政协菏泽市委员会办公室2018年预算.doc

2018 年菏泽市政协办公室 部 门 预 算 菏泽市政协办公室 二〇一八年一月十八日 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 1 第二部分 2018 年部门预算表 一、2018 年收支预算总表（功能分类科目） 二、2018 年收支预算总表（经济分类科目） 三、2018 年收入预算表 四、2018 年支出预算表 五、2018 年财政拨款收支预算表 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2018 年政府性基金支出预算表 八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2018 年政府采购预算表 十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 2 一、部门主要职能 菏泽市政协办公室是菏泽市政协机关的工作部门，为一级预算单 位，主要职能如下： （一）负责市政协机关日常工作事务。 （二）负责以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政 协重大活动的计划、组织工作。 （三）负责市政协委员和住本市全国、省政协委员视察、调研、 考察、参观等日常活动的组织联络和服务工作。 （四）负责对省政协办公厅的联系，做好对县区政协的联系与指 3 导工作；负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及其他有 关部门的联络配合、协调工作。 （五）协调服务各专门委员会的工作；服务机关专题调研活动。 （六）协助机关党委做好党建工作；负责权限范围内的人事监察 和群团工作；负责市政协机关队伍建设、各项创建活动等工作。 （七）负责市政协机关综合性文字材料、信息报送、文档管理及 保密工作；负责机关日常值班、信件邮发、政协网站维护等工作。 （八）负责市政协机关后勤保障工作、接待 工作，做好财物管 理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。 （九）完成省政协办公厅和市政协领导交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 市政协办公室的部门预算包括市政协机关预算，没有二级预算单 位。 第二部分 2018 年部门预算表 4 表 1. 2018 年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 2018 年预算 1117.21 一般公共预算 项 出 目 2018 年预算 一、一般公共服务 870.74 政协事务 870.74 政府性基金预算 行政运行 国有资本经营预算 一般行政管理事务 675.54 95.2 二、财政专户管理资金 委员视察 50 三、事业收入 参政议政 50 二、社会保障和就业支出 财政对基本养老保 险基金的补助 125 四、事业单位经营收入 5 124.58 财政对失业保险基 金的助 0.42 三、医疗卫生与计划生育支出 46.72 五、其他收入 医疗保障 46.72 行政单位医疗 46.72 四、住房保障支出 本年收入合计 1117.21 74.75 住房改革支出 74.75 住房公积金 74.75 本年支出合计 1117.21 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 1117.21 支出总计 1117.21 表 2.2018 年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 2018 年预算 项 1117.21 一、工资福利支出 出 目 2018 年预算 794.6 一般公共预算 在职人员工资 622.88 政府性基金预算 养老保险 124.58 国有资本经营预算 医疗保险 46.72 二、财政专户管理资金 失业保险 0.42 三、事业收入 二、商品和服务支出 213.56 四、事业单位经营收入 五、其他收入 6 在职人员公用经费 25.9 小汽车燃修费 12 工会经费 三、对个人和家庭的补助支出 本年收入合计 1117.21 12.46 77.05 住房公积金 74.75 离退休人员公用经费 2.3 四、其他资本性支出 32 办公设备购置 22 房屋修缮 10 本年支出合计 1117.21 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 1117.21 支出总计 7 1117.21 表 3. 2018 年收入预算表 单位：万元 财政拨款 用 一般公共预算 单位 单位 代码 名称 总计 经费 合计 拨款 (补 助) 罚没 预算 内投 资 收入 安排 的拨 款 国有 纳入 政府 资源 预算 性基 （资 管理 金转 产） 的其 列一 有偿 他收 般公 使用 入安 共预 收入 排的 算收 安排 拨款 入 - - - 中央 转移 支付 (一 行政 性收 费安 财 事 政 政 业 府 专 事 单 户 业 管 理 性 专项 收入 基 金 般公 排的 预 共预 拨款 算 国有 资本 经营 预算 附 上 属 其 级 单 位 他 补 位 收 经 收 助 上 入 营 入 收 缴 入 收 资 收 金 入 入 算) 事 业 基 金 弥 补 收 上 年 结 转 支 差 额 菏泽 426 市政 1117 1117 1117 协办 .21 .21 .21 - - - 公室 8 - - - - - - - - - - - - 表 4. 2018 年支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代 单位名称（科目） 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 对附属单位 上缴上 结转下 经营支出 补助支出 级支出 年支出 类 款 项 码 201 02 01 426 行政运行 800.54 800.54 - - - - - 201 02 02 426 一般行政管理事务 95.2 - 95.2 - - - - 201 02 05 426 委员视察 50 - 50 - - - - 201 02 06 426 参政议政 50 - 50 - - - - 210 05 01 426 行政单位医疗 46.72 46.72 - - - - - 221 02 01 426 住房公积金 74.75 74.75 - - - - - 9 表 5. 2018 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 2018 年预算 项 1117.21 目 2018 年预算 在职人员工资 794.6 商品和服务支出 213.56 对个人和家庭的补助支出 77.05 其他资本性支出 10 出 32 表 6. 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 单位名称（科目） 合 计 对个人 小 计 项 工资福利支出 和家庭 项目支出 日常公用支出 的补助 201 01 01 426 政协菏泽市委会办 公室 1117.21 11 922.01 794.6 74.75 52.66 195.2 表 7. 