“珠联璧合(1309期10)”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 10)”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 17 日发行了本 期理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 98 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 6.0-6.1 6.1-6.3 6.2-6.3 6.3 5.6-5.7 5.75-5.85 发行量（万元） 62169 45842 102913 50000 2835 8726 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 珠联璧合（1309 期 10）182 天 匹配资产 12 盐城城南债 代码 1280361 数量（万元） 2800 珠联璧合（1309 期 10）364 天 12 营口港 PPN001 031290014 5250 珠联璧合（1309 期 10）364 天 13 湘发投 PPN001 031390103 3400 珠联璧合（1309 期 10）91 天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合（1309 期 10）91 天 09 渝能源债 0980115 2600 珠联璧合（1309 期 10）91 天 13 济宁供水 PPN001 031390312 2700 珠联璧合（1309 期 10）91 天 12 贵阳次级债 1220029 10000 珠联璧合（1309 期 10）91 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 10）91 天 12 吉林银行债 1220007 1900 珠联璧合（1309 期 10）91 天 13 金晖 PPN001 031390301 1000 珠联璧合（1309 期 10）91 天 13 云城投 PPN001 031390125 8900 珠联璧合（1309 期 10）91 天 12 常城建 PPN002 031290072 1300 珠联璧合（1309 期 10）91 天 珠联璧合（1309 期 10）98 天 委托债权（南京市路桥工程总 公司），到期日 2014.9.25 同业借款 40000 17000 18000 50000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 35 天、63 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司