。税收收入（全口径）完成 141353 万元，增长 18.5%；税收收入占财政总收入比重为 73.7%， 同比提高 3.2 个百分点。 2．一般公共预算支出情况 2017 年全县一般公共预算支出 314500 万元，完成调整 预算数的 100.6%，同比增支 16550 万元，增长 5.6%。其中： 与 GDP 相关的八项支出总额 261509 万元，占一般公共预算 支出 83.2%，比上年同期增长 13.2%；民生类十三项支出总 额 263555 万元，占一般公共预算支出 83.8%，比上年同期增 长 5.4%。 3．一般公共预算收支平衡情况 一般公共预算收入 133585 万元，上级补助收入 128823 万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入 23693 万元， 上年结余收入 2093 万元，调入资金 51919 万元，调入预算 稳定调节基金 783 万元，收入总计 340896 万元。全年一般 公共预算支出 314500 万元，上解支出 2015 万元，地方政府 债券还本支出 15877 万元，安排预算调节基金 5933 万元， 支出总计 338325 万元。年终滚存结余 2571 万元（其中：结 转下年支出 2571 万元） ，当年一般公共预算收支平衡。 2 （二）政府性基金预算收支决算情况 政府性基金预算收入完成 50350 万元，上级补助收入 1044 万元，债务转贷收入 30149 万元，上年结余收入 7934 万元，基金收入总计 89477 万元。政府性基金预算支出完成 81660 万元，上解支出 199 万元，调出基金 3126 万元，基金 支出总计 84985 万元。年终滚存结余 4492 万元，当年政府 性基金预算收支平衡。 （三）国有资本经营预算收支决算情况 国有资本经营收入是反映人民政府及其部门、机构履行 出资人职责的企业上缴的国有资本收益。我县少量该项收入 列入一般公共预算非税管理，未编制国有资本经营预算收支 决算。 （四）社会保险基金预算收支决算情况 社会保险基金上年结余 114007 万元，社会保险基金收 入 77836 万元，社会保险基金支出 61927 万元，本年收支结 余 15909 万元，年末滚存结余 129916 万元。 （五）政府债务情况 截止 2017 年 12 月底，我县纳入政府债务系统管理债务 余额合计 20.58 亿元。其中：地方政府负有偿还责任的债务 19.54 亿元；地方政府负有担保责任的债务 0.61 亿元；地方 政府负有救助责任的债务 0.43 亿元。2017 年我县地方政府 债券收入为 53842 万元（其中：新增债券 37965 万元，置换 3 债券 15877 万元），新增债券 37965 万元主要用于我县棚户 区改造建设支出，债务还本支出 15877 万元。 （六）结余结转资金情况 2017 年底，我县结余结转资金为 22731 万元，其中：一 般公共预算结转结余 2571 万元，政府性基金预算结转资金 4492 万元，转移支付结转结余 12020 万元， 部门预算结转 结余 3648 万元。我县的预算稳定周转金为 1213 万元；本级 预备费是 3586 万元，主要用于当年自然灾害等突发事件的 支出；2017 年超收收入为 4223 万元，全部用于安排预算稳 定调节基金。 二、落实县人大决议情况和 2017 年预算执行效果 一年来,县财政部门认真落实县人大预算决议，全面贯彻 落实《预算法》，不断深化财政管理改革，着力破解经济社 会发展难题，加强预算执行管理，提高资金使用效益，有效 防范财政风险，努力保障和改善民生，各项工作取得新成效。 （一）凝心聚力，攻坚克难聚财力。努力克服减税降费 和一次性税源减少等多重压力， 坚持把保增长作为首要任务。 一是严格落实征管责任。加强形势研判和收入预期管理，由 分管县领导定期组织召开财税部门收入调度联席会，及时传 达上级部门的有关经济及财税工作会议精神，分解部门收入 任务，落实部门责任，盯紧目标任务不放松，强化各征管部 门的收入征管落实机制，确保组织收入压力不松、力度不减、 4 节奏不变，促进了预期目标任务的顺利完成。二是强化重点 项目税收监管。密切关注重点企业和重点税种发展形势，及 时跟进新出让土地相关税费入库，大力推进税款征缴入库。 三是积极向上争取资金。精准把握工作重点和发展方向，主 动衔接、积极协调、快速申报，积聚一切力量向上争资金争 项目争政策，全年上级补助资金总额达 128823 万元。 （二）多措并举，全力以赴稳增长。