2016年度上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处决算（汇总）.doc

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度部门决算 第一部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处概况 一、主要职能 吴淞街道办事处为宝山区人民政府派出机构，属财政全额 拨款的行政机关。街道办事处在岗在职人员为 55 人，离休人员 1 人，机关退休人员 70 人。 吴淞街道设 8 个内设机构，包括：党政办公室（人大代表联 络室）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、 社区平安办公室（信访办公室）、社区自治办公室、社区共建办 公室、社区发展办公室。 街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导。按照有 关规定，设置监察、人民武装、人大代表联络、信访等机构和工 会、共青团、妇联组织。 按照年初预算安排开展各项工作，并按时完成。 吴淞街道社区事务受理服务中心为事业单位，2016 年末在 职人员为 80 人，离退休为 78 人。主要职能：开展社会保险、社 会救助等社区保障服务；提供就业失业登记、职业介绍等劳动就 业服务；承担计划生育、来沪人口居住登记等人口计生服务；提 供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障 服务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 部门决算包括：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处本级决算、 下属行政事业单位决算。 纳入上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度部门 决算编制范围的单位名单见下表： 1 序号 单位名称 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 1 （本级） 上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务 2 中心 3 4 。。 。 5 。。 。 6 。。 。 7 。。 。 8 。。 。 9 。。 。 2 备注 第二部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 13373.63 其中：政府性基金预算财 政拨款 项目 一、一般公共服务支出 2 3838.32 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 决算数 3093.69 72.58 七、文化体育与传媒支出 52 八、社会保障和就业支出 4624.37 九、医疗卫生与计划生育支出 534.73 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 8725.15 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 340.46 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 16467.32 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 2159.35 20346.96 结余分配 年初结转和结余 6771.62 年末结转和结余 2891.99 总计 23238.95 总计 23238.95 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 16467.32 13373.63 3093.69 一般公共服务支出 2913.31 2727.96 185.35 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2473.31 2287.96 185.35 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 03 201 03 01 行政运行 1675.96 1675.96 201 03 02 一般行政管理事务 697.35 512 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 100 100 201 05 统计信息事务 10 10 201 05 其他统计信息事务支出 10 10 201 06 财政事务 10 10 201 06 一般行政管理事务 10 10 201 11 纪检监察事务 5 5 201 11 一般行政管理事务 5 5 99 02 02 4 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 185.35 201 29 201 29 201 31 201 31 201 99 201 99 02 02 99 206 206 07 206 07 02 207 群众团体事务 50 50 一般行政管理事务 50 50 党委办公厅（室）及相关机 构事务 110 110 一般行政管理事务 110 110 其他一般公共服务支出 255 255 其他一般公共服务支出 255 255 科学技术支出 10 10 科学技术普及 10 10 科普活动 10 10 文化体育与传媒支出 52 52 文化 30 30 207 01 207 01 08 文化活动 20 20 207 01 99 其他文化支出 10 10 207 03 体育 20 20 207 03 其他体育支出 20 20 207 99 其他文化体育与传媒支出 2 2 207 99 其他文化体育与传媒支出 2 2 99 99 5 208 社会保障和就业支出 4318.78 1410.45 人力资源和社会保障管理事 务 400 400 一般行政管理事务 400 400 行政事业单位离退休 215.45 215.45 208 01 208 01 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 187.2 187.2 208 05 02 事业单位离退休 28.25 28.25 208 07 就业补助 680 680 208 07 05 公益性岗位补贴 650 650 208 07 99 其他就业补助支出 30 30 208 08 208 08 208 16 208 16 208 19 208 19 208 99 208 99 02 02 02 01 01 2908.33 抚恤 766.82 766.82 伤残抚恤 766.82 766.82 红十字事业 70 70 一般行政管理事务 70 70 最低生活保障 2141.51 2141.51 城市最低生活保障金支出 2141.51 2141.51 其他社会保障和就业支出 45 45 其他社会保障和就业支出 45 45 6 210 