54.2018年兰溪粮食产业园管委会决算说明.docx

目 录 第一部分 益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会2018年 度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况决算表 第三部分 益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会2018年 度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会 2018年部门决算说明 第一部分 益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会概况 兰溪粮食产业园管理委员会是编办核定的正科级事业单位， 单位总编制人数10人，2018年初在职在编5人，2018年末在职在 编6人，其中包括全额事业编5人，自收自支编1人。2018年，因 工作需要，新招聘1名全额事业编人员。 一、主要职能 1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，负责 编制本园区的发展总体规划和开发建设详细规划，经区政府批 准后组织实施。 2、负责本园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培 植工作。 3、负责本园区内的经济发展、协助做好节能减排和环境保 护工作。 4、协助做好本园区内的土地征用、房屋拆迁工作，负责做 好园区内国有土地的出让、转让和基础设施建设工作。 5、负责本园区内国有资产的管理和保值增值工作。 6、负责做好本园区对外宣传、招商引资、争资立项及入园 项目的考察、论证和审核工作。 7、负责做好本园区内管理、协调、服务工作。 8、负责做好本园区内企业生产管理、固定资产投入、企业 生产状况及员工结构等统计工作。 9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。 10、完成区委、区政府交办的其它工作。 二、部门预算单位构成 兰溪粮食产业园管理委员会座落在兰溪镇百家塅村，委机 关设办公室、项目建设股、投资发展股、园区服务中心 4 个股 室。区兰溪粮食产业园管理委员会部门预算只有本级，没有其 他二级预算单位，因此，纳入 2018 年部门决算只有区兰溪粮食 产业园管委会本级。 第二部分 益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会 2018 年度部门决算表（见附表） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：政府采购情况决算表 第三部分 益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 197.81 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 55.81 万元，增长 39.31%。主要原因是机关工作人 员的增加、工资的调额、年底结转结余资金。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 164.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 162.23 万元，比上年增加 38.54%。占本年总收入 98.34%。其 他收入 2.74 万元，比上年减少 89%。占本年总收入 1.66%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 163.58 万元，其中：基本支出 163.58 万元， 占本年总支出 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度财政拨款收、支总计195.07万元，与2017年相比， 财政拨款收、支总计各增加77.97万元，增长66.59%。主要原因 是机关工作人员的增加、工资的调额、年底结转结余资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出163.58 万元，占本年支出合计的 100%。与2017年度相比，比上年增加46万元，增加39.7%。主要 原因是机关工作人员的增加以及工资的调额。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出163.58 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出154.91万元，占94.7%。社会保障和就业支出 5.44万元，占3.33%。住房保障支出3.24万元，占1.98%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为92.54万元，支出决算 为163.58万元，完成年初预算的176.77%。支出决算大于年初预 算的主要原因是年初预算只包括单位人员经费和日常运转经费 机关工作人员的增加、工资的调额、绩效考核奖金、单位存在 自收自支人员。其中：人员经费增加73.2919万元，商品和服务 支出减少2.2502万元 按经济分类：工资福利支出114.04万元，比上年增加50.27%。 商品和服务支出49.55万元，比上年增加34.18%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会2018年度一般公 共预算财政拨款基本支出163.58万元。其中: 人员经费114.04万元，主要包括：按国家规定支出的基本 工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业 单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购 房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出； 公用经费49.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12万元，支出 决算数为11.09万元,完成预算的92.42%，决算数小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务用车运行维护费决算数为3.13万元，占28.22%。公务 用车保有量1辆,公务接待费决算数为7.96万元，占71.78%。公 务接待199批次1990人次。2018年“三公”经费决算与2017年基 本持平，益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会按照中央、 省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照 各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查 找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪 律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二 是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专 管,专款专用。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 根据《2018 年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分， 得分 95 分，财政支出绩效自评结果为优。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会机关（事 业）运行经费财政拨款决算 49.55 万元。比 2017 年增加 12.62 万元。主要原因是：人员增加以及工作推进力度加大。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆 1 辆。年末无单价 50 万元以上通用设 备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级） 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 电费：反映单位的电费支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。