市交通运输局.doc

附件： 绥芬河市交通运输局 2014 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市交通运输局概况 一、部门主要职能 二、部门决算人员构成 第二部分 2014 年度部门决算 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、公共预算财政拨款收入支出决算表 五、公共预算财政拨款基本支出决算表 六、政府性基金预算支出决算表 七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 一、绥芬河市交通运输局职能简述 绥芬河市交通运输局是市政府主管交通运输行业的工 作部门，主要职责是: （一）贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方 针政策和法律法规；制定全市公路行业方针、政策和规范性 文件，并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督 实施；负责全市公路行业中长期发展规划和年度计划，并组 织实施；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。 （二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有 关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划 和有关管理工作。 （三）承担道路运输市场管理和监督职责。负责城乡客 运及有关设施的规划和管理工作，负责指导城市公共汽车、 出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作； 指导全市道路运输、公路交通行业体制改革工作；负责治理 公路“三乱”工作。 （四）负责提出公路固定资产投资规模和方向、国家和 省财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通 固定资产投资项目审查意见。 （五）承担公路建设市场监管责任。承担公路工程建设 质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建设和 养护工作。 （六）组织实施公路交通工程建设；负责公路交通运输 基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理 和维护；组织实施战备公路建设、维护，承担国防动员有关 工作。 （七）负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组 织或参与事故调查处理；按规定组织协调重点物资和紧急客 货运输；负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调 工作。 （八）承担交通运输信息化建设，监测分析运行情况， 开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路对外合作与外 事工作。 （九）负责道路运输行政管理、公路行政管理工作。 （十）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门人员构成 绥芬河市交通运输局总编制人数 13 人，其中：行政编 制 6 人，事业编制 7 人；在职实有人数 16 人。 交通运输局现有两个内设科室：办公室和综合科。 下辖公路管理站，道路运输管理站，地方道路管理站， 国际陆海联运通道办公室四个事业单位，其中地方道路管理 站和国际陆海联运办公室和局里合属办公。 （上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算） 第二部分 2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称： 单位：万元 收入 支出 行 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 项目(按支出性质和经济 决算数 行次 次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 2 1 2081 栏次 4 一、一般公共服务 37 2 二、外交 38 3 三、国防 39 决算数 分类) 栏次 一、基本支出 其中：财政拨款 6 60 148 61 其中：政府性基 二、上级补助收入 62 金 三、事业收入 4 四、公共安全 40 5 五、教育 41 6 六、科学技术 42 二、项目支出 63 1702 其中:财政专户管 其中：财政拨款 64 理资金 其中：政府性基 四、经营收入 65 金 五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒 43 三、上缴上级支出 66 六、其他收入 8 八、社会保障和就业 44 四、经营支出 67 9 九、医疗卫生 45 五、对附属单位补助支出 68 10 十、节能环保 46 11 十一、城乡社区事务 47 12 十二、农林水事务 48 其中：本级横向财 6 政拨款 非本级财 69 政拨款 196 支出经济分类 70 — 基本支出和项目支出合 71 185 工资福利支出 72 86 商品和服务支出 73 57 74 6 计 13 十三、交通运输 49 165 十四、资源勘探电力信息 14 50 等事务 对个人和家庭的补 15 十五、商业服务业等事务 51 助 十六、金融监管等事务支 16 对企事业单位的补 52 出 75 贴 十七、地震灾后恢复重建 17 53 赠与 76 54 债务利息支出 77 55 基本建设支出 78 56 其他资本性支出 79 支出 18 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事 19 务 20 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事 21 贷款转贷及产权参 57 务 80 股 1702 二十二、国债还本付息支 22 58 其他支出 81 出 23 本年收入合计 24 二十三、其他支出 2081 59 82 本年支出合计 83 1850 用事业基金弥补 25 结余分配 84 收支差额 上年结转和结余 26 183 27 4 交纳所得税 85 提取职工福利基金 86 转入事业基金 87 其他 88 基本支出结转 和结余 其中：财政拨 28 款结转和结余 项目支出结转 29 179 和结余 其中：财政拨 30 年末结转和结余 89 414 90 4 91 409 款结转和结余 经营结余 31 基本支出结转和结余 32 其中：财政拨款结转和结余 33 项目支出结转和结余 34 其中：财政拨款结转和结余 35 合计 36 92 经营结余 2264 93 94 合计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 95 2264 表二 收入决算表 财决 03 表 部门名称：交通运输局 单位：元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 210 21005 2100501 2100503 212 21203 2120303 2120399 214 21401 2140101 2140102 2140105 2140106 21404 2140401 2140402 2140403 21406 2140602 科目名称 栏次 合计 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 公路改建 公路养护 石油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 20,806,358.14 58,275.36 58,275.36 45,581.28 12,694.08 1,960,223.00 1,960,223.00 