聚富（1403期1）2014年8月资产配置报告.doc

“聚富（1403 期 1）人民币理财产品” 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 5 月 7 日至 2014 年 5 月 13 日发行了本期理 财产品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海 江苏省 江苏省 35 35 252 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 6.3 3000 5.5 8492 6.1 9582 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 聚富（1403期1）252天个人特供（南通） 14温交投PPN001 31490356 4000 聚富（1403期1）252天个人特供（南通） 14蒙东PPN001 31473001 5000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 35 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司