2013年预算执行和2014年草案.doc

关于乌海市海勃湾区 2013 年财政预算 执行情况和 2014 年财政预算（草案）的报告 ――2013 年 12 月 26 日在乌海市海勃湾区 第九届人民代表大会第二次会议上 海勃湾区财政局局长 田宝和 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告全区 2013 年 1-11 月财政 预算执行情况和 2014 年财政预算草案，请予审议。并请区政协委 员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2013 年全区财政预算执行情况 2013 年，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督 支持下，财政部门紧紧围绕全年财政工作目标，坚持稳中求进、 稳中有为的工作基调，狠抓收入征管，优化支出结构，强化监督 管理，扎实做好各项财政工作。 （一）2013 年 1-11 月全区财政收入预算执行情况 1-11 月，全区地方财政总收入完成 32.26 亿元，完成调整预 算的 80.66%，比上年同期减少 1.25 亿元，下降 3.73%。其中：上 划中央收入完成 10.38 亿元，完成调整预算的 66.55%，比上年同 期减少 2.86 亿元，下降 21.58%；上划自治区收入完成 2.13 亿元， -1- 完成调整预算的 77.46% ，比上年同期减少 0.70 亿元，下降 24.83%； 公共财政预算收入完成 19.75 亿元，完成调整预算的 91.22%，比 上年同期增加 2.31 亿元，增长 13.24%。 国税部门完成 11.33 亿元，完成调整预算的 67.66%，比上年 同期减少 3.95 亿元，下降 25.84%；地税部门完成 15.80 亿元，完 成调整预算的 90.17%，比上年同期减少 0.97 亿元，下降 5.80%； 财政部门完成 5.13 亿元，完成调整预算的 89.50%，比上年同期增 加 3.67 亿元，增长 250.24%。 （二）2013 年 1-11 月全区财政支出预算执行情况 1-11 月，全区公共财政预算支出完成 13.67 亿元，完成调整 预算的 79.51%,其中： 一般公共服务支出 10596 万元，完成调整预算的 76.47%； 国防支出 165 万元，完成调整预算的 91.67%； 公共安全支出 5912 万元，完成调整预算的 71.81%； 教育支出 22010 万元，完成调整预算的 81.02%； 科学技术支出 2452 万元，完成调整预算的 98.51%； 文化体育与传媒支出 1891 万元，完成调整预算的 82.36%； 社会保障和就业支出 16427 万元，完成调整预算的 72.35%； 医疗卫生支出 7850 万元，完成调整预算的 74.94%； 节能环保支出 1711 万元，完成调整预算的 30.47%； 城乡社区事务支出 46508 万元，完成调整预算的 98.77%； 农林水事务支出 9471 万元，完成调整预算的 74.13%； -2- 交通运输支出 500 万元，完成调整预算的 72.78%； 资源勘探电力信息等事务支出 5229 万元，完成调整预算的 98.49%； 商业服务业等事务支出 165 万元，完成调整预算的 100%； 金融监管等事务支出 29 万元，完成调整预算的 63.04%； 国土资源气象等事务支出 101 万元，完成调整预算的 6.03%； 住房保障支出 4221 万元，完成调整预算的 43.49%； 粮油物资管理事务支出 33 万元，完成调整预算的 100%； 其他支出 1446 万元，完成调整预算的 100%。 （三）2013 年财政预算执行的主要特点 2013 年，围绕区委、区政府的总体工作部署，全区财税部门 充分发挥自身职能优势，狠抓增收节支，加快财源培植，合理调 整支出结构，深化财政各项改革，财政宏观调控能力和公共保障 水平明显提升。主要呈现以下几个特点： 一是努力强化税收征管和挖潜增收，保证按时完成财政计划 收入任务。今年以来，面对经济下行的不利局面，全区各部门密 切配合，不断加大“招商引税”、 “引企增税”力度，按照保存量、 扩增量、活变量、大总量的总体思路，切实加大各方面工作力度， 为财政增收提供了有效保障。针对今年我区财税工作的特点与难 点，税务部门进一步建立和完善税收分析、评估、监控、稽查的 良性互动机制，税收征管质量和效率明显提高；财政部门积极从 强化非税收入管理入手，切实加大各项收入的检查和收缴力度， -3- 有效保证了非税收入的及时足额入库。