赣州市赣县区南塘镇人民政府2021年度部门决算公开.doc

赣州市赣县区南塘镇人民政府 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 赣州市赣县区南塘镇人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府概况 一、部门主要职能 赣州市赣县区南塘镇人民政府是区委、区政府基层政权机关 和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平 安的责任。对镇、村社会进行管理，是政府的首要职能，包括： 1.贯彻执行上级的各项方针政策， 保障公民享有宪法规定的经济、 政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突 发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据 镇、村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约， 构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由 “人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体 现以民为本的思想。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣县区南 塘镇人民政府。 本部门 2021 年年末实有人数 72 人，其中在职人员 59 人， 离休人员 1 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府 收 项 目 栏 次 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行次 决算数 出 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1985.52 一、一般公共服务支出 32 639.89 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 182.79 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 3.50 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 201.73 9 九、卫生健康支出 40 19.90 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 199.36 12 十二、农林水支出 43 1018.89 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 90.44 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 3.42 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 2173.71 本年收入合计 27 2168.71 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 5.00 年末结转和结余 60 5.00 61 30 总计 31 2173.71 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 62 2173.71 收入决算表 编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20101 2010108 20103 2010301 2010399 20111 2011199 207 20701 2070199 208 20801 2080106 20802 2080202 2080299 20805 2080501 2080505 20808 2080804 20830 2083001 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 212 21208 2120804 2120899 21299 2129999 213 21301 2130199 21303 2130305 21305 2130505 2130599 21307 2130701 2130705 2130799 221 22101 2210105 22102 项 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 民政管理事务 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 优抚事业单位支出 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 水利 水利工程建设 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 农村危房改造 住房改革支出 本年收入合计 1 2,168.71 634.89 9.48 9.48 619.51 617.51 2.00 5.91 5.91 3.50 3.50 3.50 201.73 9.99 9.99 61.68 7.68 54.00 75.72 33.92 41.81 7.00 7.00 24.11 24.11 23.22 23.22 19.90 19.90 18.32 1.58 199.36 182.79 162.79 20.00 16.57 16.57 1,018.89 119.37 119.37 69.00 69.00 415.37 95.00 320.37 415.15 16.50 370.65 28.00 90.44 45.00 45.00 45.44 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 2 3 4 2,168.71 634.89 9.48 9.48 619.51 617.51 2.00 5.91 5.91 3.50 3.50 3.50 201.73 9.99 9.99 61.68 7.68 54.00 75.72 33.92 41.81 7.00 7.00 24.11 24.11 23.22 23.22 19.90 19.90 18.32 1.58 199.36 182.79 162.79 20.00 16.57 16.57 1,018.89 119.37 119.37 69.00 69.00 415.37 95.00 320.37 415.15 16.50 370.65 28.00 90.44 45.00 45.00 45.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20101 2010108 20103 2010301 2010399 20111 2011199 20199 2019999 207 20701 2070199 208 20801 2080106 20802 2080202 2080299 20805 2080501 2080505 20808 2080804 20830 2083001 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 212 21208 2120804 2120899 21299 2129999 213 21301 2130199 21303 2130305 21305 2130505 2130599 21307 2130701 2130705 2130799 221 22101 项 公开03表 金额单位：万元 2021年度 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 民政管理事务 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 优抚事业单位支出 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 水利 水利工程建设 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 本年支出合计 1 2,173.71 639.89 9.48 9.48 619.51 617.51 2.00 5.91 5.91 5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 201.73 9.99 9.99 61.68 7.68 54.00 75.72 33.92 41.81 7.00 7.00 24.11 24.11 23.22 23.22 19.90 19.90 18.32 1.58 199.36 182.79 162.79 20.00 16.57 16.57 1,018.89 119.37 119.37 69.00 69.00 415.37 95.00 320.37 415.15 16.50 370.65 28.00 90.44 45.00 基本支出 2 1,243.68 639.89 9.48 9.48 619.51 617.51 2.00 5.91 5.91 5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 147.73 9.99 9.99 7.68 7.68 0.00 75.72 33.92 41.81 7.00 7.00 24.11 24.11 23.22 23.22 19.90 19.90 18.32 1.58 16.57 0.00 0.00 0.00 16.57 16.57 370.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.65 0.00 370.65 0.00 45.44 0.00 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 3 4 5 6 930.