益阳市赫山区交通运输局2017年度部门决算公开说明(1)(1).doc

赫山区交通运输局 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 赫山区交通运输局单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区交通运输局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区交通运输局 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赫山区交通运输局单位概况 1 一、 主要职能 根据《中共益阳市赫山区委员会益阳市赫山区人民政府 印发〈益阳市赫山区人民政府职能转变和机构改革方案〉的 通知》(益赫发〔2015〕12 号)，从 2016 年 1 月起成立益阳 市赫山区交通运输局，为区人民政府工作部门。主要贯彻执 行上级关于交通运输的法律法规和方针政策；负责辖区交通 运输行业行政许可，监督检查交通运输行业执法工作；负责 制订区交通基础设施建设技术规范和技术标准，维护交通建 设市场秩序；负责道路运输从业人员培训考核；负责客货站 场建设规划、计划并组织实施；负责区级交通设施建设的资 金筹集和投资管理。 二、 部门决算单位构成 我局成立于 2016 年初，三定方案明确主要职能是代表赫 山区人民政府行使区内交通管理行政职能，全面抓好区级交 通管理事权，统筹实施除省管、市管外的全部交通基础设施 建设项目，监督管理建设质量和安全，依法做好公路保护工 作，抓好道路运输市场的监督管理，承办区人民政府交办的 其他事项。 赫山区交通运输局由原赫山公路管理局、原市交通建设 质量监督局市区分局、原赫山农村公路管理所、原赫山道路 运输管理所组建成。赫山区交通运输局内设办公室、计划统 计股、基本建设股、综合运输股、交通战备办、公路管理股、 人事教育股、财务审计股、政策法规股、安全监督股等 10 个 2 职能股室，下辖区道路运输管理所（副科）、区交通建设质 量监督站（副科）等 2 个二级单位和 12 个派出机构（城区交 通管理所、泉交河交通管理所、谢林港交通管理所、沧水铺 交通管理所、兰溪交通管理所、衡龙桥交通管理所、泥江口 交通管理所、笔架山交通管理所、八字哨交通管理所、岳家 桥交通管理所、新市渡交通管理所、欧江岔交通管理所，各 交通管理所均为正股级）。现有 186 人其中：工作人员 184 人，退休人员 2 人；全额编制人员 108 人，差额编制人员 53 人，人事代理编制人员 25 人。我局为一级预算单位。下设机 构未独立核算。 第二部分 赫山区交通运输局单位 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3 表 8：无数据 以上区赫山交通运输局表格公开表格附后。 第三部分 赫山区交通运输局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区交通运输局 2017 年度收入支出决算总 体情况说明： 赫山交通运输局 2017 年度收入总计 2249.4 万元，比上 年同期增加 871.01 万元，增长 63.19%；支出总计 2249.4 万 元，比上年同期增加 871.01 万元，增长 63.19%；。主要原 因：公路养护增加 326 万元，2016 年赫山区交通局下放到赫 山区，预算安排不足、工资普调、养老保险及职业年金支出 增加、以及公路养护费用的增加等原因所致。 二、关于赫山区交通运输局 2017 年度收入决算情况说 明 2017 年度收入合计 2249.4 万元，其中：一般公共预算财 政拨款 2249.4 万元。 三、关于赫山区交通运输局 2017 年度支出决算情况说 明 2017 年度支出合计 2249.4 万元，其中：一般公共服务 支出 4 万元占 0.2%，行政运行支出 1255.41 万元占 55.7%； 公路养护 326 万元，占 14.5%；其它公路水路运输支出 600 4 万元占 26.8%，住房保障支出 62.9 万元占 2.8% 四、关于赫山区交通运输局 2017 年度财政拨款收入支 出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 2249.4 万元，比上年同期 增加 871.01 万元，增长 63.19%；财政拨款支出总计 2249.4 万元，比上年同期增加 871.01 万元，增长 63.19%。主要原 因：2016 年赫山区交通运输局初步下放到区里，没有安排充 足的预算经费、公路养护增加、工资普调、养老保险及职业 年金支出增加。 五、关于赫山区交通运输局 2017 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 2249.4 万元，比上年同 期增加 871.01 万元，增长 63.19%。主要原因：公路养护增 加 326 万元，2016 年赫山区交通局下放到赫山区，预算安排 不足、工资普调、养老保险及职业年金支出增加、以及公路 养护费用的增加等原因所致。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 201（类）一般公共服务支出 4 万元，占 0.2%；214（类） 交通运输支出 2181.4，占 97%； 221（类）住房保障支出 62.9 万元，占 2.8%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 5 1、201（类）11（款）01（项）财政拨款支出 4 万元， 主要用于纪检监察事务： 2. 213（类）05（款）99（项）财政拨款支出 1 万元， 主要用于扶贫支出项目。 3、214（类）01（款）01（项）财政拨款支出 1255.4 万 元，用于行政运行。 4、214（类）01（款）06（项）财政拨款支出 326 万元 用于公路养护。 5、214（类）01（款）99（项）财政拨款支出 600 万元 用于其他公路水路运输支出。 6、221（类）02（款）01（项）财政拨款支出 62.9 万元 用于住房保障支出。 六、关于赫山区交通运输局 2017 年度一般公共预算财 政拨款--基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款 人员经费支出 1840 万元，其中工资福利支出 1555.2 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等； 对个人与家庭的补助 153.4 万元，其中：住房公积金 131.4 万元，生活补助 22 万元。 