“珠联璧合(1401期13)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 13)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 5 月 7 日发行了“珠联 璧合（1401 期 13）”人民币理财产品，该产品风险等级为中低级， 基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1401 期 13 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.2-5.3 5.4-5.5 5.6-5.7 5.7-5.8 5.9-6.0 6.0-6.1 发行量（万元） 64899 31139 75383 45099 28113 5002 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 同业借款 1 5000 固定收益类资产管理计划 1 1700 珠联璧合（1401 14 苏国信 PPN001 31411001 6010 期 13）91 天 10 长沙城投债 1080066 5000 12 泰隆混合债 1220002 8500 同业借款 2 12 苏州相城债 50000 1280264 7500 珠联璧合（1401 固定收益类资产管理计划 1 4950 期 13）182 天 固定收益类资产管理计划 2 1000 珠联璧合（1401 期 13）364 天 珠联璧合（1401 期 13）546 天 14 华联集 PPN002 31490110 30000 14 公控 CP001 41452009 10000 12 日照银行债 1220025 8000 14 常交通 PPN001 31490137 10000 14 曲靖债 1480266 5000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1401 期 13）”理财产 品，包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天共 6 个 期限，发行量为 249635 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。目前，35 天和 63 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司