准确把握经济发展 形势，加大积极财政政策实施力度，推动供给侧结构性改革， 支持地方经济结构转型。一是助推产业优化升级。通过奖励、 政策补贴和股权投资等方式，集中支持重点产业项目建设， 扶持培育新兴产业创新发展，增强县域经济发展内生动力。 二是促进园区加速发展。投入大量资金支持园区基础设施建 设。三是帮扶中小企业发展。深化“降成本优环境”专项行 动，为企业减负 4.28 亿元， “五个信贷通”向企业发放贷款 11.38 亿元。四是推广政府和社会资本合作模式，实施 18 个 PPP 项目及子项目，撬动 81.9 亿元社会资本参与基础设 施建设，项目数量和投资总额位居全市第一。 （三）优化结构，千方百计保民生。严控并大力压缩一 般性行政支出，腾出更多资金用于保障和改善民生。2017 年 与民生密切相关的支出达 263555 万元，占公共财政支出的 83.8%，增长 5.4%。一是扎实有效推进脱贫攻坚。县财政整 合 2.19 亿元资金投入扶贫领域。产业扶贫信贷通覆盖 91%的 5 贫困户，就业扶贫车间覆盖全部乡镇。健康扶贫“四道保障 线”共补偿 5733 名贫困群众医疗费用 4715 万元，个人支付 比例降至 4.7%。全面落实教育扶贫政策，发放各类助学金 1206 万元，惠及贫困学生 1.34 万人次。实施易地扶贫搬迁 2280 人，建成农村保障房 500 套。2298 名贫困群众、3 个省 级贫困村脱贫摘帽。二是加大投入发展社会事业。其中为支 持教育事业优先发展，立足教育强县战略，优先保障教育支 出，安排教育支出 58843 万元，同比增支 7446 万元，增长 14.5%。2017 年共实施了 43 个校建项目，第二公立幼儿园、 龙师附小龙陂分校建成开学，龙南二中、三中改扩建工程顺 利完成，第四中学、高铁新区（里仁）学校动工兴建。有效 改善办学条件，推进义务教育均衡发展；医药卫生体制改革 取得新进展，公立医院全面实行药品零差价销售政策，有效 降低群众就医负担。第一人民医院一期、里仁中心敬老院投 入运营，公立妇幼保健院、社会福利养老中心项目加快推进。 2017 年我县医疗卫生与计划生育支出 47531 万，同比增支 5036 万元，增长 11.9%。 （四）规范管理，持之以恒推改革。一是预算管理制度 逐步完善。建立和完善部门内部控制制度，完善资金监管程 序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事 后监督和纠正。不断增强预算透明度，做到“非涉密全公 开”，全县 115 家预算单位全部公开部门预决算和“三公” 6 经费预决算，公开内容更细、形式更规范。增强预算法定意 识，强化预算执行约束，规范预算收支行为，预算调整方案 严格按程序报县人大常委会审批。二是财政财务监管全面加 强。拓展财政监督范围，强化绩效评价和财政监督结果运用。 强化政府采购预算约束，提升政府采购信息化管理水平，全 年完成招标采购 575 次，节约资金 1807.8 万元。三是政府 性债务管理日益规范。积极推动政府投融资平台公司转型， 理顺政企关系，推动政企分离。积极争取政府新增债券 37965 万元，有效缓解了财政收支平衡压力。四是大力推进财政管 理信息化建设。初步建立起安全为本、效率优先的国库集中 支付电子管理体系，逐步完善资金动态监控和预警处理机制， 提高资金运行效率和风险防控能力。 过去的一年，全县上下主动适应经济发展新常态，在宏 观经济下行、转型压力加大的形势下，团结奋进，攻坚克难， 县域经济继续保持平稳健康发展。在肯定成绩的同时，我们 也清醒地看到，当前财税工作还存在一些困难和问题，主要 是：支柱产业和重点企业支撑作用不足，新兴产业尚未形成 新的增长极，财政增收后劲不足，收入质量有待进一步提高； 财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突 出；预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待进一步提升， 财政资金监管还需进一步加强，等等。对于这些问题，我们 将在今后的工作中引起高度重视，认真加以解决。 7 主任、各位副主任、各位委员，我们将主动接受县人大 常委会的审查和监督，认真执行县人大的各项决议，强化责 任担当，积极主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作， 为促进全县经济社会持续快速发展做出新的贡献！ 以上报告，请予审议。 附件：1．2017 年财政收支决算总表 2．2017 年度龙南县社会保险基金收支情况表 8