“聚金1401期16”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 16”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 16 日至 2014 年 4 月 22 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 64 天 105 天 252 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.7-5.9 5.95-6.05 6.15-6.25 发行量（万元） 53827 41428 71690 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 12海淀SMECN1 1283025 1350 14 富春山居债 1480263 40000 聚金（1401 期 16）105 天个人特 供 固定收益类资产管 20000 理计划1 聚金（1401 期 16）252 天个人特 供 同业借款 14华联集PPN001 20000 31490057 固定收益类资产管 13000 18000 理计划2 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 64 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司