珠联璧合(1405期3)人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1405 期 3)”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 9 月 17 日至 2014 年 9 月 25 日发行了“珠联 璧合（1405 期 3）”人民币理财产品，其中 103 天、175 天和 252 天产品发行时间为 2014 年 9 月 17 日至 2014 年 9 月 23 日，其余 产品发行时间为 2014 年 9 月 19 日至 2014 年 9 月 25 日。产品风 险等级为中低级，基本信息如下： 期限 42 天 70 天 91 天 190 天 364 天 103 天 175 天 252 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.30-5.40 5.35-5.45 5.35-5.45 5.5-5.8 5.65-5.95 5.6 5.55 5.7 发行量（万元） 98601 37915 51054 25158 42840 63970 20365 12192 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 匹配资产 数量（万元） 珠联璧合（1405 期 3）42 天 固定资产管理计划 1 6840 珠联璧合（1405 期 3）42 天 同业借款 80000 珠联璧合（1405 期 3）42 天 固定资产管理计划 2 4998 珠联璧合（1405 期 3）42 天 14 阳澄湖小债 5800 珠联璧合（1405 期 3）70 天 固定资产管理计划 1 27000 珠联璧合（1405 期 3）70 天 031390125 13 云城投 PPN001 1000 珠联璧合（1405 期 3）70 天 031275002 12 津保税 PPN002 10000 珠联璧合（1405 期 3）91 天 固定资产管理计划 1 2839 珠联璧合（1405 期 3）91 天 固定资产管理计划 2 34500 珠联璧合（1405 期 3）91 天 031490791 14 云城投 PPN002 8500 珠联璧合（1405 期 3）91 天 1180162 11 宜昌城投债 5000 珠联璧合（1405 期 3）190 天 委托债权（南通污水） 14000 珠联璧合（1405 期 3）190 天 同业借款 10000 珠联璧合（1405 期 3）190 天 固定资产管理计划 1 852 珠联璧合（1405 期 3）364 天 固定资产管理计划 1 30000 珠联璧合（1405 期 3）364 天 031490444 14 济宁供水 PPN001 6000 珠联璧合（1405 期 3）364 天 031279001 12 中色 PPN001 6400 珠联璧合（1405 期 3）103 天 031490849 14 中材国际 PPN002 14000 固定资产管理计划 1 50000 13 沙钢 MTN1 300 同业借款 20000 珠联璧合（1405 期 3）103 天 珠联璧合（1405 期 3）175 天 1382177 珠联璧合（1405 期 3）175 天 珠联璧合（1405 期 3）252 天 031490842 14 临沂城资 PPN001 10000 珠联璧合（1405 期 3）252 天 031490579 14 邯交建 PPN001 2000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1405 期 3）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、98 天、175 天、252 天共 8 个期限，发行量为 352095 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司