（服务业发展局）2016年决算公开情况说明.doc

2016 年度洛龙区服务业发展局决算公开 目 录 第一部分 洛龙区服务业发展局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 洛龙区服务业发展局 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 洛龙区服务业发展局2016年度部门决算情况说 明 第四部分 名词解释 1 第一部分 洛龙区服务业发展局概况 一、洛龙区服务业发展局主要职责 洛龙区服务业发展局内设 2 个职能科室和 1 个归口管理预算单 位。主要职责是：研究提出全区服务业的发展战略、政策，加快服 务业对外开放步伐，进一步完善服务业体系建设。加快服务业标准 化建设。负责制订服务业发展的市场准入制度，制定和落实各项优 惠扶持政策，推进服务业体制和机制创新。完善项目推进制度，建 立健全服务业重点项目责任制，引导资金投向重点发展产业。优化 发展环境，营造发展氛围，协调解决服务业发展中的重大问题。编 制服务业发展的总体规划，确定年度发展目标，指导行业部门的服 务业工作。 二、洛龙区服务业发展局决算单位构成 洛龙区服务业发展局决算包括局机关本级决算。 2 第二部分 洛龙区服务业发展局 2016 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河南省洛阳市洛龙区服务业发展局(本级) 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 单位：元 金额 1 项目 栏次 4,977,430.82 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 －3－ 支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 金额 2 3,200,202.52 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 35,544.21 0.00 0.00 446,248.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,700.00 0.00 0.00 22 23 24 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 28 总计 29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 4,977,430.82 本年支出合计 0.00 结余分配 729,060.95 年末结转和结余 5,706,491.77 总计 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 0.00 4,479,695.23 0.00 1,226,796.54 5,706,491.77 — 1 — 收入决算表 公开 02 表 部门：河南省洛阳市洛龙区服务业发展局(本级) 单位：元 －4－ 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 3 4 5 6 7 4,977,430.82 4,977,430.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4,145,530.82 4,145,530.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 4,145,530.82 4,145,530.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011302 一般行政管理事务 38,000.00 2011307 国内贸易管理 1,274,500.00 1,274,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 2,833,030.82 2,833,030.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 技术创新服务体系 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 34,200.00 34,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 34,200.00 34,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 34,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 2100502 事业单位医疗 221 住房保障支出 47,700.00 47,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 47,700.00 47,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 47,700.00 47,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —2.%d — 支出决算表 －5－ 公开 03 表 单位：元 部门：河南省洛阳市洛龙区服务业发展局(本级) 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011302 一般行政管理事务 2011307 国内贸易管理 2011350 事业运行 206 科学技术支出 20605 科技条件与服务 2060502 技术创新服务体系 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100502 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业 2130126 农村公益事业 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 4,479,695.23 3,200,202.52 3,200,202.52 77,211.91 345,435.26 2,777,555.35 750,000.00 750,000.00 750,000.00 35,544.21 35,544.21 35,544.21 446,248.50 446,248.50 446,248.50 47,700.00 47,700.00 47,700.00 基本支出 项目支出 2 715,986.65 632,742.44 632,742.44 77,211.91 0.00 555,530.53 0.00 0.00 0.00 35,544.21 35,544.21 35,544.21 0.00 0.00 0.00 47,700.00 47,700.00 47,700.00 3 3,763,708.58 2,567,460.08 2,567,460.08 0.00 345,435.26 2,222,024.82 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 446,248.50 446,248.50 446,248.50 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 －6－ 对附属单 上缴上级支 经营支出 位补助支 出 出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开 04 表 部门：河南省洛阳市洛龙区服务业发展局(本级) 单位：元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 项目 1 栏次 行次 一般公共预算 政府性基金预算财政拨款 财政拨款 合计 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4,977,430.82 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨 2 款 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 750,000.00 750,000.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 39 出 35,544.21 35,544.21 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 446,248.50 446,248.50 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 －7－ 3,200,202.52 3,200,202.52 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 47,700.00 47,700.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 55 4,479,695.23 4,479,695.23 0.00 56 1,226,796.54 1,226,796.54 0.00 5,706,491.77 5,706,491.77 0.00 24 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政 拨款 54 25 4,977,430.82 本年支出合计 26 729,060.95 27 729,060.95 57 28 0.00 58 年末财政拨款结转和结 余 29 总计 30 59 5,706,491.77 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河南省洛阳市洛龙区服务业发展局(本级) 单位：元 －8－ 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 4,479,695.23 715,986.65 3,763,708.58 201 一般公共服务支出 3,200,202.52 632,742.44 2,567,460.08 20113 商贸事务 3,200,202.52 632,742.44 2,567,460.08 2011302 一般行政管理事务 77,211.91 77,211.91 0.00 2011307 国内贸易管理 345,435.26 0.00 345,435.26 2011350 事业运行 2,777,555.35 555,530.53 2,222,024.82 206 科学技术支出 750,000.00 0.00 750,000.00 20605 科技条件与服务 750,000.00 0.00 750,000.00 技术创新服务体系 750,000.00 0.00 750,000.00 210 医疗卫生与计划生育支出 35,544.21 35,544.21 0.00 21005 医疗保障 35,544.21 35,544.21 0.00 35,544.21 35,544.21 0.00 2060502 2100502 事业单位医疗 213 农林水支出 446,248.50 0.00 446,248.50 21301 农业 446,248.50 0.00 446,248.50 446,248.50 0.00 446,248.50 2130126 农村公益事业 221 住房保障支出 47,700.00 47,700.00 0.00 22102 住房改革支出 47,700.00 47,700.00 0.00 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 47,700.00 47,700.00 0.00 — 5.