2019年部门决算编制说明档案馆.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县档 案馆部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作………………………………………………… 4 二、机构设置……………………………………………………………… 4 第二部分度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5 二、收入决算情况说明……………………………………………………… 5 三、支出决算情况说明……………………………………………………… 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明……………………………7 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………8 八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………… 9 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………… 9 十、其他重要事项的情况说明………………………………………………… 9 第三部分 名词解释………………………………………………………………… 10 第四部分 附件 附件 1……………………………………………………………………………13 第五部分 附表 一、收入支出决算总表……………………………………………………… 16 三、支出决算表…………………………………………………………………16 四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………16 五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………16 六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………16 2 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………16 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………16 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………16 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………… 16 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………16 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………16 十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………16 (注：请部门根据实际注明页码) 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。九寨沟县档案馆是县委直属参公管理 的事业单位，其主要职责是：对全县的档案事业实行统筹规 划，组织协调。县档案馆依照国家有关规定，负责接收、收 集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。 （二）2019 年重点工作完成情况。1、认真履行档案行 政管理职能，加强对全县各单位档案工作的监督指导；2、 围绕精准扶贫、灾后重建重点中心工作开展培训指导。举办 了灾后重建项目档案业务培训；3、进一步加强机关档案室 规范化管理工作，定期开展档案执法检查和机关档案室达标 复查工作任务；4、加强了民生档案、特色档案和撤销合并 机构档案的进馆工作，丰富了馆藏。 二、机构设置 九寨沟县档案馆属一级预算单位， 属参公管理事业单位， 其中内设机构 3 个，为局办公室、指导股与现行文件中心。 截止 2019 年底在职人员总数 10 名，其中：参照公务员法管 理的事业人员 10 名；退休人员 5 人；无编外长期聘用的人 员。 4 第二部分 2019 年度部门决算情况 说明 一、 收入支出决算总体情况说明 单位 2019 年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 190.15 万元，无其他收入。与 2018 年相比，收、支总计各 增加 11.28 万元，增长 6.31%。主要变动原因是工作开展的 需要。 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 财政部门拨款对账为 185.59 万元，另有存量资金 4.56 万元，是财政拨付用于办公设备的购置款。2019 年本年收入 合计 190.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 190.15 万元，占 100%，无其他收入。 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 190.15 万元，其中：基本支出 185.14 万元，占 97.37%；项目支出 5 万元，占 2.63%。 （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 190.15 万元。与 2018 年相 比，财政拨款支出总计各增加 11.28 万元，增长 6.31%。主 要变动原因是工作开展的需要。 5 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 190.15 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 11.28 万元，增长 6.31%。主要变动原因是工作开展 的需要。 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （柱 状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 190.15 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 150.37 万元，占 79.08%；社会保障和就业（208）支出 14.76 万元，占 7.76%； 卫生健康支出（210）11.49 万元，占 6.04%；住房保障支出 （221）13.53 万元，占 7.12%。 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 190.15，完成预算 100%。其中： 1. 一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行 （01）:支出决算为 145.38 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）: 6 支出决算为 5 万元，完成预算 100%。 3、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 14.76 万元，完成预算 100%。 4、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）事业单位医疗（02）: 支出决算为 8 万元，完成预算 100%。 5、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）公务员医疗补助（03）： 支出决算为 2.20 万元，完成预算 100%。 6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）: 支出决算为 13.53 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 185.14 万元， 其中： 人员经费 160.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费 补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出 等。 日常公用经费 24.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、 7 邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工 会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购 置、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。 （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元； 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元； 3.公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2018 年增加 0.01 万元，增长 5.56%。主要 原因是工作开展的需要，其中： 国内公务接待支出 0.19 元，主要用于上级机关抵达我 县视察考核工作时的接待。国内公务接待 3 批次，11 人次 （不包括陪同人员） ，共计支出 0.19 万元，具体内容包括：3 月州级脱贫帮扶和业务指导工作组工作餐金额 455.00 元；5 月 省档案校 2 人开展调研，工作餐金额 400.00 元；10 月州 档案局脱贫攻坚督导工作组工作餐金额 1000.00 元。 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，县档案馆机关运行经费支出 24.36 万元，比 2018 年增加 10.08 万元，增长 70.59%。主要原因是扶贫帮 扶、业务指导工作开展的需要。 （注：数据来源于财决附 03 表） （二）政府采购支出情况 2019 年，我馆政府采购支出 4.56 万元，用于设备的添 置。 （注：数据来源于财决附 03 表） （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，我局车辆0辆。单价50万元以上 通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据 罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 9 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，我 馆圆满完成了 2019 年度各项工作，单位基本职能工作目标 全面完成。 由于我馆无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩 效评价。（内容略） 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 10 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9. 一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行 （01）：指行政运行经费开支；档案馆（04）指档案馆相关 支出；。 10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； 11、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）事业单位医疗（02）：指事业单位基本医疗保险缴纳 的经费。 12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公 积金（01）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本 工资、津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2019 年政府收支分类科目》增减内容。） 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 11 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 12 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县档案馆 2019 年部门整体支出绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 九寨沟县档案馆是九寨沟县委参照公务员管理的事业 单位。无下属二级决算单位。内设办公室、现行文件中心和 指导股。 （二）机构职能。县档案馆依照国家有关规定，负责接 收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。 （三）人员概况。编制 10 人，现有在职职工 10 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。九寨沟县档案馆经费安 排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任 务以及承担档案事业发展相关工作。 单位 2019 年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 190.15 万元，无其他收入。财政部门拨款对账单 185.59 万 元，差额 4.56 万元，是财政拨付的存量资金，用于办公设 备购置。 13 （二）部门财政资金支出情况。单位本年度实际支出的 一般公共预算财政拨款 190.15 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）预算编制情况。 按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确 高质量完成单位部门预算编报、项目库报送工作。部门整体 绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目编 制明确、量化。无转移支付及专项转移支付分地区分项目的 情况。 （二）执行管理情况。 按照县财政局要求，依据《预算法》，严格执行预算管 理，能及时合理合规分配各项资金，不擅自改变预算资金用 途；做到了严格执行“三公经费”预算，不超出“三公经费” 指标。 九寨沟县档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 0.19 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务 接待费支出决算为 0.19 万元。2019 年度“三公”经费支出 决算数等于预算数。 （三）综合管理情况。 我局无政府性债务，无非税收入征收情况，也无政府采 购。在单位资产管理方面，依托资产管理软件，规范完善了 资产卡片等基础资料，依托软件对固定资产的任何变及时与 14 财务核对，保证固定资产帐卡同步变化；严格执行每年盘点 制度，按照要求认真报送单位资产报表。内控制度管理方面， 建立健全了单位内部控制制度，按要求认真上报 2019 年度 内部控制报表。信息公开方面，按照县财政局要求及时准确 公开了单位的预算、决算信息。依法自觉接受财政监督检查， 对检查中存在的问题立即有效整改。 （四）整体绩效。 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定” 的原则，2019 年我馆按要求编制了绩效目标，从项目完成、 项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。2019 年有了工作 经费的保障，我馆圆满完成了各项工作，单位基本职能工作 目标全面完成。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。2019 年全年部门预算和专项预算使 用管理绩效情况良好。 （二）存在问题。 由于预算绩效管理工作的专业性、复杂性等特点，工作 人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高，从而提 高财务工作质量。 （三）改进建议。 组织工作人员进行系统学习，在工作中能够提高平台和 老师咨询，逐步提高业务能力。 九寨沟县档案馆 2020 年 8 月 21 日 15 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 16