“珠联璧合(1309期14)”人民币理财产品2014年1月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 14)”人民币理财产品 2014 年 1 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 1 月 7 日至 2014 年 1 月 16 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 98 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 6.0-6.1 6.1-6.2 6.2-6.3 6.3-6.4 6.0-6.1 6.3 发行量（万元） 128773 27219 81972 44262 11750 15105 截至 1 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1309 期 14）182 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 14）182 天 13 精工 PPN001 珠联璧合（1309 期 14）182 天 14 江阴城投 PPN001 珠联璧合（1309 期 14）35 天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合（1309 期 14）35 天 13 济宁供水 PPN001 珠联璧合（1309 期 14）35 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 14）35 天 12 首创集 PPN002 珠联璧合（1309 期 14）35 天 13 连云港 SMECNII001 珠联璧合（1309 期 14）364 天 12 曲文投 PPN001 珠联璧合（1309 期 14）364 天 14 渝江北嘴 CP001 珠联璧合（1309 期 14）364 天 12 华融湘江银行债 1220020 1200 珠联璧合（1309 期 14）63 天 12 泰隆混合债 1220002 1500 珠联璧合（1309 期 14）63 天 12 营口港 PPN002 031290078 9600 24000 031390200 031490020 125 20000 66000 031390312 1130 40000 031290075 051302010 031290086 041460001 18300 3000 500 10000 031279001 珠联璧合（1309 期 14）63 天 12 中色 PPN001 珠联璧合（1309 期 14）63 天 13 华信资产 MTN001 珠联璧合（1309 期 14）91 天 固定收益类资产管理计划 19900 珠联璧合（1309 期 14）91 天 同业借款 48200 珠联璧合（1309 期 14）91 天 13 云城投 PPN003 珠联璧合（1309 期 14）91 天 14 新海连 MTN001 珠联璧合（1309 期 14）91 天 12 合肥投 MTN1 珠联璧合（1309 期 14）91 天 14 株国投 PPN001 珠联璧合（1309 期 14）98 天 14 南通国投 ABN001A 珠联璧合（1309 期 14）98 天 14 华元 1B 101373002 031390377 101463001 1282154 031490018 081464001 1489003 9200 7000 2700 3000 3000 5000 5000 10000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司