四川省九寨沟县博览事务局2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 九寨沟县博览事务局决算 目录 公开时间：2019 年 8 月 29 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 2 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 3 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.负责组织起草县会展业发展规划和年度工作计划；促 进国际国内经贸合作与交流。 2.举办各种重要会展活动。策划并承办国际国内会展合 作项目；培育本土品牌会展节庆活动；提供展览信息与业务 培训服务。 3.申办国际国内会展活动。收集、整理国际国内会议展 览信息，协调各种资源申办会展项目来九寨沟举办。 4.为外地来九寨沟举办的大中型会展活动提供配套政务 服务。 5.开展国际、国内交流与合作。邀请国际国内经贸组织 和企业来九寨沟考察、投资和参加会展活动，举办各类招商 引资促进活动、洽谈会、研讨会、技术交流会和相关讲座， 促进九寨沟与国内外经贸界、展览界开展合作；组织我县相 关单位和企业赴国（境）外参加经贸交流活动。 6.开展宣传推广活动。开展会展和贸促工作调研，提供 5 政策建议和咨询服务，开展会展业的宣传推广。 （二）2018 年重点工作完成情况。 招商引资工作：1.是以资源为依托，做好项目策划包装 工作。依托我县独特的文化旅游和生态资源优势，大力开展 以旅游业为龙头的生态经济招商工作，形成“农旅互动，文旅 互动”的发展格局。2.是以项目为牵引，坚持招大引强。瞄准 世界 500 强、中国 500 强、行业 100 强等大企业，按照招大 引强的工作思路，进一步完善细化招商方案，做好开发企业 的对比选择，明确旅游资源股权化的准入机制和项目履约保 证金制度，确保本地利益。 博览事务工作：1.创造条件拓展会展产业。积极与省、 州主管部门联系沟通，在省内外重大会展活动期间，主动开 展相关会展推介活动，积极将九寨沟县的会展活动纳入省、 州重大会展活动或计划。2 是探索会展、博览与招商良性互 动机制。利用举办和参加各类会展活动，积极策划并承办国 际国内会展合作项目，培育本土品牌会展节庆活动，协调各 种资源申办会展项目来九寨沟举办。 二、机构设置 2018 年单位机构数为 1 个（行政 0 个，事业 1 个） 。 财政供养人员编制为 7 个，其中全额供给人员和公用经费 7 个，全额供给基本工资 7 个，2018 年财政供养人员 7 人， 6 较上年增加 1 人其中：在职 7 人， 无离退休人员。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 133.05 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各增加 67.98 万元，增长 51%。主要变动原因 2018 年 10 月成立县经合办财务账户未单设。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 133.05 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 133.05 万元，占 100%； 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 133.05 万元，其中：基本支出 108.44 万元，占 82%；项目支出 24.61 万元，占 18%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 133.05 万元。与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 67.98 万元，增长 51%。主 要变动原因是 2018 年 10 月成立县经合办财务账户未单设。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7 2018 年一般公共预算财政拨款支出 133.05 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 67.98 万元，增长 51%。主要变动原因是 2018 年 10 月成立县经合办财务账户未单设。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 133.05 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 78.97 万元，占 59%；社会保障和就业（208）支出 7.92 万元，占 6%；医疗 卫生支出 5.51 万元，占 4%；住房保障支出 6.83 万元，占 5%；。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 133.05，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行 （50）:支出决算为 65.21 万元，完成预算 115%，决算数大 于预算数的主要原因是招商引资工作量及人员的增加增设 经合办。 2.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资 （08）:支出决算为 5.64 万元，完成预算 100%，决算数等于 预算数。 8 3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为 7.92 万元，完成预算 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员 的增加。 4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（99）:支出决算为 5.51 万元，完成预 算 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。 5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:支出决算为 6.83 万元，完成预算 105%，决算数大于 预算数的主要原因是人员的增加。 6.一般公共服务（216）商业流通（02）其他商业流 通事务支出（99）:支出决算为 5.64 万元，完成预算 100%， 决算数等于预算数。 7.一般公共服务（216）旅游业管理（05）其他旅游业 管理与服务支出（99）:支出决算为 6.6 万元，完成预算 100%， 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.61 万元，其 9 中： 人员经费 72.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补 助支出等。 公用经费 21.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成 预算 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 10 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；（无公务用车）公务接待费支出 决算 0 万元，占 0%。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对 招商引资项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取招商 引资项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对招商引资项目 开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评 价情况来看，2018 年博览局安排招商引资项目资金共计 24.6 万元（包括财政返还 14.6 万元。