赣州市赣县区沙地镇人民政府2021年度部门决算公开.doc

赣州市赣县区沙地镇人民政府 2021 年度部 门决算 目 第一部分 录 赣州市赣县区沙地镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 — 10 — 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府 概况 一、部门主要职能 赣州市赣县区沙地镇人民政府是在区委、区政府直接领 导下的基层政府，是宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法 律法规，执行上级党委、政府各项决策、决议，接受相关部 门业务指导的基层行政机关。主要职责是加强基层党组织的 建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理和公共安全；加强 政务服务；领导基层自治和动员社会参与村（居）治理；加 强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2021 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 58 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金 的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养 老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。 — 12 — 第二部分 2021 年度部门决算表 — 13 — 收入决算表 编制单位：赣州市赣县区沙地镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 2010399 20111 2011199 208 20801 2080106 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20830 2083001 20899 2089999 210 21004 2100401 21011 2101101 2101102 212 21208 2120801 2120804 2120899 213 21301 2130199 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 2130799 221 22102 2210201 项 目 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 疾病预防控制机构 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 14 — 公开02表 金额单位：万元 2021年度 1 3,632.02 682.66 679.32 654.32 25.00 3.34 3.34 121.35 9.12 9.12 59.54 13.91 45.63 14.73 14.73 18.95 18.95 19.01 19.01 91.00 70.00 70.00 21.00 19.20 1.80 1,836.75 1,836.75 1,712.23 118.52 6.00 842.18 64.00 64.00 282.17 224.60 57.57 496.01 30.00 334.06 80.00 51.95 58.08 58.08 58.08 2 3,632.02 682.66 679.32 654.32 25.00 3.34 3.34 121.35 9.12 9.12 59.54 13.91 45.63 14.73 14.73 18.95 18.95 19.01 19.01 91.00 70.00 70.00 21.00 19.20 1.80 1,836.75 1,836.75 1,712.23 118.52 6.00 842.18 64.00 64.00 282.17 224.60 57.57 496.01 30.00 334.06 80.00 51.95 58.08 58.08 58.08 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 15 — — 16 — — 17 — — 18 — — 19 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 3642.02 万元，其中年初结转和 结余 10 万元，较 2020 年减少 942.17 万元，下降 25.86%；本年 收入合计 3642.02 万元，较 2020 年、减少 942.17 元，下降 25.84%，主要原因是：全区实现全面脱贫摘帽取得的有效成果。 — 20 — 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3642.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 3642.02 万元，其中本年支出合 计 3642.02 万元，较 2020 年减少 942.17 万元，下降 25.84%， 主要原因是：全区实现全面脱贫摘帽，减少扶贫项目投入；年末 结转和结余 10 万元，与 2020 年持平，主要原因是：无。 本年支出的具体构成为：基本支出 953.09 万元，占 26.19%；项目支出 2688.93 万元，占 73.81%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3642.02 万元，决算数为 3642.02 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 682.66 万元，决算 数为 682.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：保障日 常工作的开展。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 121.35 万元，决 算数为 121.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：干部 职工的养老保险支出。 （三）卫生健康支出年初预算数为 91 万元，决算数为 91 万 — 21 — 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：干部职工的医疗保险 支出。 （四）城乡社区支出年初预算数为 1836.75 万元，决算数为 1836.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：保障城乡社 区建设工作的开展。 （五）农林水支出年初预算数为 842.18 万元，决算数为 842.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：农林水方面 的项目建设。 （六）住房保障支出年初预算数为 58.08 万元，决算数为 58.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：干部职工的住 房公积金支出。 （七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 10 万元，决 算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：灾害防治 和困难人群临时救助支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.66 万 元，其中： （一）工资福利支出 655.48 万元，较 2020 年减少 52.07 万元，下降 7.9%，主要原因是：职工退休和人员调动。 （二）商品和服务支出 161.01 万元，较 2020 年减少 142.1 — 22 — 万元，减少 88 %，主要原因是：开源节流，节能减排。 （三）对个人和家庭补助支出 136.6 万元，较 2020 年增加 111.27 万元，增长 81%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出 有所提升。 （四）资本性支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是： 无。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 24.67 万元， 决算数为 24.67 万元， 完成预算的 100%， 决算数较 2020 年减少 2.33 万元，下降 9.4 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，决算数较年 初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 10.67 万元，决算数为 10.67 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 0.56 万 元，下降 5%，响应中央八项规定，不铺张浪费。