1-11 月，全区公共财政预 算收入完成 19.75 亿元，同比增长 13.24%，拉动同期全区地方财 政总收入增长 6.89 个百分点。 二是支出结构进一步优化，民生及各项社会事业稳步推进。 在保证人员工资按时足额发放和机关正常运转的基础上，农业、 医疗、教育、社会保障和城市公共基础设施等重点支出得到较好 保障。1-11 月，全区民生领域支出 11.34 亿元，占财政总支出的 82.95%。 积极贯彻落实财政支农政策。累计下达各级农业综合开发及 扶贫项目资金 624 万元， 为 2144 户农区居民发放综合补贴资金 193 万元。 切实加大社会保障资金投入。不断健全居民最低生活保障制 度，认真落实就业、再就业和离退休人员、企业职工、弱势群体 的各项帮扶政策，全区社会保障和就业支出 16427 万元。其中， 社会保障基金补助、就业补助支出 888 万元，低保资金支出 3095 万元，特困人群和子女上学等困难临时救济补贴、老年优待补贴 资金支出 764 万元。 继续加大教育投入力度。全区教育支出 22010 万元，完成调 整预算的 81.02%。1-11 月，“四免一补”资金支出 394.8 万元、 义教经费支出 1005 万元，惠及学生 24000 余人，有效推动了“四 免一补”、校舍安全建设、教育教学改革等各项教育事业的发展。 继续加大公益事业投入。累计安排科学技术、文化体育支出 -4- 4343 万元，医疗卫生、节能环保支出 9561 万元，保障性安居工程 支出 1284 万元，农林水事务支出 9471 万元，和谐海勃湾建设步 伐明显加快。 三是深入推进财政改革。进一步完善财政预算制度，将收支 预算编制细化到具体收支项目，统筹安排使用各类财政资金，充 分体现政府资金收支的完整性，使财政资金使用的规范性、安全 性和有效性得到进一步提高；不断深化国库集中收付改革，将全 区行政事业单位全部纳入国库集中支付系统和国库单一帐户体系 管理，有效提高了财政资金的使用效益；进一步规范政府采购行 为，坚持扩面与规范并重、监管与服务共进的原则，不断拓宽政 府采购渠道，增加政府采购透明度，全区实现政府采购规模 5636.07 万元，节约资金 121.54 万元,节约率 2.11%;深入开展全 区行政事业单位国有资产清查、往来帐清查及专项资金清理工作， 为全面摸清全区整体“家底”提供了可靠依据。 二、2014 年全区财政预算（草案） 2014 年全区财政工作的指导思想是：坚持以邓小平理论、 “三 个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻落实党的 十八届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府和区委、区政府总 体工作部署,坚持“科学理财、务实创新、廉洁高效”总体目标， 深化财税改革，加强财政管理，促进全区经济社会全面协调可持 续发展。 （一）全区公共财政收入预算 -5- 根据上述指导思想，2014 年全区公共财政收入安排 24.25 亿 元，比 2013 年预计完成数增长 12%。 （二）全区公共财政支出预算 按现行财政体制测算， 实现 2014 年全区公共财政收入预算后， 全区可用财力为 7.84 亿元（其中区本级 7.76 亿元、乡街级 800 万元） 。区本级公共财政预算支出的主要科目安排如下： 一般公共服务支出 8228 万元，同比下降 17.16%; 国防支出 86 万元，同比增长 7.50%; 公共安全支出 4256 万元，同比增长 5.74%; 教育支出 22124 万元，同比增长 0.82%; 科学技术支出 1088 万元，同比下降 20.23%; 文化体育与传媒支出 752 万元，同比增长 53.47%; 社会保障和就业支出 11521 万元，同比增长 11.76%; 医疗卫生支出 8948 万元，同比增长 17.44%; 节能环保支出 841 万元，同比下降 2.21%; 城乡社区事务支出 9571 万元，同比下降 43.61%; 农林水事务支出 3324 万元，同比下降 39.55%; 交通运输支出 21 万元，同比下降 8.70%; 资源勘探电力信息等事务支出 1001 万元，同比下降 55.33 %; 商业服务等支出 100 万元; 金融支出 20 万元; -6- 国土资源气象等事务支出 652 万元，同比下降 58.07%; 住房保障支出 3080 万元，同比增长 4.83%; 预备费 945 万元，同比下降 21.90%; 其他支出 1042 万元。 （三）全区政府性基金收支预算 2014 年全区政府性基金收入安排 3.13 亿元，同比增加 0.92 亿元，增长 41.37%，其中国有土地使用权出让收入 2.82 亿元，同 比增加 0.82 亿元，增长 41%。 2014 年全区政府性基金支出安排 3.06 亿元， 同比增长 43.06%， 其中国有土地使用权出让收入安排支出 2.82 亿元，同比增长 42.42%。 2014 年全区财政预算支出做上述安排，与区委、区政府确定 的总体工作思路相适应，在保证工资发放和行政事业单位运转等 基本需要的同时，重点着力于保障和改善民生，全年用于保障和 改善民生的支出 6.13 亿元，占区本级可用财力的 78.96%。由于受 可用财力限制，一些需要安排的支出未能在预算中予以（或足额） 安排，对此，将通过增收节支、争取上级财政支持等渠道予以解 决。 三、真抓实干，攻坚克难，确保完成 2014 年财政预算任务 2014 年是全面落实十八届三中全会精神的重要一年，也是加 快我区转型发展的关键之年。做好各项财政工作，对于保持全区 经济社会持续健康发展、促进社会全面进步具有十分重要的意义。 -7- （一）进一步加大组织收入力度，为全区正常运转及重点项 目支出提供有效保障。 一是要加强税源管控，壮大存量财源。密切关注经济发展走 势和财税政策变化对财政收入的影响，深度介入企业经济运行情 况及税收动态，对重点行业、企业进行动态跟踪，加强收入分析 预测，提升税源控管能力，不断巩固壮大存量财源。 二是要创新政策引导，培植增量财源。充分发挥财税政策导 向作用，从财政扶持、金融信贷等方面加强服务，建立小微企业 扶持发展基金，制定小微企业扶持办法，完善财源建设激励措施， 扶持区内小微企业快速发展。加强招商引资项目跟踪落实，努力 拓展新增财源渠道。 三是要立足持续发展，深挖潜力财源。根据上级财税体制改 革情况及时调整我区财税工作机制和措施，最大限度争取上级政 策及财力支持。统筹把握国、地两税税源的长期谋划和短期效益 管理，加大对重点项目、重点行业建设和发展过程中的税收筹划 力度，提高我区财源吸纳能力及地方可用财力所占比率。 （二）立足改善民生、严控“三公”支出，保障重点工作有 效运行。 一是要着力压缩行政运转成本。认真贯彻落实中央和自治区、 市关于厉行节约的有关规定，大力压缩一般性支出，严格控制追 加支出，除特殊重点项目或政策硬性规定外，原则上不得追加项 目预算支出。对差旅费、会议费、车辆购置及运行费、公务接待 -8- 经费严格把关，为财政信息公开做好准备。 二是要着力提升公共财政保障水平。继续加大社会保障、医 疗卫生、文化教育、社区建设等民生领域投入，切实提高保障水 平。多渠道筹措资金，全力支持市容环境整治、基础设施建设及 植树增绿等全区重点项目建设。 三是要着力拓宽财政资金筹措渠道。紧密结合全区重点项目 推进情况，盘活用活现有国有资产及其它财政资源，改变财政单 一投入模式，加大融资力度，积极探索“拨改借、拨改贷、拨改 贴”等多种资金途径，发挥财政资金的引导和带动作用。同时， 切实加强项目监管，建立债务风险预警机制，规范对融资工作各 个关键环节的风险管理。 （三）进一步加强财政管理与改革，努力提高财政运转及资 金使用效益。 一是要深化财政监管改革。严把“事前控制、事中管理、事 后监督”三道关口，将预算管理、政府采购、资产管理及资金支 付等各环节纳入财政监管平台，构建财政大监督机制。加强重点 项目资金监管，积极探索财政绩效管理，促进资金的科学化配置。 二是要加强政府采购管理。在进一步推进政府采购规范化管 理及政府集中采购平台建设的基础上，积极搭建政府采购电子化 交易管理平台，加快推进网上竞价和专家语音抽取系统的引进和 应用，切实增强采购行为的公平性和透明度。 三是要深化信息化管理改革。启动“财政基础信息库”和“部 -9- 门预算项目库”建设，提高预算编制数据精细化和预算执行管理 的透明化。加快“国有资产动态管理系统”建设步伐，在资产管 理动态数据库基础上，建立数据查询和综合分析系统，推进国有 资产由静态管理向动态管理转变，实现预算管理与资产管理的有 机结合。 2014 年是贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，新 形势下的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在区委、区政府 的坚强领导下，振奋精神，抢抓机遇，锐意进取，攻坚克难，努 力在新起点上实现全区经济和社会事业的持续健康发展。 - 10 -