北塔区特色文化服务业发展中心2020年度部门预算绩效评价自评报告.doc

北塔特色文化服务业业发展中心 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告 根据《邵阳市北塔区财政局关于开展 2020 年度项目和整体支出绩效自评的 通知》（邵北财绩〔2021〕3 号）文件精神，我中心对 2020 年度部门整体支出 绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的 评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管 理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如 下： 一、部门概况 （一）基本情况 北塔区特色文化服务业发展中心(以下简称区特色文化中心）是区政府工作 部门，为正科级，由区政府统一领导和管理。 1、主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业（特色文化）发展的方针、 政策和法律、法规，根据全区国民经济和社会发展总体规划，向上争取政策和资 金扶助，制定全区现代服务业(特色文化)发展中长期规划和年度计划以及有关配 套政策，参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。 （二）负责现代服务业发展的政策和措施的落实工作，做好现代服务业(特 色文化)企业的管理和服务工作，负责现代服务业(特色文化)企业经济运行动态 监测，负责协调解决全区现代服务业(特色文化)企业在生产、经营等发展过程中 遇到的困难和问题，为现代服务业(特色文化)企业提供政策、信息、管理、法律 等服务，打造现代服务业(特色文化)发展营造良好的外部环境。 （三）负责引进和培育以现代物流业、电子商务业、金融服务业、专业服务 业、会展服务业、服务外包业等为代表的现代服务业企业；负责指导协调各类楼 宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作，建立招商项目库；配合相关部门做好客商 接待工作。 （四）负责指导全区现代服务业(特色文化)和商务楼宇的规划布局、开发建 设和发展环境优化，负责商务楼宇物业管理部门的指导和培育，搭建交流平台， 组织培训各类人才，引导商务楼宇物业管理部门规范管理，提升商务楼宇档次和 水平。 （五） 负责组织参与各级政府举办的现代服务业(特色文化)交流和合作活动， 协同相关部门做好全区的各种现代服务业招商、推介和洽谈会。 （六）负责现代服务业(特色文化)企业、创新创业人才的培养、引进及相关 政策的落实。 （七）负责全区现代服务业(特色文化)资源及发展情况的综合统计和信息发 布。 （八）负责协调现代服务业(特色文化)企业入驻落户我区，并协助财税部门 加强楼宇税收的征管。 2、机构情况 区特色文化中心内设机构包括：办公室、业务股室。 3、人员情况 区特色文化中心核定事业编制人数 3 人，实际人数 2 人，离退休 0 人，遗属 补助人数 0 人，小车编制数 0 台，实际无，房屋租用面积 55 平方米。 （二）2020 年重点工作 一、全力落实脱贫攻坚各项工作任务，努力做到帮扶对象家庭情况清，致贫 原因清，就业技能清，帮扶需求清。二、将脱贫攻坚和结对帮亲工作与创文、创 卫、扫黑除恶等工作相结合，并以分发传单、制作宣传栏、悬挂横幅的方式，向 村民普及创文、创卫、扫黑除恶知识，增强其意识。三、做好疫情防控工作。不 折不扣落实区委区政府疫情防控的工作要求，并安排本单位两名工作人员连续一 个月参与监测点防控执勤。 （三）整体支出情况 1、整体收支决算情况 2020 年决算收入 168.56 万元，其中年初结转和结余 1.14 万元，财政拨款 165.16 万元，其他收入 2.26 万元，决算支出 168.56 万元，年末结转和结余累 计 0 万元。 2、支出决算 2020 年度决算支出 168.56 万元，其中基本支出 168.56 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。部门支出决算明细如下（单位：万 元）： 项目 财政拨款一基本支出 财政拨款一项目支出 工资福利支出 24.68 0 商品和服务支出 143.78 0 对个人和家庭的补助 0.1 0 合计 168.56 0 二、整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2020 年，区特色文化中心基本支出 168.56 万元，其中包括年初预算中项目 支出 13 万元（服务业示范集聚区公共服务平台工作经费 80000 元，特色文化发 展经费 50000 元）。主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品 和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出 24.68 万元，占基本支出的 14.64%；商品服务支出 143.78 万元，占基本支出的 85.3%；对个人家庭补助支出 0.1 万元，占基本支出的 0.06%。 （二）项目支出 2020 年，区特色文化中心项目支出 0 万元，按支出经济分类：其中商品和 服务支出 0 万元，占项目支出的 0%；对个人家庭补助支出 0 万元，占项目支出 的 0%；资本性支出 0 万元，占项目支出的 0%。按支出功能（项目）分类：其中 一般公共服务支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，住房保障 支出 0 万元，其他支出 0 万元。 （三）项目资金结转和结余情况 2020 年项目资金结转和结余 0 万元， （四）“三公”经费决算说明 公务接待费严格按照《北塔区党政机关国内公务接待管理实施细则》执行， 厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票 据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接 待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。 2020 年区特色文化中心“三公”经费决算支出数 0 万元。其中：因公出国(境) 费 0 万元、公务接待费 0 万元（同比 2019 年 0 万元减少 0 万元）、公务用车费 0 万元。 （五）基本支出的公用经费情况 2020 年区特色文化中心决算支出日常公用经费 143.78 万元。