1,160,223.00 800,000.00 18,787,859.78 6,004,921.78 1,425,354.93 2,429,566.85 2,000,000.00 150,000.00 10,107,938.00 2,767,422.00 280,294.00 7,060,222.00 2,675,000.00 2,675,000.00 2 20,806,358.14 58,275.36 58,275.36 45,581.28 12,694.08 1,960,223.00 1,960,223.00 1,160,223.00 800,000.00 18,787,859.78 6,004,921.78 1,425,354.93 2,429,566.85 2,000,000.00 150,000.00 10,107,938.00 2,767,422.00 280,294.00 7,060,222.00 2,675,000.00 2,675,000.00 表三 支出决算表 财决 04 表 部门名称：交通运输局 单位：元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 210 21005 2100501 2100503 212 21203 2120303 2120399 214 21401 2140101 2140102 2140104 2140105 2140106 2140199 21404 2140401 2140402 2140403 21406 2140602 科目名称 栏次 合计 医疗卫生与计划生育支 出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设 施支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 公路新建 公路改建 公路养护 其他公路水路运输支 出 石油价格改革对交通运 输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补 贴 对出租车的补贴 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村 公路建设支出 本年支出合计 1 18,501,938.29 基本支出 项目支出 2 3 1,479,803.29 17,022,135.00 58,275.36 58,275.36 0.00 58,275.36 45,581.28 12,694.08 1,960,223.00 1,960,223.00 1,160,223.00 58,275.36 45,581.28 12,694.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,960,223.00 1,960,223.00 1,160,223.00 800,000.00 0.00 800,000.00 16,483,439.93 5,375,501.93 1,421,527.93 9,600.00 374,374.00 2,000,000.00 150,000.00 1,421,527.93 15,061,912.00 1,421,527.93 3,953,974.00 1,421,527.93 0.00 0.00 9,600.00 0.00 374,374.00 0.00 2,000,000.00 0.00 150,000.00 1,420,000.00 0.00 1,420,000.00 10,107,938.00 0.00 10,107,938.00 2,767,422.00 0.00 2,767,422.00 280,294.00 0.00 280,294.00 7,060,222.00 1,000,000.00 0.00 0.00 7,060,222.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 表四 公共预算财政拨款收入支出决算表 财决 07 表 部门名称：交通运输局 单位：元 项目 年初结转和结余 项目支出结转和 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 210 21005 2100501 2100503 212 21203 2120303 2120399 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140101 行政运行 2140102 2140104 2140105 2140106 一般行政管理事务 公路新建 公路改建 公路养护 2140199 其他公路水路运输支出 21404 2140401 2140402 2140403 21406 2140602 石油价格改革对交通运输的补 贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建 设支出 合计 基本支出 结转 结余 小计 1 1,834,374. 06 2 40,000.0 6 3 1,794,374. 00 1,834,374. 06 1,834,374. 06 40,000.0 6 40,000.0 6 40,000.0 6 1,794,374. 00 1,794,374. 00 40,000.06 374,374.00 374,374.00 1,420,000. 00 1,420,000. 00 本年收入 项目支出 合计 5 20,806,358.14 58,275.36 58,275.36 45,581.28 12,694.08 1,960,223.00 1,960,223.00 1,160,223.00 800,000.00 18,787,859.78 6,004,921.78 1,425,354.93 2,429,566.85 基本支出 6 1,483,630.29 58,275.36 58,275.36 45,581.28 12,694.08 1,425,354.93 1,425,354.93 1,425,354.93 小计 7 19,322,727.85 1,960,223.00 1,960,223.00 1,160,223.00 800,000.00 17,362,504.85 4,579,566.85 2,429,566.85 2,000,000.00 150,000.00 2,000,000.00 150,000.00 10,107,938.00 2,767,422.00 280,294.00 7,060,222.00 2,675,000.00 2,675,000.00 10,107,938.00 2,767,422.00 280,294.00 7,060,222.00 2,675,000.00 2,675,000.00 其中：基本建设资 金收入 8 本年支出 基本支出 合计 9 18,501,938.29 58,275.36 58,275.36 45,581.28 12,694.08 1,960,223.00 1,960,223.00 1,160,223.00 800,000.00 16,483,439.93 5,375,501.93 1,421,527.93 9,600.00 374,374.00 2,000,000.00 150,000.00 1,420,000.00 10,107,938.00 2,767,422.00 280,294.00 7,060,222.00 1,000,000.00 1,000,000.00 小计 10 1,479,803.29 58,275.36 58,275.36 45,581.28 12,694.08 1,421,527.93 1,421,527.93 1,421,527.93 人员经费 11 911,740.34 58,275.36 58,275.36 45,581.28 12,694.08 853,464.98 853,464.98 853,464.98 项目支出 日常公用经费 12 568,062.95 568,062.95 568,062.95 568,062.95 小计 13 