医疗卫生与计划生育支出 464.74 464.74 医疗保障 164.74 164.74 210 05 210 05 01 行政单位医疗 72.52 72.52 210 05 02 事业单位医疗 79.03 79.03 210 05 03 公务员医疗补助 13.18 13.18 210 07 计划生育事务 300 300 210 07 计划生育服务 300 300 城乡社区支出 8020.43 8020.43 城乡社区管理事务 7630.43 7630.43 17 212 212 01 212 01 02 一般行政管理事务 2392.63 2392.63 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5237.8 5237.8 212 05 城乡社区环境卫生 250 250 212 05 城乡社区环境卫生 250 250 212 99 其他城乡社区支出 140 140 212 99 其他城乡社区支出 140 140 住房保障支出 340.46 340.46 住房改革支出 340.46 340.46 221 221 02 01 99 7 221 02 01 住房公积金 138.26 138.26 221 02 03 购房补贴 202.2 202.2 其他支出 347.6 347.6 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 2 2 用于文化事业的彩票公益金 支出 2 2 其他支出 345.6 345.6 其他支出 345.6 345.6 229 229 60 229 60 229 99 229 99 10 01 8 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 基本支出 项目支出 上缴上级支出 20346.96 7453.20 12893.76 一般公共服务支出 3838.32 719.98 3118.34 政府办公厅（室）及相关 机构事务 2970.86 292.52 2678.34 292.52 1905.9 201 03 201 03 01 行政运行 2198.42 201 03 02 一般行政管理事务 672.44 672.44 201 03 99 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 100 100 201 05 201 05 201 05 201 06 201 06 201 06 统计信息事务 126.34 116.34 02 一般行政管理事务 70.32 70.32 99 其他统计信息事务支出 56.02 46.02 10 财政事务 88.01 78.01 10 02 一般行政管理事务 72.25 62.25 10 99 其他财政事务支出 15.76 15.76 9 10 经营支出 对附属单位补 助支出 201 08 审计事务 61.83 61.83 201 08 02 一般行政管理事务 47.89 47.89 201 08 99 其他审计事务支出 13.95 13.95 201 11 纪检监察事务 78.81 73.81 5 201 11 02 一般行政管理事务 66.73 61.73 5 201 11 99 其他纪检监察事务支出 12.09 12.09 201 26 档案事务 70.26 70.26 201 26 02 一般行政管理事务 43.18 43.18 201 26 99 其他档案事务支出 27.08 27.08 201 29 201 29 201 31 201 31 02 一般行政管理事务 201 31 99 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 27.20 201 99 其他一般公共服务支出 255 255 201 99 其他一般公共服务支出 255 255 02 群众团体事务 50 50 一般行政管理事务 50 50 党委办公厅（室）及相关 机构事务 99 137.20 27.20 110 110 110 27.20 10 206 206 01 206 01 206 07 206 07 99 02 207 科学技术支出 72.58 62.58 科学技术管理事务 62.58 62.58 其他科学技术管理事务支 出 62.58 62.58 10 科学技术普及 10 10 科普活动 10 10 文化体育与传媒支出 52 52 文化 30 30 207 01 207 01 08 文化活动 20 20 207 01 99 其他文化支出 10 10 207 03 体育 20 20 207 03 其他体育支出 20 20 207 99 其他文化体育与传媒支出 2 2 207 99 其他文化体育与传媒支出 2 2 99 99 208 社会保障和就业支出 208 01 208 01 02 4624.37 3235.57 1388.8 人力资源和社会保障管理 事务 400 400 一般行政管理事务 400 400 11 208 05 208 05 208 05 208 07 208 07 208 07 208 08 208 08 208 16 208 16 208 19 208 19 208 99 208 99 行政事业单位离退休 398.10 204.31 193.80 01 归口管理的行政单位离退 休 369.86 182.66 187.20 02 事业单位离退休 28.25 21.65 6.60 就业补助 680 680 05 公益性岗位补贴 650 650 99 其他就业补助支出 30 30 02 02 01 01 210 210 04 210 04 99 抚恤 766.82 766.82 伤残抚恤 766.82 766.82 红十字事业 70 70 一般行政管理事务 70 70 最低生活保障 2259.60 2259.60 城市最低生活保障金支出 2259.60 2259.60 其他社会保障和就业支出 49.85 4.85 45 其他社会保障和就业支出 49.85 4.85 45 医疗卫生与计划生育支出 534.73 149.03 385.70 公共卫生 14.10 14.10 其他公共卫生支出 14.10 14.10 12 210 05 医疗保障 220.63 134.93 85.70 210 05 01 行政单位医疗 101.30 28.78 72.52 210 05 02 事业单位医疗 79.03 79.03 210 05 03 公务员医疗补助 40.30 27.11 210 07 计划生育事务 300 300 210 07 计划生育服务 300 300 城乡社区支出 8725.15 1424.01 7301.14 城乡社区管理事务 7985.15 1424.01 6561.14 1424.01 968.54 17 212 13.18 212 01 212 01 02 一般行政管理事务 2392.55 212 01 99 其他城乡社区管理事务支 出 5592.60 5592.60 212 03 城乡社区公共设施 350 350 212 03 其他城乡社区公共设施支 出 350 350 212 05 城乡社区环境卫生 250 250 212 05 