%d — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：河南省洛阳市洛龙区服务业发展局(本级) 单位：元 人员经费 公用经费 －9－ 经济分类科 目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 金额 经济分类科 目编码 509,818.01 302 161,284.00 30201 169,443.00 30202 28,235.00 30203 35,623.61 30204 19,800.00 30205 67,612.00 30206 8,420.40 30207 0.00 30208 19,400.00 30209 74,672.62 30211 0.00 30212 0.00 30213 0.00 30214 0.00 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 52,628.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 14,420.00 30231 0.00 30239 7,624.62 30240 30299 310 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 －10－ 金额 131,496.02 83,968.89 4,394.02 0.00 0.00 0.00 0.00 16,286.01 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 7,338.10 0.00 526.00 0.00 12,330.00 0.00 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 人员经费合计 584,490.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,496.02 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 －11－ 部门：河南省洛阳市洛龙区服务业发展局(本级) 单位：元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 公务用车 公务用车运 公务接待费 购置费 行费 4 5 6 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 公务用车 公务用车运行 公务接待费 购置费 费 10 11 12 22,932.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 932.00 22,932.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 932.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — －12－ 第三部分 洛龙区服务业发展局 2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 洛龙区服务业发展局 2016 年收入总计 497.74 万元，支出总计 447.97 万元，与 2015 年相比，收入增加 150.26 万元，增长 43.24%；支 出增加 160.4 万元，增长 55.8%，主要原因是职责和业务量增加；工资 调标、新增养老保险，人员经费增加。 二、收入决算情况说明 洛龙区服务业发展局本年收入合计 497.74 万元，其中：财政拨款收 入 497.74 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 洛龙区服务业发展局本年支出合计 447.97 万元，其中：基本支出 71.6 万元，占 15.98%；项目支出 376.37 万元，占 84.02%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛龙区服务业发展局 2016 年财政拨款收入总决算为 497.74 万元， 支出总决算为 447.97 万元，与 2015 年相比，财政拨款收入增加 150.26 万元(其中:基本收入 88.62 万元，项目收入 61.64 万元)，支出增加 160.4 万元（其中：基本支出 9.6 万元，项目支出 150.8 万元），主要 原因是工资调标、新增养老保险，人员经费、职责和业务量增加，项目 支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区服务业发展局 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 －13－ 为 456.13 万元，支出决算为 447.97 万元，完成年初预算的 98.2%。主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320.02 万元，占 71.44%； 科学技术支出 75 万元，占 16.74%；医疗卫生与计划生育支出 3.55 万元， 占 0.8%；农林水支出 44.62 万元，占 9.96%；住房保障（类）支出 4.77 万元，占 1.06%。 （一）一般公共服务支出。年初预算为 354.4 万元，支出决算为 320.02 万元，完成年初预算的 90.3%。 （二）科学技术支出。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元， 完成年初预算的 100%。 （三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 3.42 万元，支出决算 为 3.55 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因； 2016 年人员增加 2 人。 （四）农林水支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 44.62 万元，完 成年初预算的 89.24%。 （五）住房保障支出。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万 元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛龙区服务业发展局2016年一般公共预算财政拨款基本支出71.6万 元，其中：人员经费58.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、 住房公积金、取暖费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务 接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 洛龙区服务业发展局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万 －14－ 元，支出决算为2.29万元，完成预算的39.5%，主要原因：招待费用大幅 降低。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少1.71万 元，下降42.73%，主要原因：公务接待减少。具体支出情况如下：公务 用车运行维护费2.2万元，招待费0.0932万元。 （一）因公出国（境）费。无 （二）公务用车购置及运行费2.2万元，完成预算的122%，其中，公 务用车运行维护费2.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费支 出。 决算数大于年初预算数的主要原因：单位业务量增加，职责增加。 决算数比 2015年减少0.94万元，下降29.99%，主要原因：2016年， 无车辆维修费、过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费0.0932万元，完成预算的2.33%，主要用于按规定 的各类公务接待支出。2016年共接待2批次、18人次。 决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。 决算数比2015年减少0.77万元，下降89%，主要原因：严格执行中央 八项规定。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 无 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 洛龙区服务业发展局运行经费支出5.43万元，比 2015年增加1.88万 元，增长34.6%，主要原因：局主要职责增加,业务量相应增加。 （二）政府采购支出情况。 2016 年政府采购支出总额0.298万元，其中：政府采购货物支出 0.298万元。 －15－ （三）国有资产占用情况。 我局实有办公车辆壹辆。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，我局共组织对两个重点项目进行了预算绩效评价：一是对 村级集体房产出租收益所缴税收财政补助项目，涉及一般公共预算当年 财政拨款 50 万元。绩效评价结果概况说明：通过实施整村拆迁安置后 形成的村级集体房产对外出租所缴税收的区级留成部分财政给予补助， 取得了较好的经济效益和社会效益。二是电子商务培训项目，涉及一般 公共预算当年财政拨款 100 万元。绩效评价结果概况说明 ：针对洛龙 区户口并在洛龙区就业人员进行了电商培训，已累积培训电商人才 500 余人，收到了良好效果。 －16－ 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的 收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥 补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执 行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结 转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必 需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于 保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常 运转、完成日常工作任务安排的支出。 －17－ （二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二 级单位的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服 务的机关服务局的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基 本支出。 （八）其他××支出（项）：……。 ……。 九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 －18－