寿县实验小学2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县实验小学 2020 年度单位决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县实验小学概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县实验小学 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县实验小学 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 -2- 第四部分 名词解释 寿县实验小学 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县实验小学概况 一、主要职责 （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展. （二）小学学历教育. 二、单位决算构成 寿县实验小学 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无 其他下属单位决算。 纳入寿县实验小学 2020 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县实验小学 -3- 第二部分 寿县实验小学 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县实验小学 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 10839.66 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 38.22 九、卫生健康支出 105.75 10490.91 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 202.78 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 10839.66 本年支出合计 10839.66 结余分配 -4- 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 10839.66 总计 10839.66 二、收入决算表 公开 02 表 部门：寿县实验小学 金额单位：万元 项目 科目编码 事业收入 科目名称 本年收入 财政拨款 合计 收入 上级 其中： 补助 收入 小计 教育 收费 类 款 合计 10839.66 10839.66 201 一般公共服务支出 2 2 20129 群众团体事务 2 2 2 2 10,490.91 10,490.91 2012902 项 一般行政管理事务 205 教育支出 20501 教育管理事务 1 1 2050101 行政运行 1 1 10,489.91 10,489.91 20502 普通教育 2050202 小学教育 3,366.17 3,366.17 2050299 其他普通教育支出 7,123.73 7,123.73 208 社会保障和就业支出 38.22 38.22 20801 人力资源和社会保障管理事务 4.64 4.64 4.64 4.64 20.05 20.05 20.05 20.05 13.53 13.53 死亡抚恤 13.53 13.53 210 卫生健康支出 105.75 105.75 21011 行政事业单位医疗 105.75 105.75 2101102 事业单位医疗 105.75 105.75 2080101 20805 2080506 20808 2080801 行政运行 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 抚恤 221 住房保障支出 202.78 202.78 22102 住房改革支出 202.78 202.78 经 附属 其 营 单位 他 收 上缴 收 入 收入 入 -5- 2210201 住房公积金 202.78 202.78 三、支出决算表 公开 03 表 部门：寿县实验小学 金额单位：万元 项目 科目编码 类 款 本年支出 科目名称 支出 合计 10839.66 10839.66 201 一般公共服务支出 2 2 20129 群众团体事务 2 2 2 2 10490.91 10490.91 2012902 项 合计 项目 基本支出 一般行政管理事务 205 教育支出 20501 教育管理事务 1 1 2050101 行政运行 1 1 10489.91 10489.91 20502 普通教育 2050202 小学教育 3366.17 3366.17 2050299 其他普通教育支出 7123.73 7123.73 208 社会保障和就业支出 38.22 38.22 20801 人力资源和社会保障管理事务 4.64 4.64 4.64 4.64 20.05 20.05 20.05 20.05 13.53 13.53 死亡抚恤 13.53 13.53 210 卫生健康支出 105.75 105.75 21011 行政事业单位医疗 105.75 105.75 2101102 事业单位医疗 105.75 105.75 2080101 20805 2080506 20808 2080801 行政运行 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 221 住房保障支出 202.78 202.78 22102 住房改革支出 202.78 202.78 2210201 住房公积金 202.78 202.78 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 -6- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：寿县实验小学 收 项目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 金额单位：万元 入 支 金额 项目 1 栏次 10839.66 一、一般公共服务支出 出 小计 2 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 3 4 5 2 2 10490.91 10490.91 八、社会保障和就业支出 38.22 38.22 九、卫生健康支出 105.75 105.75 202.78 202.78 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 -7- 管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 10839.66 年初财政拨款结 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 转和结余 一、一般公共预算 10839.66 财政拨款 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 二、政府性基金预 本年支出合计 算财政拨款 三、国有资本经营 10839.66 10839.66 10839.66 10839.66 年末财政拨款结转和结余 预算财政拨款 总计 10839.66 总计 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 寿县实验小学 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 10839.66 4180.91 6658.75 201 一般公共服务支出 2 2 0 20129 群众团体事务 2 2 0 2 2 0 10,490.91 3,832.16 6,658.75 2012902 一般行政管理事务 205 教育支出 20501 教育管理事务 1 1 0 2050101 行政运行 1 1 0 10,489.91 3,831.16 6,658.75 20502 普通教育 2050202 小学教育 3,366.17 3,366.17 0 