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赣州市赣县中学 2021 年度决算 目 录 第一部分赣州市赣县中学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 26 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 27 — 第一部分 赣州市赣县中学单位概况 一、单位主要职能 （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、 教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制 度。 （二）在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金 改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 （三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结 合实际制定并组织本镇的教育事业发展规划。在政府的领导 下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、 少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固“两基”成果。 （四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责 对本学校干部和教师管理，制定切实可行的学校工作规章制 度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客 观、公正的评价和考核。 （五）按照上级有关部门规定，负责对本校的财务和项 目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 （六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课 时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育， 全面提高教育教育质量。 （七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革， — 28 — 以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发 展。 二、单位基本情况 本单位设立 1 个内设机构，是赣州市赣县中学。 本单位 2021 年年末实有人数 457 人，其中在职人员 457 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 6668 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 74 人。 — 29 — 第二部分 — 30 — 2021 年度单位决算表 — 31 — — 32 — — 33 — — 34 — — 35 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 8883.93 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 8883.93 万元，较 2020 年减少 2578.20 万元，下降 22.49%，主 要原因是：节省开支，减少了教师福利，减少了教育设施建设。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8883.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 8883.93 万元，其中本年支出合 计 8883.93 万元，较 2020 年减少 2578.20 万元，下降 22.49%， 主要原因是：节省开支，减少支出。；年末结转和结余 0 万元， 较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2021 年度一体 化改革，没有结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 8840.54 万元，占 99.51 %；项目支出 43.39 万元，占 0.49%；经营支出 0 万元，占 0 %； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5197.83 — 36 — 万元，决算数为 8883.93 万元，完成年初预算的 170.92%。其中： （一）教育支出年初预算数为 4055.97 万元，决算数为 7506.57 万元，完成年初预算的 185.07%，主要原因是：增加教 师数量，增加了教育设施建设。。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 532.6 万元，决算 数为 658.51 万元，完成年初预算的 123.64%，主要原因是：增 加社会保障和就业支出。 （三）卫生健康支出年初预算数为 226.21 万元，决算数为 231.02 万元，完成年初预算的 102.13%，主要原因是：增加用于 卫生健康保障。 （四）住房保障支出年初预算数为 383.05 万元，决算数为 444.43 万元，完成年初预算的 116.02%，主要原因是：增加教师 住房保障支出。 （五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 43.39 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：无年初预算数。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8840.54 万元，其中： （一）工资福利支出 5398.31 万元，较 2020 年减少 408.15 万元，下降 7.56 %，主要原因是：教师数减少，福利减少。 （二）商品和服务支出 2358.47 万元，较 2020 年增加 507.39 万元，增长 21.51 %，主要原因是：增加了商品采购。 — 37 — （三）对个人和家庭补助支出 506.01 万元，较 2020 年减少 1381.11 万元，下降 272.94%，主要原因是：学生数减少,申报补 助困难学生数减少。 （四）资本性支出 577.75 万元，较 2020 年减少 339.72 万 元，下降 58.80 %，主要原因是：减少了资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 1.12 万元，决算数为 1.12 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.28 万元，下降 20%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国预算。决算数较年初预算数无 增加无减少的主要原因是：本单位无因公出国预算。全年安排因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出 国预算。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1.12 万元，决算数为 1.12 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.28 万元， 下降 20%，主要原因是节约开支，规范接待。决算数较年初预算 数减少的主要原因是：节约开支，规范接待。全年国内公务接待 20 批，累计接待 112 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人 次，主要为：国内公务接待，无外事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 — 38 — 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2020 年无增加无减少 0 万元，无增长（无下降）0 %， 主要原因是本单位末配备车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数 较年初预算数无增加（无减少）的主要原因是：本单位末配备车 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增加（无减少）0 万 元，无增长（无下降）0%，主要原因是本单位末配备车辆，年末 公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增加（无减少）的主 要原因是：本单位末配备车辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 1103.75 万元，其中： 政府采购货物支出 530.00 万元、政府采购工程支出 153.75 万元、 政府采购服务支出 420 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 — 39 — 截止 2021 年 12 月 31 日， 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位末配备车辆，无其他用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金43.39万元， 占项目支出总额的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行 公开。 — 40 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 — 41 — 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 — 42 — 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 — 43 —