“珠联璧合(1309期9)”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 9)”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 12 月 4 日至 2013 年 12 月 10 日发行了本期 理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 98 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.5-5.7 6.0 5.5-5.6 5.6 5.5-5.6 5.65-5.75 发行量（万元） 61006 120532 11576 464 8544 9209 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 珠联璧合（1309 期 9）182 天 匹配资产 13 江阴城投 PPN001 代码 031390413 数量（万元） 8500 珠联璧合（1309 期 9）364 天 13 江阴城投 PPN001 031390413 9200 珠联璧合（1309 期 9）91 天 14 京投 SCP001 011476001 10000 珠联璧合（1309 期 9）91 天 11 溧城发债 1180157 1350 珠联璧合（1309 期 9）91 天 13 宁设备 PPN001 031390298 100 珠联璧合（1309 期 9）98 天 11 粤温氏 MTN1 1182319 460 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 35 天、63 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司