2050299 其他普通教育支出 7,123.73 464.99 6,658.75 208 社会保障和就业支出 38.22 38.22 0 20801 人力资源和社会保障管理事务 4.64 4.64 0 4.64 4.64 0 20.05 20.05 0 20.05 20.05 0 2080101 20805 2080506 行政运行 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 -8- 20808 抚恤 13.53 13.53 0 死亡抚恤 13.53 13.53 0 210 卫生健康支出 105.75 105.75 0 21011 行政事业单位医疗 105.75 105.75 0 2101102 事业单位医疗 105.75 105.75 0 2080801 221 住房保障支出 202.78 202.78 0 22102 住房改革支出 202.78 202.78 0 2210201 住房公积金 202.78 202.78 0 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：寿县实验小学 科目 金额单位：万元 科目 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3386.83 302 30101 基本工资 1115.35 30201 30102 津贴补贴 386.72 30103 奖金 30106 30107 编码 编码 科目名称 商品和服务 决算数 科目 30110 30111 30112 债务利息及费用 307 办公费 106.21 30701 国内债务付息 30202 印刷费 14.60 30702 国外债务付息 1063.70 30203 咨询费 1.73 30703 伙食补助费 20.94 30204 手续费 4.67 30704 绩效工资 167.68 30205 水费 22.32 310 303.87 30206 电费 20.58 31001 20.04 30207 邮电费 13.89 31002 办公设备购置 284.61 105.75 30208 取暖费 31003 专用设备购置 31.02 101.08 31005 基础设施建设 6.65 31006 大型修缮 基本养老保险 费 30109 决算数 448.33 支出 机关事业单位 30108 科目名称 编码 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 30209 30211 物业管理 费 差旅费 支出 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 房屋建筑物购 建 315.63 -9- 障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 （境）费用 维修（护） 费 48.66 信息网络及软 件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 30.13 30215 会议费 31010 安置补助 9.6 30216 培训费 离休费 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 13.53 30224 30305 生活补助 4 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30309 奖励金 3 个人农业生 家庭的补助支 费 专用材料 费 30240 30299 31012 拆迁补偿 24.06 31013 公务用车购置 31019 31021 费 10.70 委托业务 59.25 31203 行维护费 其他交通 其他商品和 服务支出 青苗补偿 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 股权投资 31204 费用补贴 0 31205 利息补贴 10.20 31299 费用 加费用 312 31201 公务用车运 税金及附 31022 31099 费 福利费 出 0.38 专用燃料 30229 30239 31011 费 劳务费 地上附着物和 3.35 被装购置 工会经费 30231 产补贴 公务招待 30228 对其他个人和 30399 31007 租赁费 30301 30310 因公出国 30214 利支出 的补助 30212 30213 其他工资福 对个人和家庭 303 202.78 其他对企业补 助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 39908 组织和群众性自 治组织补贴 39999 人员经费合计 3416.96 公用经费合计 其他支出 763.96 -10- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：寿县实验小学 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科 目 科目编码 类 款 项 名 合 称 计 基本 项目支 支出 出结转 结转 和结余 基 项 合 本 目 计 支 支 出 出 项目支出结转和结余 基 项 合 本 目 合 基本支 计 支 支 计 出结转 出 出 项目支 项目支出 出结转 结余 合 计 注：寿县实验小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出，故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 寿县实验小学 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：寿县实验小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，故此表无数据。 -11- 第三部分 寿县实验小学 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 10839.66 万元（含使用非财政拨款结转 结余和年初结转结余） 、支出总计 10839.66 万元（含结余分配和 年末结转结余） 。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1603.48 万 元，增长 17.4%，主要原因：一是教师数增加和人均月工资增加， 人员支出及五险一金支出增加；二是学生数增加，公用经费增加； 三是新校区建设支出。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 10839.66 万元，其中：财政拨款收入 10839.66 万元，占 100.0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 10839.66 万元，其中：基本支出 4180.91 万元，占 38.6%；项目支出 6658.75 万元，占 61.4%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 10839.66 万元（含年初财政拨 款结转结余） ，支出总计 10839.66 万元（含年末财政拨款结转和 结余） 。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1603.48 万 元，增长 17.4%，主要原因：一是教师数增加和人均月工资增加， 人员支出及五险一金支出增加；二是学生数增加，公用经费增加； 三是新校区建设支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 -12- 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10839.66 万元，占本 年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 1603.48 万元，增长 17.4%，主要原因：一是教师数增加和 人均月工资增加，人员支出及五险一金支出增加；二是学生数增 加，公用经费增加；三是新校区建设支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10839.66 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.1%;教育 （类）支出 10490.91 万元，占 96. 