随县大洪山水库运维中心2023年预算部门公开-随县人民政府门户网站.docx

随县大洪山水库管理处 2023 年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、机构设置情况三、人员编制情况第二部分 2023 年部门预算情况说明一、运行经费安排情况说明二、政府采购安排情况说明三、专业性较强的名词解释四、国有资产占用情况说明五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第三部分 2023 年部门预算安排情况说明一、2023 年部门预算收支情况总体说明二、2023 年财政拨款收支预算情况说明三、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明四、2023 年“三公”经费财政拨款预算情况说明第四部分 2023 年部门预算表一、2023 年收支预算总表二、2023 年收入预算总表三、2023 年支出预算总表四、2023 年财政拨款收支预算总表五、2023 年一般公共预算支出表六、2023 年一般公共预算基本支出表七、2023 年财政拨款“三公”经费支出表八、2023 年政府性基金预算支出表第一部分部门概况一、部门主要职责随县大洪山水库位于湖北省随县洪山镇凉亭河村，大坝位于府河支流涢水河上游文家河，是一座以防洪、发电为主，兼有城镇供水、农业灌溉的多年调节的大（2）型水库，工程等别 Ⅱ等。二、机构设置情况随县大洪山水库隶属于随县水利和湖泊局，水库下设办公室、工管股、财务股及水资源股、水源保护站等单位。三、人员编制情况随县大洪山水库为公益性一类事业单位，核定编制 28 人，实有在职职工 25 人，实有退休人员 50 人。第二部分 2023 年部门预算情况说明一、运行经费安排情况说明随县大洪山水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位，分档为 5 类。 1、人员经费。财政按人社批复全额负担。 2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。 3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的 16％预算。 4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。 5、医疗保险。按在职人员工资总额的 7.5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的 9％预算。 6、住房公积金。无预算。 7、奖励性津贴。无预算。 8、公用经费。单位非税收入负担。二、政府采购安排情况说明政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。三、专业性较强的名词解释政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、国有资产占用情况说明国有资产除老办公楼出租外，其余均在用。五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本单位无此项目。第三部分 2023 年部门预算安排情况说明一、2023 年部门预算收支情况总体说明按照预算管理规定，随县大洪山水库运维中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。二、2023 年财政拨款收支预算情况说明 2023 年随县大洪山水库收入总预算 278.47 万元，其中：财政拨款收入 234.58 万元，非税收入预算 43.89 万元。2023 年随县大洪山水库支出总预算 278.47 万元，其中人员经费 255.18 万元（含 20.6 万元住房公积金由非税收入预算），商品和服务支出 23.29 万元由非税收入预算。比 2022 年总预算 292.19 万元减少 13.72 万元。主要原因是预算口径调整、人员增减变化和其他收入减少. 2023 年随县大洪山水库预算运行经费 23.29 万元，其中：办公费 5 万元，电费 2 万元，印刷费 1 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 3 万元，维修维护费用 8 万元，其它商品服务和支出费用 0.29 万元。三、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明一般公共财政拨款基本支出预算 278.47 万元（住房公积金 20.60 万元，在职人员公用经费 23.29 万元未纳入一般公共预算拨款收入，实际下达 234.58 万元），其中：人员经费 255.18 万元；无日常公用经费。四、一般公共预算拨款收入 2023 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 2023 年随县大洪山水库运维中心无“三公” 经费财政拨款预算。第四部分 2023 年部门预算表一、收入支出预算总表收支总表部门/单位：单位：万元收项入目支预算数项目出预算数一、一般公共预算拨款收入 234.58 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、公共安全支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 43.89 四、科学技术支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、文化旅游体育与传媒支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、社会保障和就业支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、卫生健康支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 八、节能环保支出 0.00 九、其他收入 0.00 九、城乡社区支出 0.00 十、农林水支出 278.47 十一、交通运输支出 0.00 十二、资源勘探工业信息等支出 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 十四、金融支出 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 十六、自然资源海洋气象等支出 0.00 十七、住房保障支出 0.00 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算支出 0.00 二十、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务还本支出 0.00 廿三、债务付息支出 0.00 廿四、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 278.47 本年支出合计 278.47 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收入总计 278.47 支出总计 278.47 二、收入预算表收入总表单位：万元部门（单部门合本年收入上年结转结余位）代码（单计位）名称小计一般公共预算政府性基金预算合计 278 .47 278 .47 234 .58 0 国有资本经营预算 0 随县水利和湖泊局随县大洪山水库管理处 278 .47 278 .47 234 .58 0 0 278 .47 278 .47 234 .58 0 0 088 088009 财政专户管理资金 43. 89 43. 89 事业收入上级补助收入 0 事业单位经营收入 0 43. 89 其小一他计般收公入共预算 0 附属单位上缴收入 0 0 0 财政专户管理资金 0 单位资金 0 国有资本经营预算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府性基金预算 0 三、支出预算表支出总表单位：万元科目编码 213 21303 2130304 科目名称合计基本支出项目支出合计农林水支出水利水利行业业务管理 278.47 278.47 278.47 278.47 0.00 0.00 278.47 278.47 278.47 278.47 0.00 0.00 事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出四、财政拨款收入支出预算总表财政拨款收支总表部门/单位：单位：万元收项入目支预算数项出目一、本年收入 234.58 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 234.58 （一）一般公共服务支出预算数 234.58 0.00 （二）政府性基金预算拨款（二）公共安全支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款（三）教育支出 0.00 二、上年结转（四）科学技术支出 0.00 （一）一般公共预算拨款（五）文化旅游体育与传媒支出 0.00 （二）政府性基金预算拨款（六）社会保障和就业支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款（七）卫生健康支出 0.00 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 234.58 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）金融支出 0.00 收入总计（十五）援助其他地区支出 0.00 （十六）自然资源海洋气象等支出 0.00 （十七）住房保障支出 0.00 （十八）粮油物资储备支出 0.00 （十九）国有资本经营预算支出 0.00 （二十）灾害防治及应急管理支出 0.00 （廿一）其他支出 0.00 （廿二）债务还本支出 0.00 （廿三）债务付息支出 0.00 （廿四）债务发行费用支出 0.00 二、年终结转结余 0.00 234.58 支出总计 234.58 五、一般公共预算财政拨款支出预算表一般公共预算支出表单位：万元科目编码 213 21303 2130304 科目名称合计农林水支出水利水利行业业务管理合计 234.58 234.58 234.58 234.58 小计 234.58 234.58 234.58 234.58 基本支出人员经费 234.58 234.58 234.58 234.58 项目支出公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称合计工资福利支出基本工资津贴补贴绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费 301 30101 30102 30107 30108 30110 30112 本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 234.58 234.58 0.00 234.58 234.58 0.00 109.20 109.20 0.00 16.73 16.73 0.00 45.39 45.39 0.00 25.2 25.2 0.00 12.87 25.19 12.87 25.19 0.00 0.00 七、财政拨款“三公”经费支出预算表一般公共预算“三公”经费支出表 “三公”经费合计因公出国（境）费 2.00 公务用车购置及运行费小计公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 八、政府性基金预算支出情况预算表政府性基金预算支出表公务接待费公务用车运行费 0.00 2.00 科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出