城乡社区环境卫生 250 250 212 99 其他城乡社区支出 140 140 212 99 其他城乡社区支出 140 140 99 01 99 13 221 住房保障支出 340.46 50.29 290.17 住房改革支出 340.46 50.29 290.17 50.29 87.97 221 02 221 02 01 住房公积金 138.26 221 02 03 购房补贴 202.20 其他支出 2159.35 229 229 60 229 60 229 99 229 99 10 01 202.20 1811.74 347.60 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 2 2 用于文化事业的彩票公益 金支出 2 2 其他支出 2157.35 1811.74 345.60 其他支出 2157.35 1811.74 345.60 14 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 3838.32 3838.32 72.58 72.58 七、文化体育与传媒支出 52 52 八、社会保障和就业支出 1597.95 1597.95 九、医疗卫生与计划生育支出 534.73 534.73 8725.15 8725.15 决算数 项目 13371.63 2 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 15 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 340.46 340.46 二十一、其他支出 2159.35 2157.35 2 2 二十、粮油物资储备支出 本年收入合计 13373.63 本年支出合计 17320.54 17318.54 年初财政拨款结转和结余 6106.95 年末财政拨款结转和结余 2160.04 2160.04 19480.58 19478.58 一般公共预算财政拨款 6106.95 政府性基金预算财政拨款 总计 19480.58 总计 16 2 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 一般公共服务 支出 政府办公厅（室） 及相关机构事 务 201 201 03 201 03 01 201 03 02 201 03 99 201 05 201 05 02 201 05 99 201 06 201 06 02 201 06 99 201 08 201 08 02 201 08 99 201 11 201 11 02 201 11 99 201 26 201 26 02 201 26 99 201 29 行政运行 一般行政管理 事务 其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出 统计信息事务 一般行政管理 事务 其他统计信息 事务支出 财政事务 一般行政管理 事务 其他财政事务 支出 审计事务 一般行政管理 事务 其他审计事务 支出 纪检监察事务 一般行政管理 事务 其他纪检监察 事务支出 档案事务 一般行政管理 事务 其他档案事务 支出 3838.32 719.98 3118.34 2970.86 292.52 2678.34 2198.42 292.52 1905.9 672.44 672.44 100 100 126.34 116.34 70.32 70.32 56.02 46.02 10 88.01 78.01 10 72.25 62.25 10 15.76 15.76 61.83 61.83 47.89 47.89 13.95 13.95 78.81 73.81 5 66.73 61.73 5 12.09 12.09 70.26 70.26 43.18 43.18 27.08 27.08 群众团体事务 50 17 10 50 201 29 02 201 31 201 31 02 201 31 99 201 99 201 99 99 206 一般行政管理 事务 党委办公厅（室） 及相关机构事 务 一般行政管理 事务 其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出 其他一般公共 服务支出 其他一般公共 服务支出 科学技术支出 206 01 206 01 206 07 206 07 99 02 207 科学技术管理 事务 其他科学技术 管理事务支出 50 137.20 50 27.20 110 27.20 110 110 27.20 255 255 255 255 72.58 62.58 62.58 62.58 62.58 62.58 10 科学技术普及 10 10 科普活动 10 10 文化体育与传 媒支出 52 52 文化 30 30 207 01 207 01 08 文化活动 20 20 207 01 99 其他文化支出 10 10 207 03 体育 20 20 207 03 其他体育支出 20 20 207 99 2 2 207 99 2 2 99 99 208 208 01 208 01 208 05 208 05 02 01 其他文化体育 与传媒支出 其他文化体育 与传媒支出 社会保障和就 业支出 人力资源和社 会保障管理事 务 一般行政管理 事务 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 1597.95 209.15 1388.8 400 400 400 400 398.10 204.31 193.80 369.86 182.66 187.20 18 208 05 02 208 07 208 07 05 208 07 99 208 16 208 16 208 99 208 99 事业单位离退 休 28.25 就业补助 公益性岗位补 贴 其他就业补助 支出 红十字事业 02 01 210 一般行政管理 事务 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 医疗卫生与计 划生育支出 21.65 6.60 680 680 650 650 30 30 70 70 70 70 49.85 4.85 45 49.85 4.85 45 534.73 149.03 385.70 公共卫生 14.10 14.10 其他公共卫生 支出 14.10 14.10 医疗保障 220.63 134.93 85.70 72.52 210 04 210 04 210 05 210 05 01 行政单位医疗 101.30 28.78 210 05 02 事业单位医疗 79.03 79.03 210 05 03 公务员医疗补 助 40.30 27.11 210 07 计划生育事务 300 300 210 07 计划生育服务 300 300 城乡社区支出 8725.15 1424.01 7301.14 7985.15 1424.01 6561.14 2392.55 1424.01 968.54 99 17 212 212 01 212 01 02 212 01 99 212 03 212 03 212 05 212 05 212 