7%；社会保障和就业（类） 支出 38.22 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 105.76 万元， 占 0.9%；住房保障（类）支出 202.78 万元，占 1.9%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2826.63 万 元，支出决算为 10839.66 万元，完成年初预算的 383.5%。决算 数大于预算数的主要原因: 一是教师数增加和人均月工资增加， 人员支出及五险一金支出增加；二是学生数增加，公用经费增加； 三是新校区建设支出 6300 万元。 其中: 基本支出 4180.91 万元，占 38.6%；项目支出 6658.75 万元，占 61.4%。具体情况如下： 1 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预 算数的主要原因是财政追加一般行政管理事务经费。 2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 。年 -13- 初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要 原因是本年财政追加教育管理事务经费。 3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 为 2510.98 万元，支出决算为 3366.17 万元，完成年初预算的 134.1%， 决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2019 年一次性 奖励、机关事业单位退休人员一次性补贴、零星增资等款。 4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 7123.73 万元。决算数大于预算 数的主要原因是财政追加新校区建设资金、物业费、学生资助、 校舍维修等资金。 5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有死亡人员，财政追 加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 20.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有退 休人员职业年金做实，财政追加。 7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 13.53 万元，决算数大于预算数 的主要原因是本年有死亡人员，财政追加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）年初预算为 110.90 万元，支出决算为 105.76 万元，完 -14- 成年初预算的 95.4%。 决算数小于预算数的主要原因 2020 年基数 未调整，按 2019 年基数缴纳。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 初预算为 204.76 万元，支出决算为 202.78 万元，完成年初预算 的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有 5 位教师退 休，有 2 位教师调出，剩余资金由财政收回。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 4180.91 万元，其中：人员经费 3416.9 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家 庭的补助支出；公用经费 763.9 万元，主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交 通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等. 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县实验小学 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县实验小学 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 -15- 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，实验小学机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度， 实验小学政府采购支出总额 7064.86 万元，其 中：政府采购货物支出 315.63 万元、政府采购工程支出 6658.75 万元、政府采购服务支出 90.48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 实验小学共有车辆 0 辆。 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 2020 年度我单位未对纳入部门预算的项目支出全面开展绩 效自评。 2.部门决算中项目绩效自评结果 我单位部门决算中，没有财政批复的绩效自评项目 3.部门评价项目绩效评价结果。 我单位部门决算中，没有财政批复的绩效自评项目 -16- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 -17- 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -18- 寿县实验小学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 1 0.38 因公出国（境）费 0 0 公务接待费 1 0.38 公务用车购置及运行维护费 0 0 其中：公务用车运行维护费 0 0 公务用车购置费 0 0 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县实验小学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 38.0%，决算数小于预算数的主要原因是我校本着只增不减、厉行 节约的宗旨，本年度压缩发生招待方面的费用支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县实验小学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%;公 -19- 务接待费支出决算 0.38 万元，占 100%；公务用车购置及运行维 护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比， 无发生增减变化。 2.公务接待费支出 0.38 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 0.3 万元，下降 44.1%，下降的原因是我校本着只增不减、厉行节 约的宗旨，本年度压缩发生招待方面的费用支出。2020 年实验小 学国内公务接待共 10 批次（其中外事接待 0 批次） ，138 人次（其 中外事接待 0 人次） 。主要是用于正常招待。经费使用贯彻党中央 “八项规定” 、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》 、县委县政府有 关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿办 发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预 算相比，无发生增减变化。 -20-