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.79 182.79 162.79 20.00 0.00 0.00 648.24 119.37 119.37 69.00 69.00 415.37 95.00 320.37 44.50 16.50 0.00 28.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府 收 项 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 目 行次 支 金额 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 1 栏 次 2 3 1 1,985.92 一、一般公共服务支出 33 639.89 639.89 2 182.79 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 3.50 3.50 8 八、社会保障和就业支出 40 201.73 201.73 9 九、卫生健康支出 41 19.90 19.90 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 199.36 16.57 12 十二、农林水支出 44 1,018.89 1,018.89 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 90.44 90.44 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,168.71 本年支出合计 59 2,173.71 1,990.92 年初财政拨款结转和结余 28 5.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 5.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2,173.71 总计 64 2,173.71 1,990.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 4 国有资本经营预 算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.79 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20101 2010108 20103 2010301 2010399 20111 2011199 20199 2019999 207 20701 2070199 208 20801 2080106 20802 2080202 2080299 20805 2080501 2080505 20808 2080804 20830 2083001 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 212 21299 2129999 213 21301 2130199 21303 2130305 21305 2130505 2130599 21307 2130701 2130705 2130799 221 22101 2210105 22102 2210201 项 公开05表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 民政管理事务 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 优抚事业单位支出 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 水利 水利工程建设 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 其他农村综合改革支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 农村危房改造 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 1,990.92 639.89 9.48 9.48 619.51 617.51 2.00 5.91 5.91 5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 201.73 9.99 9.99 61.68 7.68 54.00 75.72 33.92 41.81 7.00 7.00 24.11 24.11 23.22 23.22 19.90 19.90 18.32 1.58 16.57 16.57 16.57 1,018.89 119.37 119.37 69.00 69.00 415.37 95.00 320.37 415.15 16.50 370.65 28.00 90.44 45.00 45.00 45.44 45.44 基本支出 2 1,243.68 639.89 9.48 9.48 619.51 617.51 2.00 5.91 5.91 5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 147.73 9.99 9.99 7.68 7.68 0.00 75.72 33.92 41.81 7.00 7.00 24.11 24.11 23.22 23.22 19.90 19.90 18.32 1.58 16.57 16.57 16.57 370.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.65 0.00 370.65 0.00 45.44 0.00 0.00 45.44 45.44 项目支出 3 747.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 648.24 119.37 119.37 69.00 69.00 415.37 95.00 320.37 44.50 16.50 0.00 28.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府 公开06表 金额单位：万元 2021年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额 261.43 307 债务利息及费用 支出 0.00 办公费 104.64 30701 国内债务付息 0.00 172.21 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 奖金 49.85 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.80 30704 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.53 310 301 工资福利支出 941.33 302 30101 基本工资 554.80 30201 30102 津贴补贴 30103 商品和服务支出 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 0.00 0.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 41.81 30206 电费 6.12 31001 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 19.90 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 47.33 30211 差旅费 13.18 31006 大型修缮 0.00 因公出国 （境）费用 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴款 其他社会保障缴 费 房屋建筑物购 0.00 建 0.00 30113 住房公积金 45.44 30212 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 9.00 31008 物资储备 0.00 9.99 30214 租赁费 1.37 31009 土地补偿 0.00 40.92 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的 补助 30301 离休费 9.87 30216 培训费 3.08 310111 地上附着物和 青苗补偿 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 11.40 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 7.00 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 24.05 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 53.35 31022 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 25.55 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补 贴 出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行 维护费 9.32 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 22.09 31299 其他对企业补 助 0.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 公开 07 表 编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府 项目 2021 年度 栏次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 27.90 20.72 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 13.50 9.32 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 13.50 9.32 3.