“聚金1401期8”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 8”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 19 日至 2014 年 2 月 25 日发行了本期理财 产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 63 天 182 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.15-6.25 6.35-6.45 发行量（万元） 65400 99513 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 聚金（1401 期 8）63 天个人特供 13 德泰 MTN1 聚金（1401 期 8）63 天个人特供 同业借款 1 聚金（1401 期 8）63 天个人特供 代码 1382300 数量（万 元） 4,900.00 20,000.00 委托债权北金所（南京医药股 40,000.00 份有限公司），到期日 2014.3.2 聚金（1401 期 8）182 天个人特供 固定收益类资产管理计划 1 5,000.00 聚金（1401 期 8）182 天个人特供 同业借款 1 44,320.00 聚金（1401 期 8）182 天个人特供 同业借款 2 20,000.00 聚金（1401 期 8）182 天个人特供 固定收益类资产管理计划 2 29,000.00 聚金（1401 期 8）182 天个人特供 12 新水电 PPN001 031250001 1,290.00 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司