2018 年州级资金 10 万元）。 项目资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经 过评估论证；支出符合部门预算批复的用途 11 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“招商引资”项目 绩效目标实际完成情况。严格按照国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法的规定项目资金执行 情况良好，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪 律情况。 1. 招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预 算数 24.6 万元，执行数为 20.23 万元，完成预算的 82%。通 过项目实施，保障招商引资工作。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 项目名称 招商引资 预算单位 九寨沟县博览事务局 预算数: 24.6 万元 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 20.23 万元 其中-财政拨款: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 12 0 度 目 标 完成招商引资项目包装；招商引资宣传片、宣 完成了招商引资项目包装、招商引资宣传片拍 完 传册等的制作 摄 成 情 况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目完成指 标 20.23 万元 项目完成指 标 绩 项目完成指 标 效 指 标 项目完成指 标 完 成 情 项目完成指 标 况 …… 效益指标 效益指标 13 …… 满意度指标 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县博览事务局部门 2018 年部门整体支出绩 效评价报告》见附件。 本部门自行组织对招商引资项目、商业流通项目开展了 绩效评价，《2018 年绩效评价报告》见附件。 （非涉密部门均 需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情 况根据部门实际公开） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况 2018 年，博览事务局政府采购支出总额 0 万元。 （二）国有资产占有使用情况 14 截至2018年12月31日， 博览事务局无公务用车， 无单价50 万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）： 指商贸事物，反映商贸事物方面的支出。 5.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）: 指反映招商引资方面的支出。 6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映用于行 政事业单位离退休方面的支出。 7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 15 行政单位医疗（99）：指事业单位医疗支出。 8.商业服务业（216）商业流通（02）其他商业流通事 务支出（99）：指其他商业流通服务支出。 9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 16 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县博览事务局 2018 年部门整体支出绩效评价 报告 一、部门（单位）概况 2018 年单位机构数为 1 个（行政 0 个，事业 1 个）。 财政供养人员编制为 7 个，其中全额供给人员和公用经费 7 个， 全额供给基本工资 7 个，2018 年财政供养人员 7 人，较上年增加 1 人其中：在职 7 人， 无离退休人员。 二、部门财政资金收支情况 九寨沟县博览事务局 2018 年收入、支出 133.047 万元， 其中：基本支出 108.45 万元；项目支出 20.23 万元，年末结 转结余 4.36 使用方向和主要内容包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障 支出。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） 17 （一）部门预算管理。 2018 年单位基本支出 108.45 万元 （二）专项支出 2018 年单位专项支出 20.23 万元 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 2018 年单位专项支出 20.23 万元 （三）专项预算管理。 专项管理严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的规定。 （四）结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结 果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 专项资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按 规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途； 18 （二）存在问题。 对绩效评估工作了解不够深入 在财务工作中,对绩 效评估工作重视度低。 （三）改进建议。 在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的要求， 高度重视对绩效评估工作。 19 附件 2 2018 年博览事务局项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 2018 年博览局安排项目资金共计 24.6 万元（包括 财政返还 14.6 万元。2018 年州级资金 10 万元） 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 项目资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过 评估论证；支出符合部门预算批复的用途 （二）绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策 和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目 标设置的明确性和合理性） 2、项目管理 资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使 用情况（项目、资金管理的科学规范性） 20 3、项目绩效 项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目 效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效 益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。 四、 存在主要问题 项目资金拨付时间节点的把握度低。 五、 相关措施建议 在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出 需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根 据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确 保重点，统筹安排，合理支出。 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 23