17,022,135.00 1,960,223.00 1,960,223.00 1,160,223.00 800,000.00 15,061,912.00 3,953,974.00 9,600.00 374,374.00 2,000,000.00 150,000.00 1,420,000.00 10,107,938.00 2,767,422.00 280,294.00 7,060,222.00 1,000,000.00 1,000,000.00 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 小计 15 4,138,793.91 16 43,827.06 17 4,094,966.85 4,138,793.91 2,463,793.91 43,827.06 2,419,966.85 43,827.06 43,827.06 43,827.06 4,094,966.85 2,419,966.85 1,675,000.00 1,675,000.00 2,419,966.85 1,675,000.00 1,675,000.00 其中：基本建设资金 结转和结余 18 表五 公共预算财政拨款基本支出决算表 项 目 合计 支出功能分 类科目编码 科目名称 工资福利支 出 小计 基本工资 津贴补贴 1 2 3 4 16,483,439.93 16,483,439.93 16,483,439.93 16,483,439.93 797,000.00 797,000.00 797,000.00 797,000.00 230,400.00 230,400.00 230,400.00 230,400.00 499,400.00 499,400.00 499,400.00 499,400.00 奖金 栏次 合计 机关服务 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 商品和服务支出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 5 11 12 13 15 16 类 款 项 2010303 214 21401 2010303 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 568,062.95 568,062.95 568,062.95 568,062.95 64,687.50 64,687.50 64,687.50 64,687.50 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 （境）费用 17 18 19 20 21 22 11,368.66 11,368.66 11,368.66 11,368.66 7.69 7.69 7.69 7.69 7,825.54 7,825.54 7,825.54 7,825.54 1,805.50 1,805.50 1,805.50 1,805.50 3,682.00 3,682.00 3,682.00 3,682.00 11,522.06 11,522.06 11,522.06 11,522.06 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 福利费 其他交通费 用 25 26 27 31 34 36 103,911.00 103,911.00 103,911.00 103,911.00 852.00 852.00 852.00 852.00 167,461.00 167,461.00 167,461.00 167,461.00 对个人和家庭的补助 小计 提租补贴 39 51 56,464.98 56,464.98 56,464.98 56,464.98 56,464.98 56,464.98 56,464.98 56,464.98 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 190,300.00 190,300.00 190,300.00 190,300.00 表六 政府性基金预算支出决算表 部门名称： 单位：万元 项目 本年支出 基本支出 支出功能分类科目 编码 科目 名称 合 计 类 栏次 合计 1 款 项 项目支出 小 计 人员 经费 日常公用 经费 小 计 其中：基本建设资 金支出 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。 表七“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称：交通运输局 单位;元 “三公”经费支出 项目 合 支出功能分类科 目编码 类 款 项 计 科目名称 栏次 1 其中： 小 因公出国 公务用 公务用车 计 （境）费支 车购置 运行维护 出 支出 费支出 3 4 5 2 公务接待费 支出 6 合计 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140101 行政运行 167,461.00 167,461.00 167,461.00 注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款没有安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费。公务接待费支出 16.7 万元。 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2014 年度收入合计 2,080.64 万元，支出合计 1850.19 万元。基本支出 147.98 万元。其中：工资福利支出 85.34 万元；商品和服务支出 56.80 万元；对个人和家庭的 补助支出 5.65 万元。项目支出 1,648.34 万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 1，850 万元。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）； 21005 医疗卫生与计划生育支出 6 万元 2100501 行政单位医疗 5 万元 2100503 公务员医疗补助 1 万元 212 城乡社区支出 196 万元 21203 城区社区公共设施 196 万元 2120303 小城镇基础设施建设 116 万元 2120399 其他城乡社区公共设施支出 80 万元 214 交通运输支出 1648 万元 21401 公路水路运输 538 万元 2140101 行政运行 142 万元 2140102 一般行政管理事务 243 万元 2140104 公路新建 37 万元 2140105 公路改建 200 万元 2140106 公路养护 15 万元 2140199 其他公路水路运输支出 142 万元 21404 石油价格改革对交通运输的补贴 1010 万元 2140401 公交补贴 277 万元 2140402 农村客运 28 万元 2140403 出租车 706 万元 21406 车辆购置税支出 100 万元 2140602 用于农村公路建设支出 100 万元 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度政府性基金财政拨款本年支出 0 万元。 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年，交通运输局 “三公”经费公共预算财政拨款 支出决算 16.7 万元，其中：因公出国（境）费决算 0 万元。 公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。公务接待费决算 16.7 万元。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。 …… 医疗卫生与计划生育支出的支出，指单位职工的医疗保 险。 行政运行支出主要是基本工资支出和商品服务支出 石油价格改革对交通运输的补贴主要指国家车购税补 贴。