珠联璧合(1405期2)人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1405 期 2)”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 9 月 10 日至 2014 年 9 月 18 日发行了“珠联 璧合（1405 期 2）”人民币理财产品，其中 98 天、175 天和 252 天产品发行时间为 2014 年 9 月 12 日至 2014 年 9 月 18 日，其余 产品发行时间为 2014 年 9 月 10 日至 2014 年 9 月 16 日。产品风 险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 98 天 175 天 252 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.15-5.25 5.25-5.35 5.35-5.45 5.5-5.8 5.65-5.95 5.45 5.55 5.7 发行量（万元） 110617 30003 118646 59109 11834 42716 3726 15098 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 匹配资产 数量（万元） 珠联璧合（1405 期 2）35 天 固定收益类资产管理计划 1 4998 珠联璧合（1405 期 2）35 天 固定收益类资产管理计划 2 20000 珠联璧合（1405 期 2）35 天 固定收益类资产管理计划 3 84320 珠联璧合（1405 期 2）35 天 051302005 13 淮安 SMECNII001 1000 珠联璧合（1405 期 2）63 天 1220020 12 华融湘江银行债 11700 珠联璧合（1405 期 2）63 天 14 阳澄湖小债 2900 珠联璧合（1405 期 2）63 天 同业借款 15000 珠联璧合（1405 期 2）91 天 同业借款 100000 14 常城建 PPN002 9800 珠联璧合（1405 期 2）91 天 031490167 珠联璧合（1405 期 2）91 天 珠联璧合（1405 期 2）91 天 固定收益类资产管理计划 1 4998 12 哈密国投债 3000 同业借款 30000 1280205 珠联璧合（1405 期 2）182 天 珠联璧合（1405 期 2）182 天 1080175 10 南京高新债 3000 珠联璧合（1405 期 2）182 天 031390312 13 济宁供水 PPN001 1650 珠联璧合（1405 期 2）182 天 1180037 11 南京钟山债 23700 珠联璧合（1405 期 2）182 天 031490468 14 营口港 PPN004 200 固定收益类资产管理计划 1 1632 14 宜兴水务 PPN001 10000 14 南洋小债 1700 珠联璧合（1405 期 2）182 天 珠联璧合（1405 期 2）364 天 031490700 珠联璧合（1405 期 2）364 天 珠联璧合（1405 期 2）98 天 1283034 12 宿迁 SMECN1 3000 珠联璧合（1405 期 2）98 天 041471001 14 龙控 CP001 9000 珠联璧合（1405 期 2）98 天 031490158 14 南京安居 PPN001 10000 固定收益类资产管理计划 1 20000 09 江苏银行债 560 固定收益类资产管理计划 1 3000 珠联璧合（1405 期 2）98 天 珠联璧合（1405 期 2）175 天 092301 珠联璧合（1405 期 2）175 天 珠联璧合（1405 期 2）252 天 031490772 14 恒力集 PPN003 3200 珠联璧合（1405 期 2）252 天 031490793 14 金晖 PPN002 10000 珠联璧合（1405 期 2）252 天 1280103 12 统众债 1600 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1405 期 2）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、98 天、175 天、252 天共 8 个期限，发行量为 391749 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司