32、濮阳县城南办事处筹备处2020-2021年度财务收支审计结果公告.doc

濮 阳 县 审 计 局 审计结果公告 2022 年第 32 号 濮阳县审计局办公室 -1- 根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定，濮阳县审计 局成立审计组，自 2022 年 3 月 10 日至 2022 年 7 月 29 日，对濮 阳县城南办事处筹备处 2020-2021 年度财务收支情况进行了送达 审计。 一、基本情况 （一）被审计单位基本情况 濮阳县城南办事处筹备处成立于 2020 年 1 月，是县委、县 政府贯彻落实科学发展观，对加快新型城镇化建设，实现城区南 规划“东扩南进”的总体目标做出的重大决策，新区代管雷庄、 西牛庄、水牛寨、杜寨、赵寨 5 个行政村，现有职工 23 人。 （二）财政收支完成情况 1.2020 年度收入、支出、结余情况 本年收入 141257149.2 元（基本收入 5997229 元，基础设施 建设工程款 100000000 元，其他收入 35259920 元） 本年支出 139099249.58 元（其中：办公费 155068 元、印刷 费 31120 元、电费 3379.38 元、通讯费 3938 元、差旅费 6232 元、 房屋维修费 55000 元、机械租赁费 10150 元、党校培训费 2600 元、福利费 890 元、捐款 1000 元、信访补贴 580 元、伙食费 38242 元、土方工程款 102000 元、环保治理费 110091 元、农业产业化 支农资金 550000 元、租金 1670630 元、防疫 95601 元、基础设 施工程款 135000000 元、扶贫 506607.2 元、附着物款 130921 元、 网格员工资 25200 元、大桥设计费 600000 元） -2- 结余 2157899.62 元。 2.2021 年度收入、支出、结余情况 上年结转 2157899.62 元 本年收入 37803813.68 元（基本收入 27729325.88 元；项目 收入 43500 元；基础建设工程款 9000000；村级经费 784908 元； 其他收入 604566.80 元） 本年支出 37940784.43 元（其中：环保治理费 469385 元、 固定资产 504668 元、无形资产 4800 元、伙食费 137425 元、工 资及绩效支出 92069.76 元、社保福利支出 62858.47 元、信访补 贴 1645 元、办公费 301327.17 元、印刷费 93055 元、电费 68718.34 元、通讯费 5584 元、报刊费 4080 元、劳保用品 13075 元、房屋维修费 1900 元、培训费 22796 元、劳务费 149100 元、 委托业务费 6000 元、地方文化演出费 2300 元、捐款 1000 元、 占地补偿 1000 元、安置款 381600 元、租金 1314560.9 元、殡葬 补助 4700 元、双替代电费补助 87355.24 元、大庆路服务费 80000 元、保险费 2589.51 元、防疫 8011.42 元、基础设施工程款 29000000 元、网格员工资 25200 元、村级经费 320000 元、扶贫 390842 元、人口普查 48700 元、财政收回存量资金款 51238.62 元、慰问款 21800 元、大庆路供热工程款 4021600 元、附着物款 187800 元、防汛救灾 50000 元、宗教补助 2000 元） 结余 2020928.87 元。 审计结果表明：濮阳县城南办事处筹备处提供的账表数据与 -3- 审计组依照现行的会计制度和国家财政收支的规定进行审计后， 认定的数据基本相符, 该单位的会计资料基本真实，内控制度基 本健全，财政收支基本符合财经法规的规定。在对县城南办事处 筹备处审计中发现了一些违法违规问题。 如:未按照规定取得发票、 原始凭证不合规等问题，对于上述有关的问题，建议县城南办事 处筹备处在今后工作中加以纠正或改进。 二、审计发现的主要问题 （一）未按照规定取得发票 2170 元 （二）原始凭证不合规 46096.90 元 （三）无经手人签字列支费用 1500 元 三、审计处理情况和建议 对上述问题，濮阳县审计局已依法出具了审计报告。责成进 一步完善资料内容。 针对审计发现的问题，濮阳县审计局建议,规范票据的使用 合法性；单位应当建立、健全本部门内部会计监督制度。 四、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题， 濮阳县城南办事处筹备处正在组织整改。 具体整改结果由濮阳县城南办事处筹备处向社会公告。 -4-