公用经费支出 540.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、 公务接待费、其他商品服务支出、公路养护等。 七、关于赫山区交通运输局 2017 年度政府性基金预算 6 财政拨款支出决算情况说明 本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的 支出，故本表无数据。 八、关于赫山区交通运输局 2017 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43 万元， 纳入预算的非税收入安排数为 32 万共 75 万元。支出决算为 58.1 万元，完成预算的 77.4%，其中：因公出国（境）费支 出决算为 0 万元，占预算的 0%；公务用车购置及运行费支 出决算为 32 万元，占预算的 44.4%；公务接待费支出决算为 26.1 万元，占预算的 34.8%。2017 年度“三公”经费支出决 算数小于预算数的主要原因：是我单位按照上级厉行节约的 要求，压缩“三公”经费，严格按上级标准执行，加强财务 管理，使“三公”经费大幅度降低。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.1 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 32 万元，占 44.4%；公务接待费 支出决算为 26.1 万元，占预算 34.8%。2017 年度“三公” 经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：是我单位按照 上级厉行节约的要求，压缩“三公”经费，严格按上级标准 7 执行，使“三公”经费大幅度降低。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：无。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 执法用车 8 台，运行经费支出 32 万元，主要用于：行政 执法。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 26.1 万元，主要用于接待联合执法工作餐、 接待相关业务部门工作餐等,接待人数为：6970 人 接待批 次：459 次 。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 1、预决算收入情况： 2017 年益阳市赫山区交通运输局 年初预算只有一般公共预算拨款收入（机关行政经费）， （1）2017 年度收入决算合计为 2249.4 万元，其中：一 般公共预算财政拨款（机关经费）2249.4 万元，占 100%； 经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（2）一般公共预算财 政拨款收入（机关行政经费）决算数 2249.4 万元比年初一般 公共预算财政拨款收入（机关行政经费）为 1103.1797 万元 增加 1146.22 万元， 主要原因为财政年初预算不足、公路养 护增加和普调工资及养老保险增加。 2、 预决算支出情况：2017 年赫山区交通运输局年初预 8 算一般公共预算财政拨款支出 1103.1797 万元。2017 年度决 算支出合计 2249.3 万元，一般公共预算财政拨款 2249.3 万 元。经营支出 0 万元，其他支出 0 万元。 （二）机关运行经费支出情况 赫山区交通运输局 2017 年度机关运行经费支出为 540.7 万元，较上年增加了 189.67 万元，原因是：农村公路 建设费支出增加，财政预算不足。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，我局共有车辆 8 辆，其中，部 级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 截至 2017 年 12 月 31 日，我局共有固定资产办公桌、电 脑、打印机、办公椅、文件柜、沙发等共 388 件，原值共 116.3 万元。 （五）预算绩效情况的说明。 赫山区交通运输局预算绩效管理开展情况：2017 年为了 贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制 “三公”经费、厉行节约等有关文件精神，区委和区政府等 9 部门单位印发了《益阳市赫山区党政机关国内公务接待管理 实施细则》 《益阳市赫山区差旅费管理办法》《益阳市赫山 区会议费管理办法》等，2017 年我单位严格按照上述相关规 定执行。预算控制率为 100%。在资金使用上，严格遵守各项 财经法规和财务管理制度规定，专项资金严格按照专项资金 管理办法进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支 出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。2017 年 1 月 20 日，我单位按照《关于做好 2017 年部门预算和“三公”经费公开有关事项的函》的文件要求， 准时在区信息政务网上对 2017 年部门预算和“三公”经费预 算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。 （六）其他需要说明的： 1、我局于 2016 年初下放到赫山区组建成新的正科级单 位，有关固定资产尚未与市交通局和公路局进行交接，所以 相关资产尚未入账。 2、我局没有外出考察项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 10 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十四. 一般公共预算财政拨款：是指区财政按排我局运 行经费，包括人员经费和公用经费。 十五. 其他收入：主要是向区财政及上级申请的临时性 资金。 十六. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出 。 十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 12 益阳市赫山区交通运输局 2018 年 9 月 19 日 13