决算数较年初 预算数减少的主要原因是：约粮食杜绝铺张浪费。全年国内公务 接待 157 批，累计接待 670 人次，其中外事接待 157 批，累计接 待 670 人次，主要为：上级督查检查及对接工作等相关事宜。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 14 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 14 万元，完成预算的 — 23 — 100%，决算数较 2020 年减少 0.83 万元，下降 5.9 %，主要原因 是新车维修费减少，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算 数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年 初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数 较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因 是无，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数持平。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 161.01 万元较 2020 年 减少 142.1 万元，减少 88 %，主要原因是：开源节流，节能减 排。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.7089 万元，其中：政 府采购货物支出 4.7089 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.7089 万元，占 政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 4.7089 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。 — 24 — 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金2688.93万 元，占项目支出总额的100 %。 组织对“城市公共设施”、“城乡社区支出”等3个项目开 展了部门评价，涉及一般公共预算支出852.18万元，政府性基金 预算支出1836.75万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况 来看，3个项目绩效目标均已完成。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 852.18万元，政府性基金预算支出1836.75万元。从评价情况来 看，整体绩效目标都完成的较为不错。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 一、赣州市赣县区沙地镇 2021 年项目支出部门评价报告 根据《中共赣州市赣县区委 赣州市赣县区人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣县发 〔2019〕19 号）要求，我镇对 2021 年度区级预算项目支 出绩效自评工作做出总结，具体情况报告如下： 一、项目概况及绩效评价工作开展情况 2021 年我镇项目预算共 3 个，分别是城乡社区支出、 农林水支出、其他支出。自评完成情况如下： 1.城乡社区支出项目预算安排 1836.75 万元，预算执 — 25 — 行 1836.75 万元，绩效评分 100 分。 2.农林水支出项目预算安排 842.18 万元，预算执行 842.18 万元，绩效评分 100 分。 3.其他支出项目预算安排 10.00 万元，预算执行 10.00 万元，绩效评分 100 分。 4.专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标 体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展 了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对 评价报告中反映的问题进行了及时整改。 5.明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算 法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情 况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 6.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和 有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价， 并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳 理并整改。 二、项目支出绩效中存在问题与改进措施 1.存在问题。资金使用制度不够完善，我单位虽然制 定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，导致个别 有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。 2.改进措施。一是建章立制，强化专项资金的监督。 对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项 目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金 使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。 三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部 — 26 — 门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确 保专项资金用到实处，实现效益最大化。 3.合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的 原则，根据资金使用实际情况，合理界定和安排配套资金 的数量和规模，确实解决由于配套资金不到位而导致整个 项目无法惠及民众的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚 制度，单位在申报项目时预算必须做实做细。 4.理顺资金管理体制。一是要明确专项资金使用、管 理中的分工，做到权责分明，责任到人。二是要建立项目 申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一整套规范、 科学的管理制度，并严格执行。三是要建立健全系统的资 金管理制度，规范资金使用，做到专款专用。所有项目资 金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应， 四是要抄送相关部门，归档备查，以明确资金流向和使用 情况，防止截留、挪用现象的发生。 二、项目支出绩效自评表 — 27 — — 28 — （三）部门评价项目绩效评价情况。 2021年部门总体目标为预算支出2688.93万元，其中财政拨 款2688.93万元，，其中城乡社区支出1836.75 万元，农林水支 出842.18 万元，其他项目支出10万元。工作任务为保障本部门 2021年各项工作业务的正常开展。 部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上， 收支预算年度指标值2688.93万元，全年完成值2688.93万元，完 成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都 按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带 动了本地经济社会的发展，乡容乡貌焕然一新；社会效益上，社 会满意度大于95%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性影 响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续影 响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题及 原因分析本部门支出的主要问题为经费缺口大，财政预算不足， 很多工作任务无经费来源。原因为本部门承担着基层繁重的工作 任务，支出项目多，且本部门无收入来源，经费来源全靠上级拨 款。2、改进的方向和具体措施增加财政预算拨款，将相关工作 纳入财政预算管理 — 29 — 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明 （可参照如下格式进行说明）。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 30 —