公务接待费 6 14.40 11.40 （1）国内接待费 7 11.40 其中：外事接待费 8 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 2 5.国内公务接待批次（个） 15 358 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 925 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费 年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际 支出。 — %d — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：赣州市赣县区南塘镇人 民政府 项 支出功 能分类 科目编 码 类 款 项 212 21208 2120804 2120899 2021 年 金额单位： 度 万元 目 本年支出 年初 结转 和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 182.79 182.79 0.00 182.79 0.00 城乡社区支出 0.00 182.79 182.79 0.00 182.79 0.00 0.00 182.79 182.79 0.00 182.79 0.00 0.00 162.79 162.79 0.00 162.79 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 科目名称 国有土地使用权出 让收入安排的支出 农村基础设施建 设支出 其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — %d — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府 项 支出功能分类科目 编码 类 款 项 2021 年度 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 — %d — 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 2021 年度 单位：台、辆、套 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 决算数 2 0 2 0 0 0 0 0 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 9 10 11 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — %d — 第三部分 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 2173.71 万元，其中年初结转和 结余 5 万元，较 2020 年减少 2725.05 万元，下降 44 %；主要原 因是：涉农扶贫项目资金的减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2168.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 2,173.71 万元，其中本年支出合 0 0 0 计 2173.71 万元，较 2020 年减少 2725.05 万元，下降 44%，主 要原因是：涉农扶贫项目资金的减少；年末结转和结余 0 万元， 较 2020 年减少 5725.05 万元，下降 44 %；主要原因是：涉农扶 贫项目资金的减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 1243.68 万元，占 57%； 项目支出 930.03 万元，占 43 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他 支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1115.67 万元，决算数为 2173.71 万元，完成年初预算的 51%。其中： （一）一般公共服务支出支出年初预算数为 646.77 万元， 决算数为 639.89 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是：节 约开支。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 3.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：健身广场 支出。 （三）社会保障与就业支出年初预算数为 72.46 万元，决算 数为 201.73 万元，完成年初预算的 278%，主要原因是：社会保 障增加。 （四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：疫情防控支出。 （五）城乡社区支出年初预算数为 15.08 万元，决算数为 199.36 万元，完成年初预算的 132%，主要原因是：环境整治项 目增加。 （六）农林水支出年初预算数为 381.36 万元，决算数为 1018.89 万元，完成年初预算的 267%，主要原因是：水利、农业 等项目增加。 （七）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 90.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房安全保障项目。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1243.68 万元，其中： （一）工资福利支出 941.33 万元，较 2020 年减少 127.23 万元，下降 13%，主要原因是：人员变动。 （二）商品和服务支出 261.43 万元，较 2020 年减少 87.96 万元，下降 33%，主要原因是：人员变动。 （三）对个人和家庭补助支出 40.92 万元，较 2020 年增加 减少 20.85 万元，下降 50%，主要原因是：人员变动。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1270.27 万元， 下降 100%，主要原因是：节约开支。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 27.9 万元，决算数为 20.72 万元，完成预算的 74%，决算数较 2020 年增加 2.44 万元，上升 5%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是无 因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 14.4 万元，决算数为 11.4 万元，完成预算的 79%，决算数较 2020 年减少 0.81 万元， 下降 5%，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主 要原因是：节约开支。全年国内公务接待 358 批，累计接待 925 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 925 人次，主要为：检查组 人员。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 13.5 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年持平，全年购置公务用车 0 辆。决算数 较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公 务用车运行维护费支出年初预算数为 13.5 万元，决算数为 9.32 万元，完成预算的 69%，决算数较 2020 年增加 1.04 万元，增长 12%，主要原因是物价上涨，车辆老旧，年末公务用车保有 2 辆。 决算数较年初预算数增加的主要原因是：物价上涨，车辆老旧。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 261.43 万元，较年上年 决算数减少 87.96 万元，降低 25%，主要原因是：办公设施设备 购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出 减少、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减办公费用、三 公经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 231 万元，其中：政府 采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 211 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购 支出总额的 8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元设备无。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金747.2万 元，占项目支出总额的80%。 组织对“扶贫项目”、“一事一议”等 10 个项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出 747.2 万元，政府性基金预算支 出 182.79 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看， 我部门预算执行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、 紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。