主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、维修费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务等支出。 具体明细如下（单位：万元）： 项目 决算支出 占比 办公费 1.93 1.34% 印刷费 19.57 13.61% 咨询费 25 17.39% 维修（护）费 11.28 7.85% 劳务费 7.95 5.53% 委托业务费 47.95 33.35% 工会经费 1.42 0.98% 其他商品和服务支出 28.68 19.95% 合计 143.78 100.00% （六）部门整体支出的管理情况 根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省市财 政厅及区财政局相关财务规章制度的规定进行部门整体支出，严格执行经费审批 制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、 审批、拨付、监督等全流程制度化管理。 为加强项目资金的管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。依据 上级批复的建设实施方案实施，严格执行招投标制度和监理制度等。二是加强项 目竣工验收。项目完工后由专业的技术人员和专门的技术机构进行项目验收。对 验收合格的项目财务凭完整的审批验收程序办理付款；对验收不合格的项目按验 收标准进行整改，整改验收合格后财务凭完整的审批验收程序办理付款。三是加 强项目资金使用监督检查。坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按 规定的用途使用并达到预期目的，确保专项资金使用的优质高效。 （七）资产管理情况 区特色文化中心建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分 离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资产的购置须 书面报告局领导，经局领导审批后，办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复 实行询价或定点采购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理 负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020 年特色文化中心资产管理和使用 状况良好。 三、整体支出绩效情况 （一）预算配置 2020 年，区特色文化中心在职人员编制数为 3 人，年末实际在职人数为 2 人，财政在职人员控制率为 66.67%。年初预算收入 31.67 万元，年末决算收入 168.56 万元；年末决算支出 168.56 万元，结转结余 0 万元。 （二）预算执行 一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落 实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额 度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管 理制度。在北塔区政府政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布 “三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政 性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项 目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不 集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。 （三）预算管理 为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，特色文化中心制订了《北塔 区特色文化中心财务管理办法》、 《北塔区特色文化中心财务集中会审实施办法》 等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费 预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。 资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理 办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途； 重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实 有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和 会计信息资料真实、完整、准确。 （四）提升支出绩效 2020 年，区特色文化中心全面落实省委、省政府和市委、市政府及区政府 的工作部署，紧紧围绕全年工作目标，科学谋划，开拓进取，各项工作任务全面 完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。 （五）评价结论 结合特色文化中心财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评， 自评等级“良好”。 四、存在的问题 通过前述对特色文化中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预 算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。一是预算项目申报的前 瞻性不足，基础资料的收集和整理不到位;二是预算编制项目与实际支出项目资 金有差异; 五、措施和建议 （一）进一步加强预算资金管理 合理的预算有利于业务的开展，我单位会根据实际需要编制和执行预算，参 考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在预算执行中， 严格按照预算科目支出。 （二）进一步提高绩效管理水平 加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果， 不断提升绩效管理水平。 北塔区特色文化服务业发展中心 2021 年 8 月 26 日