33、濮阳县水利局2021年度财政收支审计结果公告.doc

濮 阳 县 审 计 局 审计结果公告 2022 年第 33 号 濮阳县审计局办公室 根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定，濮阳县审计 局成立审计组，自 2022 年 3 月 10 日至 11 月 14 日，对濮阳县水 利局 2021 年度财政收支情况进行了送达审计。 一、基本情况 （一）濮阳县水利局基本情况 濮阳县水利局是县政府工作部门，为正科级。现有行政股室 5 个：办公室（人事股）、规划计划股、农村水利股、工程建设 运行和监督股（河长制办公室）、水政水资源股。事业股室 13 个： 渠村灌区管理局（副科级单位）、南小堤灌区管理所、王称堌灌 区管理所、水情监测信息中心、水利派出所、劳动服务站、水政 监察大队、水资源管理办公室、工程管理服务站、工程建筑设计 服务队、农水管理站、水产站、节约用水办公室。截止 2021 年 12 月 31 日，现有干部职工 715 人，其中在职人员 432 人，离休干 部 1 人，退休职工 282 人。 （二）财政收支情况 1.局财务本身收支情况 2021 年 本 年 收 入 42403631.20 元 。 财 政 补 助 收 入 42403631.20 元，其中：人员经费 33830435.17 元，日常公用经 费 2606548.24 元 ， 生 活 补 助 （ 遗 属 ） 502308 元 ， 抚 恤 金 228834.20 元，养老保险金（单位部分）3472111.04 元，工伤保 险 金 40545.11 元 ， 失 业 保 险 金 133662.93 元 ， 医 疗 保 险 金 1461136.51 元，车改交通补贴 128050 元。 －2－ 2021 年本年支出 41924396.49 元。其中：（1）工资福利支 出 39054983.67 元，（基本工资 24028955 元、绩效工资 7945760 元、机关事业单位养老保险缴费 3472111.04 元、职工基本医疗保 险缴费 1449124.44 元、其他社会保障缴费 186220.11 元、其他 工 资 福 利 支 出 1972813.08 元 ） 。 （ 2 ） 商 品 和 服 务 支 出 1364442.45 元，（办公费 263647 元、印刷费 127419.50 元、水 费 2500 元、 电费 140093.10 元、 邮电费 53100 元、 物业管理费 79960 元、差旅费 177782.60 元、维修（护）费 39437 元、会议费 4270 元、培训费 11250 元、工会经费 20000 元、公务用车运行维护费 -保险费、燃料费 46731.65 元，其他交通费 139450 元，其他商 品和服务支出 232531.80 元）。（3）对个人和家庭的补助 1499770.37 元，（离退休费 723244.17，抚恤金 228834.20 元， 生活补助 500292 元，医疗费补助 47400 元）。（4）资本性支出 5200 元。 2.局本身经费专项收支情况 本年收入 2811889 元，其中：市城市供水调蓄池管理费 50000 元，移动泵船电费及维护费 200000 元，封闭自备井工作经费 100000 元，县域节水型达标建设项目 400000 元，农村饮水安全 水源置换工作经费 552100 元，袁楼村农田灌溉工程 9789 元，黄 河干流采砂及水资源超采编制费 1350000 元，灌区清淤资金 150000 元。 本年支出 1400013.23 元，其中：防汛经费 18695 元，水土 －3－ 保持费 29617.4 元，地下水观测费 2000 元，移动泵船电费及维 护费 200000 元， 水利工程建设费 4355 元，袁楼村农田灌溉工 程 9789 元，封闭自备井工作经费 94244.6 元，农村饮水安全水 源置换工作经费 81747.23 元，河长制信息系统建设费 60000 元， 防汛预警体系建设 32365 元，黄河干流采砂及水资源超采编制费 800000 元，故县村限高杆费用 67200 元。 累计结余 4856551.73 元，其中：防汛经费 183439.48 元， 市城市供水调蓄池管理费 50000 元，水土保持费 382368.6 元， 防汛预警体系建设 2477635 元，沉沙池项目管理费 611.38 元， 封闭自备井工作经费 455804 元，二级沉沙池可研设计费 80000 元，农村饮水安全水源置换工作经费 526693.27 元，黄河干流采 砂及水资源超采编制费 550000 元，灌区清淤资金 150000 元。 审计结果表明：濮阳县水利局提供的账表数据与审计组依照 现行的会计制度和国家财政收支规定进行审计后，认定的数据基 本相符，会计资料基本真实，内控制度基本健全，财政收支基本 符合财经法规的规定。 在对县水利局 2021 年度财政收支审计中依 然发现了未按财务制度执行和未按规定报销差旅费问题， 建议 县水利局在今后工作中加以纠正或改进。 二、审计发现的主要问题 （一）未按财务制度执行 10170 元 （二）未按规定报销差旅费 17440 元 三、审计处理情况和建议 －4－ 对上述问题，濮阳县审计局已依法出具了审计报告。对未按 财务制度执行费问题，濮阳县水利局严格按照规定加盖濮阳县水 利局财务会签审核章，规范财务支出行为；对未按规定报销差旅 问题，濮阳县水利局严格按照规定填写差旅费单据，完善与差旅 费支出相关的内部控制制度，加强差旅费支出的管理。 四、审计发现问题的整改情况 针对审计发现的问题，濮阳县水利局领导高度重视，对未按 财务制度执行和未按规定报销差旅费问题，具体整改结果由濮阳 县水利局向社会公告。 －5－