2018年医保所决算公开说明.docx

沅江市城镇职工医疗保险所 2018年部门决算说明 第一部分 沅江市城镇职工医疗保险所概况 一、主要职能 负责全市城乡居民及单位职工参加医疗保险工作；负责医 疗保险基金、生育保险基金收缴、支付管理工作；负责离休干 部、革命伤残军人等特殊人群的医疗保障及服务工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，沅江市城镇职工医疗保险所部门决算 为所本级决算 本所共有9个职能股室，分别为办公室、征缴股、信息股、 稽查一股、稽查二股、审核股、财务股、基金管理股、人事股 等。 第二部分 沅江市城镇职工医疗保险所2018年度部门决算 表（见附表） 第三部分 沅江市城镇职工医疗保险所2018年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度收、支总计33,402.54万元，与2017年相比，收、 支总计增加2620.93万元，增长8.51%。主要原因是项目支出增 加。 二、收入决算情况说明 2018年收入33,364.67万元，其中：一般公共预算拨款收入 33349.62万元，比上年增加8.88%。占本年总收入99.95%。事业 收入15.05万元，上年无事业收入。占本年总收入0.05%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计33,370.6万元，其中：基本支出514.39万元， 占本年总支出1.54%。项目支出32856.2万元，占本年总支出 98.46%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度财政拨款收、支总计33387.49万元，与2017年相 比，财政拨款收、支总计各增加2605.88万元，增长8.47%。主 要原因是项目支出和基金支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018年度财政拨款支出33355.55万元，占本年支出合计的 99.95%。与2017年度相比，比上年增加2574万元，增加8.36%。 主要原因是: 项目支出和基金支出增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出33355.55万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出2万元， 占0.01%。 社会保障和就业支出542.86 万元，占1.63%。医疗卫生与计划生育支出32783.83万元，占 98.29%。住房保障支出26.86万元，占0.08%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为33270.64万元，支出决 算为33,355.55万元。完成年初预算的100.26%。支出决算大于 年初预算的主要原因是项目支出和基金支出增加。其中： 按经 济分类：工 资福利支 出405.86万元 ， 比上 年减少 0.55%。商品和服务支出72.55万元，比上年减少39.09%。其他 资本性支出20.93万元，比上年增加524.22%。项目支出32856.2 万元，比上年增加8.8%。其中：商品和服务支出72.38万元，比 上年增加84.43%。对个人和家庭的补助32783.83万元，比上年 增加8.7%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市城镇职工医疗保险所2018年度一般公共预算财政拨 款基本支出499.34万元。其中: 人员经费405.86万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单 位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费93.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5万元，支出决 算数为1.65万元,完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原 因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为1.65万元，占100%。公务接待40批次420人 次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.16万元，我单位按 照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经 费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 2018年预算绩效总体评价是：项目科学合理，项目管理规 范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018年沅江市城镇职工医疗保险所机关（事业）运行经费 财政拨款决算93.48万元。比2017年减少28.98万元。主要原因 是：厉行节约，开支减少。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额4361.28万元，其中：货物28 万元；服务4333.28万元；本年度政府采购实际采购总额4361.08 万元，其中：货物27.8万元；服务4333.28万元； （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年 末无单价100万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计 划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定 的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动 或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款 购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购 过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总 称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。 第五部分 附件 附件：2018年度沅江市城镇职工医疗保险所部门决算公开 表格