珠联璧合(1405期4)人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1405 期 4)”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 9 月 24 日至 2014 年 9 月 29 日发行了“珠联 璧合（1405 期 4）”人民币理财产品。产品风险等级为中低级，基 本信息如下： 期限 36 天 64 天 99 天 184 天 374 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.30-5.40 5.35-5.45 5.35-5.45 5.5-5.8 5.65-5.95 发行量（万元） 144056 69849 48200 41403 47081 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 珠联璧合（1405 期 4）36 天 匹配资产 数量（万元） 固定收益类资产管理计划 1 78380 珠联璧合（1405 期 4）36 天 031490874 14 太湖科技 PPN001 3000 珠联璧合（1405 期 4）36 天 1480450 14 阜宁债 20000 珠联璧合（1405 期 4）36 天 101364010 13 泉州路桥 MTN001 5000 珠联璧合（1405 期 4）36 天 1480285 14 萧山经开债 10000 珠联璧合（1405 期 4）36 天 1280264 12 苏州相城债 21100 珠联璧合（1405 期 4）36 天 031490352 14 渝文资 PPN001 5000 珠联璧合（1405 期 4）64 天 031490444 14 济宁供水 PPN001 3900 珠联璧合（1405 期 4）64 天 031390298 13 宁设备 PPN001 415 委托债权（杭州临江）0930 40000 14 荣盛债 20000 珠联璧合（1405 期 4）64 天 珠联璧合（1405 期 4）64 天 112222SZ 珠联璧合（1405 期 4）64 天 101353007 13 西永 MTN002 3000 珠联璧合（1405 期 4）64 天 031390200 13 精工 PPN001 2155 珠联璧合（1405 期 4）99 天 031390176 13 云投 PPN001 15000 珠联璧合（1405 期 4）99 天 041471007 14 蚌埠玻璃 CP001 4000 珠联璧合（1405 期 4）99 天 098063 09 海宁国资债 2300 固定收益类资产管理计划 1 17865 14 神马机械 PPN001 6000 固定收益类资产管理计划 1 8000 珠联璧合（1405 期 4）99 天 珠联璧合（1405 期 4）99 天 031490861 珠联璧合（1405 期 4）184 天 珠联璧合（1405 期 4）184 天 031490865 14 营口沿海 PPN001 20000 珠联璧合（1405 期 4）184 天 1082038 10 川高速 MTN2 13000 委托债权（迈燕建设） 20000 13 连城投 MTN001 3000 14 惠海旅游小债 24000 珠联璧合（1405 期 4）374 天 珠联璧合（1405 期 4）374 天 101364005 珠联璧合（1405 期 4）374 天 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1405 期 4）”理财产品， 包含 36 天、64 天、99 天、184 天、374 天共 5 个期限，发行量 为 350589 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司