兴国县供销社2016年部门决算情况说明.doc.docx

附件 10 2016 年部门决算 公开单位：兴国县供销社 兴国县供销社 2016 年部门决算 目录 第一部分兴国县供销社概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分兴国县供销社 2016 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分兴国县供销社 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资产占用情况表 九、“三公”经费支出决算表 第一部分兴国县供销社概况 一、部门主要职能 (一)贯彻执行国家和省、市有关方针、政策，参与研究 全县农村社会经济发展的政策规定，制定全县供销合作社的 发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。 (二)对全县供销社履行指导、协调、监督、服务、教育 培训职能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产 品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农 村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展 农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照 政府授权承担化肥、农业等重要物资的商业储备的日常管理， 对棉花、脐橙等重要农副产品、烟花爆竹、报废汽车拆解， 废旧家电拆解等经营管理进行指导。 (三)向政府反映农业、农村、农民和基层供销社的意见 和要求，提出有关发展合作社事业的政策建设，维护所属供 销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。 （四）加强和指导全县供销社组织、队伍建设和人力资 源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，加强供销社系 统的组织联合和合作。 （五）指导全县供销社的经营管理，促进各基层供销社 之间的合作，推动社有企业参与农业产业化经营，负责系统 内有关基本建设和技术改造项目的管理，对直属单位的社有 资产进行监督并负责保值增值。 （六）承办县委、县政府交办的其它工作。 二、部门决算单位构成 本套部门决算汇编的单位：兴国县供销社。 第二部分兴国县供销社 2016 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 610.53 万元，其中上年结转 和结余 3.42 万元，较上年增长 40%；本年收入 607.11 万元， 较上年增长 103%，主要原因是：兴国县鼎龙供销社优质稻 种植土地托管项目 300 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 607.11 万元，占 收入总额 100%; 二、支出决算情况说明 本部门 2016 年度支出总计 288.11 万元，较上年减少 3.80%，主要原因是：减少退休人员支出。 本年支出的具体构成为：基本支出 288.11 万元，占总支 出 100%。 按经济分类科目分：工资福利支出 176.41 万元，较上年 增长 1.30%，主要原因是：2016 年事业人员工资薪级上调， 部分职工岗位晋级；商品和服务支出 31.45 万元，较上年减 少 15.90%，主要原因是：履行节约，车辆费用公务接待费用 减少。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 607.11 万 元，决算数为 288.11 万元，完成年初预算的 47.46%，主要 原因是：年末结转结余资金 322.42 万元(其中土地托管资金 300 万元)。除去上述资金 322.42 万元后我系统 2016 年度支 出合计 288.11 万元，较上年下降 3.80%。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费 31.45 万元，较上年减少 16%，其中：办公费 3.34 万元，印刷费 0.07 万元，咨询 费:0.5 万元，手续费 0.04 万元，水电费 0.83 万元，邮电费 1.11 万元，物业管理费 0.06 万元，差旅费 8.87 万元，维修 （护）费 1.37 万元，培训费 0.07 万元，公务接待费 4.12 万 元，劳务费 0.8 万元，工会经费 3.63 万元，福利费 1.37 万元， 公务用车运行维护费 3.36 万元，其他商品和服务支出 1.91 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 9.30 万 元，决算数为 7.50 万元，完成预算的 80.65%，决算数较上 年减少 19.35%，其中： （一）公务接待费支出年初预算数为 4.12 万元，决算数 为 4.12 万元，完成预算的 100%。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 3.36 万元，其中 公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.18 万元，决算数为 3.36 万元，完成预算的 64.86%，决算数较上年下降 35.14%。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元。 七、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆、其他用车 0 辆。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为 导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效 管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪 监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评 价结果与项目资金安排衔接一致。 第三部分兴国县供销社 2016 年部门决算表 （详见附表）