99 99 01 城乡社区管理 事务 一般行政管理 事务 其他城乡社区 管理事务支出 城乡社区公共 设施 其他城乡社区 公共设施支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 其他城乡社区 支出 13.18 5592.60 5592.60 350 350 350 350 250 250 250 250 140 140 19 212 99 99 221 其他城乡社区 支出 140 住房保障支出 340.46 50.29 290.17 住房改革支出 340.46 50.29 290.17 50.29 87.97 140 221 02 221 02 01 住房公积金 138.26 221 02 03 购房补贴 202.20 其他支出 2157.35 1811.74 345.60 其他支出 2157.35 1811.74 345.60 其他支出 2157.35 1811.74 345.60 229 229 99 229 99 01 20 202.20 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 21 人员经费 3033.94 397.16 692.86 624.79 305.33 3033.94 397.16 692.86 624.79 305.33 694.45 694.45 219.05 219.05 100.31 100.31 公用经费 1169.6 112.63 0.38 1169.6 112.63 0.38 0.03 2.83 47.34 37.59 0.03 2.83 47.34 37.59 4.74 0.01 4.74 0.01 4.28 4.28 6.23 0.56 6.24 6.23 0.56 6.24 3.99 3.99 10.95 21.02 7.59 62.13 10.95 21.02 7.59 62.13 841.05 841.05 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 22 223.24 99.73 72.06 223.24 99.73 72.06 50.29 50.29 1.15 1.15 4426.78 3257.18 1169.6 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 37.89 37.89 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 9.45 9.45 预算数 23 决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 9.45 9.45 28.44 28.44 机关运行 经费决算数 997.94 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 其他支出 60 229 60 基本支出 项目支出 项 229 229 合计 10 彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出 用于文化事业的 彩票公益金支出 2 2 2 2 2 2 合计 无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下 述说明： 注：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故 本表无数据。 24 第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度部门决算情况说明 一、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度 收入支出总体情况说明 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度收入总计 为 16467.32 万元、支出总计为 20346.96 万元。与 2015 年度相 比，收入增加 4083.97 万元，支出增加 6211.52 万元。主要原因： 收入增长的原因为今年区财政对街道实行保障资金，与去年有所 不同。支出增长的原因为：今年随着机构改革的需要，街道增加 了一些服务社区中心的建设、新进公务员、事业人员和社区工作 者的人员开支，以及增加工资等。 二、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度 收入决算情况说明 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度收入合计 16467.32 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 13373.63 万 元 ， 占 81.21%；其他收入 3093.69 万元，占 18.79%。 三、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度 支出决算情况说明 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度支出合计 20346.96 万元，其中：基本支出 7453.20 万元，占 36.63%；项 目支出 12893.76 万元，占 63.37%。 四、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度 财政拨款收入支出总体情况说明 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度财政拨款 收入 16467.32 万元，支出总决算 20346.96 万元。与 2015 年度 相比，财政拨款收入增加 4083.97 万元，增长 32.98％；增长主 要原因今年区财政对街道实行保障资金，与去年有所不同。支出 总计增加 6211.52 万元，增长 43.94%。主要原因：今年随着机 构改革的需要，街道增加了一些服务社区中心的建设、新进公务 员、事业人员和社区工作者的人员开支，以及增加工资等。 五、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度一般公共 25 预算财政拨款支出 17318.54 万元，占本年支出合计的 74.52%。 与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3183.1 万元， 增长 18.38%。