2017部门决算公开.doc.docx

兴国县供销社 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 兴国县供销社概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 九、国有资产占有情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县供销社概况 一、部门主要职能 (一)贯彻执行国家和省、市有关方针、政策，参与研究全县 农村社会经济发展的政策规定，制定全县供销合作社的发展战略 和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。 (二)对全县供销社履行指导、协调、监督、服务、教育培训 职能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购 销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服 务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务， 加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权承担化肥、农 业等重要物资的商业储备的日常管理，对棉花、脐橙等重要农副 产品、烟花爆竹、报废汽车拆解，废旧家电拆解等经营管理进行 指导。 (三)向政府反映农业、农村、农民和基层供销社的意见和要 求，提出有关发展合作社事业的政策建设，维护所属供销社的合 法权益，协调同政府有关部门的关系。 （四）加强和指导全县供销社组织、队伍建设和人力资源开 发，不断提高农民社员和员工队伍素质，加强供销社系统的组织 联合和合作。 （五）指导全县供销社的经营管理，促进各基层供销社之间 的合作，推动社有企业参与农业产业化经营，负责系统内有关基 本建设和技术改造项目的管理，对直属单位的社有资产进行监督 并负责保值增值。 （六）承办县委、县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县供 销社。 本部门 2017 年年末全额拨款编制人数 17 人，其中：事业编 制 17 人。自收自支事业编制人数 5 人；年末在职人员 22 人，退 休人员 36 人。 第二部分 2017 年度部门决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 666.28 万元，其中年初结转和结 余 322.42 万元，较 2016 年增加 55.75 万元，增长 10 %；本年收 入合计 343.86 万元，较 2016 年减少 263.25 万元，下降 44%，主 要原因是：增加兴国县鼎龙供销社优质稻种植土地托管项目 300 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 343.86 万元，占 52%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 666.28 万元，其中本年支出合计 658.60 万元，较 2016 年增加 378.17 万元，增长 1.32 %，主要原 因是：增加项目资金 370 万元；年末结转和结余 7.67 万元，较 2016 年减少 314.75 万元，下降 98%，主要原因是：项目资金 370 万 元。 本年支出的具体构成为：基本支出 288.60 万元，占 44%； 项目支出 370 万元，占 56%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 658.60 万 元，决算数为 658.60 万元，完成年初预算的 100%。其中： 一般公共服务支出年初预算数为 658.60 万元，决算数为 658.60 万元，完成年初预算的 100%， 。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.60 万元，其中： （一）工资福利支出 219.99 万元，较 2016 年增加 43.58 万 元，增长 25%，主要原因是：每年增资和养老金的增加。 （二）商品和服务支出 38 万元，较 2016 年增加 6.55 万元， 增长 21%，主要原因是：精准扶贫工作和供销深化改革工作导致 差旅费等费用增加。 （三）对个人和家庭补助支出 28.58 万元，较 2016 年减少 51.67 万元，下降 65%，主要原因是：退休人员工资转社保局统 发。 （四）其他资本性支出 2.03 万元，较 2016 年增加 2.03 万 元，增长 100%，主要原因是：购买两台电脑和一台打印机。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年 初预算数为 4.90 万元，决算数为 4.90 万元，完成预算的 100%， 决算数较 2016 年减少 2.58 万元，下降 35%，其中： （一）公务接待费支出年初预算数为 1.97 万元，决算数为 1.97 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年减少 2.15 万元， 下降 53%。主要原因是：接待次数减少。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 2.93 万元，其中:公 务用车运行维护费支出年初预算数为 2.93 万元，决算数为 2.93 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年减少 0.43 万元，下 降 13%。主要原因是：公务用车减少。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 38 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费保持一致） ，较 2016 年增加 6.55 万元，增 长 21%，主要原因是：差旅费等费用增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府 采购货物支出 1.39 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计 算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支 出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府 采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、预算绩效情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导 向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取 得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是 开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资 金安排衔接一致。 九、国有资产占有情况说明 本部门 2017 年度有公务轿车一辆，2016 年 10 月购买，购 车资金 17.96 万元。 第四部分 名词解释 1.财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 2.基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员经费支出和日常公用支出。 3.“三公”经费：指因公出国（境）费用，公务用车购置 及运行维护费，公务接待费。