上海市普陀区教育学院附属学校2017年度单位预算.doc

上海市普陀区教育学院附属学校 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区教育学院附属学校主要职能 上海市普陀区教育学院附属学校是普陀区教育局所属公办九年 一贯制学校。 主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育， 促进学生全面发展 上海市普陀区教育学院附属学校机构设置 上海市普陀区教育学院附属学校设 9 个内设机构，包括：校长 室、党支部、校办室、教导室、教导室、政教室、总务室、 师训室、人事室、小学分部室。 上海市普陀区教育学院附属学校 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市教育学院附属学校预算支出总额为 1982.54 万 元，其中：财政拨款支出预算 1982.54 万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算 1982.54 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“小学教育”科目 532.85 万元，主要用于本单位的工资福利 及日常开支支出 2.“初中教育”科目 745.58 万元，主要用于本单位的工资福利 及日常开支支出 3.“事业单位离退休”科目 57.51 万元，主要用于离退休人员福 利费及活动费支出 4.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 195.93 万元， 主要用于本单位的养老保险费的支出 5.“行政事业单位医疗”科目 97.96 万元，主要用于本单位的医 疗保险费的支出 6.“住房公积金”科目 68.58 万元，主要用于本单位的住房公积 金缴费支出 7. “教育费附加”科目 246.91 万元，主要用于本单位的其他教 育类支出 8.“职业年金”科目 37.23 万元，主要用于本单位的职业年金缴 费支出 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区教育学院附属学校 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 19825398 一、教育支出 15253294 1.公共预算资金 19825398 二、社会保障和就业支出 2906702 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 979648 二、事业收入 四、住房保障支出 685754 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 19825398 支出总计 19825398 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区教育学院附属学校 项目 功能分类科目编码 类 款 其 他 收 入 功能分类科目名称 合计 教育支出 15253294 15253294 0 0 0 普通教育 12784238 12784238 0 0 0 项 205 单位：元 收入预算 事 业 单 财政拨款 事业 位 收入 收入 经 营 收 入 205 02 205 02 02 小学教育 5328474 5328474 0 0 0 205 02 03 初中教育 7455764 7455764 0 0 0 205 09 教育费附加安排的支出 2469056 2469056 0 0 0 205 09 2469056 2469056 0 0 0 社会保障和就业支出 2906702 2906702 0 0 0 行政事业单位离退休 2906702 2906702 0 0 0 事业单位离退休 575140 575140 0 0 0 1959296 1959296 0 0 0 372266 372266 0 0 0 979648 979648 0 0 0 行政事业单位医疗 979648 979648 0 0 0 事业单位医疗 979648 979648 0 0 0 住房保障支出 685754 685754 0 0 0 住房改革支出 685754 685754 0 0 0 住房公积金 685754 685754 0 0 0 合计 19825398 19825398 0 0 0 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 其他教育费附加安排的 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位： 上海市普陀区教育学院附属学校 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 合计 类 款 单位：元 支出预算 基本支出 项目支 出 项 205 教育支出 15253294 13910694 1342600 普通教育 12784238 11441638 1342600 205 02 205 02 02 小学教育 5328474 5328474 0 205 02 03 初中教育 7455764 6113164 1342600 205 09 教育费附加安排的支出 2469056 2469056 0 205 09 2469056 2469056 0 社会保障和就业支出 2906702 2906702 0 行政事业单位离退休 2906702 2906702 0 事业单位离退休 575140 575140 0 1959296 1959296 0 372266 372266 0 979648 979648 0 行政事业单位医疗 979648 979648 0 事业单位医疗 979648 979648 0 住房保障支出 685754 685754 0 住房改革支出 685754 685754 0 住房公积金 685754 685754 0 合计 19825398 18482798 1342600 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 其他教育费附加安排的 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区教育学院附属学校 本年财政拨款收入 单位：元 本年财政拨款支出 政府 项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算 性基 金预 算 一、一般公共预算资金 19825398 二、政府性基金 一、教育支出 15253294 15253294 二、社会保障和就业支出 2906702 2906702 979648 979648 685754 685754 19825398 19825398 三、医疗卫生与计划生育支 出 四、住房保障支出 收入总计 19825398 支出总计 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位： 上海市普陀区教育学院附校学校 单位：元 项目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 教育支出 15,253,294 13,910,694 1,342,600 普通教育 12,784,238 11,441,638 1,342,600 项 205 财政拨款支出 205 02 205 02 02 小学教育 5,328,474 5,328,474 0 205 02 03 初中教育 7,455,764 6,113,164 1,342,600 205 09 教育费附加安排的支出 2,469,056 2,469,056 0 205 09 其他教育费附加安排的支出 2,469,056 2,469,056 0 社会保障和就业支出 2,906,702 2,906,702 0 行政事业单位离退休 2,906,702 2,906,702 0 575,140 575,140 0 1,959,296 1,959,296 0 372,266 372,266 0 医疗卫生与计划生育支出 979,648 979,648 0 行政事业单位医疗 979,648 979,648 0 事业单位医疗 979,648 979,648 0 住房保障支出 685,754 685,754 0 住房改革支出 685,754 685,754 0 住房公积金 685,754 685,754 0 19,825,398 18,482,798 1,342,600 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 合计 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位： 上海市普陀区教育学院附属学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 上海市普陀区教育学院附属学校无政府性基金预算支出 项目支出 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区教育学院附属学校 项目 科目编码 类 款 301 单位：元 财政拨款支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 14,310,029 14,310,029 0 301 01 基本工资 2,455,560 2,455,560 0 301 02 津贴补贴 819,900 819,900 0 301 04 社会保障缴费 3,703,069 3,703,069 0 301 07 绩效工资 7,331,500 7,331,500 0 商品和服务支出 2,597,520 0 2,597,520 302 302 01 办公费 492,000 0 492,000 302 02 印刷费 15,000 0 15,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 05 水费 50,000 0 50,000 302 06 电费 150,000 0 150,000 302 07 邮电费 1,000 0 1,000 302 11 差旅费 25,000 0 25,000 302 13 维修（护）费 500,000 0 500,000 302 16 培训费 20,000 0 20,000 302 17 公务接待费 7,403 0 7,403 302 25 专用燃料费 70,000 0 70,000 302 27 委托业务费 267,520 0 267,520 302 28 工会经费 146,400 0 146,400 302 29 福利费 219,600 0 219,600 302 39 其他交通费用 3,000 0 3,000 302 99 629,597 0 629,597 1,275,249 1,275,249 0 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的 303 补助 303 02 退休费 575,140 575,140 0 303 08 助学金 7,815 7,815 0 303 09 奖励金 5,040 5,040 0 303 11 住房公积金 685,754 685,754 0 303 99 1,500 1,500 0 其他资本性支出 300,000 0 300,000 310 其他对个人和家 庭的补助支出 310 02 办公设备购置 100,000 0 100,000 310 03 专用设备购置 200,000 0 200,000 18,482,798 15,585,278 2,897,520 合计 2017 年上海市普陀区教育学院附属学校“三公”经费和机关运 行经费预算情况表 编制单位：上海市普陀区教育学院附属学校 合计 0.70 公务用车购置及运行费 因公出 公务接待 国（境） 费 费 0 0.70 单位：万元 购置 费 小计 0 0 运行费 0 机关运 行经费 预算数 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区教育学院附属学校 2017 年“三公”经费财政拨款 预算为 0.70 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算减少 0.04 万元。