我部门预算绩效评价 得分为 95 分。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 747.2万元，政府性基金预算支出182.79万元。从评价情况来看， 我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过 加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理 流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2021年度绩效自 评得分为98分。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 项目基本情况：2021年我单位项目预算共10个，分别是南塘 村老年公寓项目、南塘镇空心房拆除补助、南塘镇大都村路面维 修工程、南塘镇圩镇环境整治项目、南塘镇都口水圳建设项目、 南塘镇大棚蔬菜基地建设、南塘镇乡镇振兴巩固成效项目资金、 鹅坊村委会堡坎、白溪村村组道路建设、南塘镇农村环境整治项 目。 绩效评价工作开展情况1、专门成立了项目支出绩效评价小 组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定， 组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并 对评价报告中反映的问题进行了及时整改。2、明确绩效评价目 的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资 金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、 无效必问责”。3、严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观 公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价， 并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整 改。 综合评价情况1.南塘村老年公寓项目54万，评分得分98分。 2、南塘镇空心房拆除补助162.79万，评分得分98分。3、南塘镇 大都村路面维修工程20万，评分得分98分。4、南塘镇圩镇环境 整治项目119.37万元，评分得分98分。5、南塘镇都口水圳建设 项目69万，评分得分98分。6、南塘镇大棚蔬菜基地建设95万， 评分得分98分。7、南塘镇乡镇振兴巩固成效项目资金320.37万 元，评分得分98分。8、鹅坊村委会堡坎16.54万元，评分得分98 分。9、白溪村村组道路建设28万，评分得分98分。10、南塘镇 农村环境整治项目45万元，评分得分98分。 存在的问题及原因：一是流程混乱；二是监督不力。下一步 改进措施：一是细化工作流程；二是加强督促指导。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 南塘村老年公寓项目 实施单位 年度资 金总额 年初 预算 数 全年预算 数（A) 54 54 54 全年执行数 (B) 54 南塘镇人民政府 分 值 执行率 (B、A) 得分 54 10 100% 10 其中： 当年财 政拨款 年 度 总 体 目 标 54 54 54 上年结 转资金 其 他资金 预期目标 二级指 标 数量指 标 产出指 标（50 分） 质量指 标 时效指 标 三级指标 指标 1：建 设老年公 寓 指标 2：年 度审核达 标率 指标 1：资 金使用合 规性 指标 2：项 目验收合 格率 …… 指标 1：资 金拨付及 时率% 指标 2： …… 成本指 标 效益指 标（30 分） 经济效 益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 54 — 100% — — — — — 实际完成情况 年终项目建设使用完成 98%以上 一级指 标 绩 效 指 标 54 已完成 年度 实际完 指标 分值 得分 成值(B) 值（A) ≧ 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 偏差原因 分析及改 进措施 社会效 益 指标 指标 1：社 会满意度 （%） 指标 2： 100% ≧90% 30 29 100% ≧90% 10 9 100 98 …… 满意度 指标 （10 分） 生态效 益 指标 指标 1： 可持续 影响指 标 指标 1： 服务对 象满意 度指标 指标 2： …… 指标 2： …… 指标 1：群 众满意度 （%） 指标 2： …… 总分 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 南塘镇大都村路面维修工程 实施单位 南塘镇人民政府 年度资 金总额 其中： 当年财 政拨款 年初 预算 数 全年预算 数（A) 20 20 20 20 20 20 全年执行数 (B) 分 值 执行率 (B、A) 得分 20 20 10 100% 10 20 20 — 100% — — — 年 度 总 体 目 标 上年结 转资金 其 他资金 预期目标 二级指 标 数量指 标 产出指 标（50 分） 质量指 标 时效指 标 三级指标 已完成 年度 实际完 指标 分值 得分 成值(B) 值（A) 指标 1：路 ≧1 公 面维修公 里 路里程 指标 2：年 度审核达 100% 标率 指标 1：资 金使用合 规性 指标 2：项 目验收合 格率 …… 指标 1：资 金拨付及 时率% 指标 2： — 实际完成情况 年终完成大都村路面维修 98%以上 一级指 标 绩 效 指 标 — ≧1 公 里 10 10 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% ≧90% 20 19 …… 成本指 标 效益指 标（30 分） 经济效 益 指标 社会效 益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：社 会满意度 （%） 偏差原因 分析及改 进措施 指标 2：居 民出行时 间缩短 …… 满意度 指标 （10 分） 生态效 益 指标 指标 1： 可持续 影响指 标 指标 1： 服务对 象满意 度指标 ≧30 分钟 100% 10 10 100% ≧90% 10 9 100 98 指标 2： …… 指标 2： …… 指标 1：群 众满意度 （%） 指标 2： …… 总分 （三）部门评价项目绩效评价情况。 2021年部门部体目标为决算支出2173.71万元。按经济分类 支出划分其中：工资福利支出936.33万元，商品和服务支出 266.43万元，对个人和家庭的补助40.92万元，资本性支出930.03 万元。 工作任务为保障南塘镇人民政府2021年各项工作业务开展。 部门整体支出绩效实现情况：1履职完成情况：数量上，收 支预算年度指私服值2173.71万元，全成完成值2173.71万元，完 成100%；质量上，资金使用符合相关规定，时效上，资金拨付都 按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带 动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上，社 会满意度及可持续性影响：群众满意度大于90%，群众获得感、 幸福感更强，可持续影响上，资金的投入能够可持续的带动本地 经济的发展。 部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施：1.预算执行率 有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工 作任务导致年中追加预算。 2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、 资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。 改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关 制度和要求进行预算编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健 全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严 格核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府 采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购 制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位 职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝 挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理， 合理压缩“三公”经费支出。 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政 事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实 提高部门预算收支管理水平。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入 情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说 明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支 出情况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情 况举例说明） 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。