主要原因：今年随着机构改革的需要，街道增加 了一些服务社区中心的建设，新进公务员、事业人员和社区工作 者的人员开支，以及增加工资等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度一般公共 预算财政拨款支出 17318.54 万元，主要用于以下方面：一般公 共服务支出 3838.32 万元，占 22.16%；科学技术支出 72.58 万 元，占 0.42%；文化体育与传媒支出 52 万元，占 0.30%；社会保 障和就业支出 1597.95 万元，占 9.23%；医疗卫生与计划生育支 出 534.73 万元，占 3.09%；城乡社区支出 8725.15 万元，占 50.38% ； 住 房 保 障 支 出 340.46 万 元 ， 占 1.97% ； 其 他 支 出 2157.35 万元，占 12.45%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度一般公共 预算财政拨款支出年初预算为 16982.02 万元，支出决算为 17318.54 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数大于预算数的 主要原因：今年随着机构改革的需要，街道增加了一些服务社区 中心的建设，新进公务员、事业人员和社区工作者的人员开支， 以及增加工资等。其中： 1、基本支出人员经费 3257.18 万元。主要用于：新进公务 员、事业人员和社区工作者的人员开支，以及增加工资等。年初 预算为 2930.03 万元，支出决算为 3257.18 万元，完成年初预算 的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因：新进公务员、事业 人员和社区工作者的人员开支，以及增加工资等。 2、基本支出日常公用经费 1169.60 万元。主要用于：街道 日常开支。年初预算为 1239.57 万元，支出决算为 1169.60 万元， 完成年初预算的 94.35%。决算数大小于预算数的主要原因：街 道加强管理，节约开支。 3、项目支出行政事业类支出 12891.76 万元。主要用于：城 乡社区管理事务支出等。年初预算为 12812.42 万元，支出决算 为 12891.76 万元，完成年初预算的 100.62%。与去年基本持平。 六、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 4426.78 万元，包括人员经费 3033.94 万 元，公用经费 1169.60 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 3033.94 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金和其他社会保障缴费。 2、商品和服务支出 1169.60 万元，主要用于：办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品 服务支出。 七、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为 37.89 万元，支出决算为 37.89 万 元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元， 完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.45 万 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 28.44 万元，完 成预算的 100%。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减 少 6.62 万元，降低 17.47%，其中：因公出国（境）费支出决算 减少 6.49 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决 算减少 0.1 万元，降低 0.35%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，降低 0.11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没 有因公出国支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原 因是公务用车减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待 减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 9.45 万元，占 24.94%；公务接待费支出决算 28.44 万元，占 75.06%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 9.45 万元。其中： 27 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 9.45 万元。主要用于车辆保险、保 养维修等。2016 年，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处所 属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。 3、公务接待费支出 28.44 万元。其中： 国内公务接待支出 28.44 万（含外宾接待支出 0 万元）。主 要用于接待国内公务活动，公务接待 124 批次、1245 人次，其 中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度政府性基 金预算财政拨款支出总计 2 万元，具体情况如下： 1、其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用 于文化事业的彩票公益金支出（项）2 万元。主要用于：文化事 业的彩票公益金支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元， 完成年初预算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度无国有资 本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处机关运行 经费支出 997.94 万元，比 2015 年度增加 647.32 万元，增长 184.62%。主要原因是今年随着机构改革的需要，街道增加了一 些服务社区中心的建设，新进公务员、事业人员和社区工作者的 人员开支，以及增加工资等。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）24.38 万 元，其中：货物采购金额 24.38 万元、工程采购金额 0 万元、服 务采购金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市宝山区人民政府吴淞街道 办事处共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 28 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2016 年度未开展绩 效评价项目。 2016 年度财政项目支出绩效评价结果信息表 项目 具体内容 项目名称 万元 预算金额 主管部门 评价分值 评价等级 主要绩效 主要问题 整改建议 29 整改情况 评价机构 第四部分 名词解释 无 30