“珠联璧合(1401期4)”人民币理财产品2014年3月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 4)”人民币理财产品 2014 年 3 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 26 日至 2014 年 3 月 4 日发行了本期理财 产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 98 天 182 天 364 天 546 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.7-5.8 5.8-5.9 5.9-6.0 6.0 6.1-6.2 6.25-6.35 6.4-6.5 发行量（万元） 89821 18119 34741 19777 26338 35576 19359 截至 3 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 数量 产品名称 匹配资产 代码 珠联璧合（1401 期 4）35 天 13 精工 PPN001 031390200 珠联璧合（1401 期 4）35 天 固定收益类资产管理计划 1 14600 珠联璧合（1401 期 4）35 天 同业借款 1 18000 珠联璧合（1401 期 4）35 天 12 攀国投 1280044 2000 珠联璧合（1401 期 4）35 天 14 宁城建 PPN002 031490119 5000 珠联璧合（1401 期 4）35 天 固定收益类资产管理计划 2 珠联璧合（1401 期 4）63 天 13 津保税 PPN001 珠联璧合（1401 期 4）63 天 固定收益类资产管理计划 1 5020 珠联璧合（1401 期 4）63 天 固定收益类资产管理计划 2 8000 珠联璧合（1401 期 4）91 天 09 江苏银行债 092301 24560 珠联璧合（1401 期 4）91 天 13 云城投 PPN003 031390377 7000 珠联璧合（1401 期 4）91 天 12 江阴城投 PPN002 031290084 2900 珠联璧合（1401 期 4）98 天 14 星星 PP001 031490121 16000 珠联璧合（1401 期 4）98 天 11 双良 MTN1 1182383 3700 珠联璧合（1401 期 4）182 天 同业借款 1 珠联璧合（1401 期 4）182 天 09 悦达债 珠联璧合（1401 期 4）182 天 固定收益类资产管理计划 1 珠联璧合（1401 期 4）182 天 13 宁设备 PPN001 031390298 1500 珠联璧合（1401 期 4）364 天 09 合肥建投债 0980117 100 （万元） 2000 47000 031375001 5000 7600 098098 2000 15000 13714 珠联璧合（1401 期 4）364 天 同业借款 1 珠联璧合（1401 期 4）364 天 13 济宁供水 PPN001 珠联璧合（1401 期 4）364 天 固定收益类资产管理计划 1 珠联璧合（1401 期 4）546 天 09 湖交投债 098089 4000 珠联璧合（1401 期 4）546 天 12 宁国资 PPN001 031290017 5000 珠联璧合（1401 期 4）546 天 固定收益类资产管理计划 1 031390312 760 20700 10000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司