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元，与 2016 年 预算持平。 公务接待费预算 0.70 万元，主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2016 年预算减少 0.04 万 元，减少的原因是贯彻中央八项规定，减少公务接待费。 公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年预 算持平。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区教育学院附属学校 2017 年度未安排机关运行经费 预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区教育学院附属学校 2017 年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金 额 134.26 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区教育学院附属学校 项目名称 项目类型 资金用途 项目负责人 学校发展专项 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 工程类□ 王春花 联系电话 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 市委市政 基本建设工程类□ 信息化建设 政策补贴类□ 政府购买类□ 其 他□ 联系人 吴正昌 56611347 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校 首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队 伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长 期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件， 改善的教育环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》 保证项目实施的制度、措施 《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 等。 项目总预算（元） 800000 项目当年预算 （元） 800000 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 子项目名称 预算金额（元） 发展经费 800000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 年度绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 "项目计划完成率 " =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 影响力目标 绩效目标的合理性 合理 备注 填报单位负责人（签名）：王春花 填报人：孙虹 填报日期： 2016.11.30 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市普陀区教育学院附属学校（盖章） 项目名称 项目类型 资金用途 项目负责人 学校设备专项 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 设工程类□ 王春花 联系电话 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 市委市 基本建设工程类□ 信息化建 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 联系人 吴正昌 56611347 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推 进教育事业科学发展，通过本项目的设立，推进和完成 区内学校教育设备的更新或添置。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中 长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施 条件，改善的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管 保证项目实施的制度、措施 理办法》、《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和 采购限额标准》 项目总预算（元） 300000 项目当年预算 （元） 300000 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 子项目名称 预算金额（元） 设备专项 300000 "确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经 费。 " 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添 置设备的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施， 满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境， 推进普陀区教育事业的科学发展。 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运 用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施 和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需 求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较 强促进作用，设备接收学校和使用者对所采购的设备有 较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉 及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理， 本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 产出目标 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 采购计划完成及时性 =100.00 设备验收合格率 =100.00 项目计划完成率 =100.00 使用者满意度 ≥80.00 有责投诉率 =0.00 设备交付使用率 =100.00 学校满意度 ≥80.00 设备管理人员配备情 况 合格 学校资产检查完成率 =100.00 效果目标 影响力目标 资产信息化管理程度 健全 备注 填报单位负责人（签名）：王春花 填报人：孙虹 填报日期： 2016.11.30 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区教育学院附属学校 项目名称 项目类型 配送学校补助 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 设工程类□ 项目负责人 王春花 联系电话 开始时间 项目概况 市委市 基本建设工程类□ 信息化建 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 联系人 吴正昌 56611347 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮 食卫生安全，建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂 公益性原则，特设立配送学校补助项目，对公办学校学 生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴；保证学校 对学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实降低 学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 《关于进一步规范本区中小学生营养午餐的通知》普教 计[2010]7 号，《上海市教育委员会关于规范本市中小 学学生供餐及校内超市（小卖部）设立工作的通知》沪 教委后[2008]16 号 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮 食卫生安全，建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂 公益性原则。 普陀区教育局《教育专项资金监督管理实施办法》普教 监[2014]1 号 项目总预算（元） 163200 项目当年预算 （元） 163200 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 子项目名称 预算金额（元） 食堂工作人员经费 163200 在全区统一要求框架下，以学校为单位，依照各学校实 际，促进全区中小学校食堂的规范化管理，确保学生在 校就餐的安全、营养、价廉，促进全区中小学学生的健 康成长。 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补 贴；保证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租 赁”，切实降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补 贴；保证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租 赁”，切实降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 "项目计划完成率 " =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 影响力目标 绩效目标的合理性 合理 备注 填报单位负责人（签名）：王春花 填报人：孙虹 填报日期： 2016.11.30