珠联璧合(1405期1)人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1405 期 1)”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 9 月 3 日至 2014 年 9 月 11 日发行了“珠联 璧合（1405 期 1）”人民币理财产品，其中 98 天、175 天和 252 天产品发行时间为 2014 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 11 日，其余 产品发行时间为 2014 年 9 月 3 日至 2014 年 9 月 9 日。产品风险 等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 98 天 175 天 252 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.15-5.25 5.25-5.35 5.35-5.45 5.5-5.8 5.65-5.95 5.45 5.55-5.8 5.7 发行量（万元） 82809 33446 73957 45769 27422 49016 23863 11574 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 匹配资产 数量（万元） 珠联璧合（1405 期 1）35 天 固定收益类资产管理计划 1 22000 珠联璧合（1405 期 1）35 天 固定收益类资产管理计划 2 5781 珠联璧合（1405 期 1）35 天 同业借款 50000 珠联璧合（1405 期 1）35 天 031490783 14 临沂城投 PPN002 3000 珠联璧合（1405 期 1）35 天 0980115 09 渝能源债 400 珠联璧合（1405 期 1）63 天 固定收益类资产管理计划 1 3000 珠联璧合（1405 期 1）63 天 固定收益类资产管理计划 2 30008 珠联璧合（1405 期 1）91 天 同业借款 20000 珠联璧合（1405 期 1）91 天 固定收益类资产管理计划 1 2444 珠联璧合（1405 期 1）91 天 同业借款 50000 珠联璧合（1405 期 1）182 天 固定收益类资产管理计划 1 44127 珠联璧合（1405 期 1）182 天 固定收益类资产管理计划 2 1444 珠联璧合（1405 期 1）364 天 固定收益类资产管理计划 1) 3000 珠联璧合（1405 期 1）364 天 同业借款 20000 珠联璧合（1405 期 1）364 天 1480296 14 余姚城投债 4000 珠联璧合（1405 期 1）98 天 041356039 13 陕交建 CP001 3000 珠联璧合（1405 期 1）98 天 1380098 13 无锡经发小微债 01 5000 固定收益类资产管理计划 1 40000 14 澄星 PPN002 5000 珠联璧合（1405 期 1）175 天 固定收益类资产管理计划 1 15000 珠联璧合（1405 期 1）175 天 固定收益类资产管理计划 2 3000 珠联璧合（1405 期 1）252 天 14 阳澄湖小债 11300 珠联璧合（1405 期 1）98 天 珠联璧合（1405 期 1）175 天 031490230 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1405 期 1）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、98 天、175 天、252 天共 8 个期限，发行量为 347856 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司