2018 年政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 2018 年预算 单位代码 类 款 单位名称（科 目） 合 计 上年结转 项 0 12 0 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 表 8.2018 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元 2018 年预算 科目代码 科目名称 金额 其中：一般公共预算财 政拨款安排 301 工资福利支出 794.6 794.6 30101 基本工资 622.88 622.88 30104 养老保险 124.58 124.58 30104 医疗保险 46.72 46.72 30104 失业保险 0.42 0.42 302 商品和服务支出 213.56 213.56 30201 办公费 27 27 30202 印刷费 4 4 30204 手续费 0.1 0.1 30205 电费 9 9 30207 邮电费 9 9 30209 物业管理费 24 24 30211 差旅费 25 25 30212 因公出国（境）费 5 5 30213 维修费 8 8 30215 会议费 25 25 30216 培训费 15 15 30217 公务接待费 9 9 30226 劳务费 15 15 30228 工会经费 12.46 12.46 30231 公务用车运行维护费 21 21 30239 其他交通费用 5 5 303 对个人和家庭的补助支出 77.05 77.05 30302 离退休人员公用经费 2.3 2.3 30311 住房公积金 74.75 74.75 310 其他资本性支出 32 32 31001 办公设备购置 22 22 31003 房屋修缮 10 10 13 表 9. 2018 年政府采购预算表 单位：万元 资 科目编码 科目名称 单位编 码 金 来 源 财政拨款 单位名称 类 款 项 201 02 01 办公设备采 购 426 政协菏泽市委 员会办公室 201 02 01 房屋修缮 426 政协菏泽市委 员会办公室 总计 合计 一般公共预 算 22 22 22 10 10 10 14 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 表 10. 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 35 公务用车购置和运行维护费 因公出国 （境）经费 5 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 维护费 0 21 21 公务接待费 9 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3） 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15 第三部分 2018 年部门预算情况和 重要事项说明 16 一、2018 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2018 年收入预算为 1117.21 万元，其中：财政拨款 1117.21 万 元。 2018 年支出预算为 1117.21 万元，其中：按功能分类科目，一 般公共服务支出（类）870.74 万元，社会保障和就业支出（类）125 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）46.72 万元，住房保障支出 （类）74.75 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）794.6 万 元，商品和服务支出 213.56 万元，对个人和家庭补助支出 77.05 万 元，其他资本性支出 32 万元。 预算收支增减情况说明：2018 年预算收支总体较 2017 年增加 234.2 万元，主要因素是人员变动、工资水平增长。其中，人员支出 比上年增加 188.08 万元（人员工资增加 147.56 万元，社会保障缴费 增加 40.52 万元）；日常公用支出比上年增加 9.4 万元；对个人和家 庭的补助支出比上年增加 36.72 万元。 （二）财政拨款收支情况 2018 年当年财政拨款收入预算为 1117.21 万元，其中：经费拨 款 1117.21 万元。 2018 年财政拨款支出预算为 1117.21 万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）支出 870.74 万元，主要用于人员工资、 日常公用支出和经常性项目支出。 2、社会保障和就业（类）支出 125 万元，主要用于人员养老保 险、失业保险。 17 3、医疗卫生与计划生育支出（类）46.72 万元, 主要用于人员 医疗保险。 4、住房保障支出 74.75 万元，主要用于人员住房公积金。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2018 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1117.21 万元， 具体情况如下： 1、一般公共服务（类）支出 870.74 万元，主要用于人员工资、 日常公用支出和经常性项目支出。 2、社会保障和就业（类）支出 125 万元，主要用于人员养老保 险、失业保险。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）46.72 万元, 主要用于人员 医疗保险。 4、住房保障支出 74.75 万元，主要用于人员住房公积金。 （四）政府性基金支出预算情况 2018 年无政府性基金支出预算。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2018 财政拨款安排的基本支出预算 1117.21 万元，其中： 人员经费 869.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 247.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经 18 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支 出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2018 年政府采购预算 32 万元，其中：财政拨款安排 32 万元。 （二）财政拨款安排的“三公”经费情况 2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 共 35 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行 费 21 万元，公务接待费 9 万元。 2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 6 万元，其中：因公出 国（境）费增加 5 万元，公务用车购置及运行费减少 10 万元，公务 接待费减少 2 万元。因公出国（境）经费增加的因素为有可预见的出 国（境）考察任务，公务用车购置及运行费和公务接待费减少的主要 因素是公车及接待政策执行。 (三)机关运行经费情况 2018 年市政协办公室的机关运行经费财政拨款预算为 247.86 万 元。 （四）关于决算绩效管理情况说明 2018 年本部门无财政拨款投资发展类项目，不涉及绩效目标设 置。 （五）国有资产占有使用情况 截止 2017 年 12 月 31 日，市政协办公室共有车辆 4 辆；2018 年 部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。 19 第四部分 名词解释 20 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行 管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括： 教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐 赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动 取得的 xx 收入……等。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业 单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款 利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 21 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收 入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 22 23