聚富（1403期3）2014年8月资产配置报告.doc

“聚富（1403 期 3）人民币理财产品” 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 5 月 21 日至 2014 年 5 月 27 日发行了本期理 财产品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海市 上海市 浙江省 浙江省 江苏省 江苏省 35 91 33 366 35 224 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 6.3 3000 6.5 3000 5.9 1000 6.3 5840 5.35 4055 5.9 1486 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 聚富（1403期3）224天个人特供（南通） 14精功PPN001 31490186 1480 聚富（1403期3）366天个人特供（杭州） 14五洋PPN001 31490334 5840 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较强的 债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期合作 的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我 行的授信范围之内。其中 33 天、35 天、91 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司