环保局2016年度部门决算公开（主管部门）.doc

宝山区环境保护局 2016 年度部门决算 第一部分 宝山区环境保护局概况 一、主要职责 宝山区环境保护局是区政府主管负责全区环境保护工作部 门；贯彻执行有关环境保护的方针政策和法律法规等；宝山区环 境监察支队主管全区环境监察、排污费征收和综合执法等工作；宝山 区环境监测站负责全区污染源、环境质量监督、监测；宝山区辐射管 理所负责全区辐射源监督、监测；宝山区环保科技教育中心负责全区 环保宣传及各类业务培训等。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，宝山区环境保护局部门决算包括：宝山 区环保局本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入宝山区环保局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单 见下表： 序号 单位名称 1 宝山区环境保护局（本级） 2 宝山区环境监测站 3 宝山区环境监察支队 4 宝山区环境保护科技教育中心 1 备注 第二部分 上海市宝山区环境保护局 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 6572.24 项目 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 决算数 1431.18 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 26.24 九、医疗卫生与计划生育支出 129.4 十、节能环保支出 6955.95 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 246.41 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 8003.42 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 7358 结余分配 年初结转和结余 867.99 年末结转和结余 1513.41 总计 8871.41 总计 8871.41 2 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 本年收入合 计 财政拨款收 入 8003.42 6572.24 208 社会保障和就业支出 26.24 26.24 20805 行政事业单位离退休 26.24 26.24 2080501 归口管理的行政单位离 退休 14.79 14.79 11.44 11.44 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 129.40 129.40 21005 医疗保障 129.40 129.40 2100501 行政单位医疗 45.80 45.80 2100502 事业单位医疗 79.00 79.00 2100503 公务员医疗补助 4.60 4.60 211 节能环保支出 7597.06 6165.88 21101 环境保护管理事务 4300.65 4300.65 3 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1431.18 1431.18 2110101 行政运行 909.22 909.22 2110102 一般行政管理事务 3391.43 3391.43 3099.68 1668.50 出 3099.68 1668.50 其他节能环保支出 196.73 196.73 196.73 196.73 21102 2110299 21199 2119901 环境监测与监察 其他环境监测与监察支 其他节能环保支出 221 住房保障支出 250.72 250.72 22102 住房改革支出 250.72 250.72 2210201 住房公积金 113.37 113.37 2210203 购房补贴 137.35 137.35 4 1431.18 1431.18 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 基本支出 项目支出 7358. 2956.2 4401.8 208 社会保障和就业支出 26.24 20.94 5.30 20805 行政事业单位离退休 26.24 20.94 5.30 2080501 归口管理的行政单位 离退休 14.8 12.7 2.10 11.44 8.24 3.20 医疗卫生与计划生育支 出 129.40 129.40 0.00 医疗保障 129.40 129.40 0.00 2080502 210 21005 事业单位离退休 2100501 行政单位医疗 45.80 45.80 0.00 2100502 事业单位医疗 79.00 79.00 0.00 2100503 公务员医疗补助 4.60 4.60 0.00 211 节能环保支出 6955.95 2559.45 4396.50 21101 环境保护管理事务 4143.40 910.24 3233.16 5 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2110101 行政运行 910.24 910.24 0.00 2110102 一般行政管理事务 3233.16 0.00 3233.16 21102 环境监测与监察 2497.4 1340.82 1156.58 2110299 其他环境监测与监察 支出 2497.4 1340.82 1156.58 21199 其他节能环保支出 315.15 308.39 6.76 315.15 308.39 6.76 2119901 其他节能环保支出 221 住房保障支出 246.41 246.41 0.00 22102 住房改革支出 246.41 246.41 0.00 2210201 住房公积金 109.06 109.06 0.00 2210203 购房补贴 137.35 137.35 0.00 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 八、社会保障和就业支出 26.24 26.24 九、医疗卫生与计划生育支出 129.4 129.4 十、节能环保支出 6068.04 6068.04 决算数 6572.24 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 246.41 246.41 6470.09 6470.09 518.72 518.72 6988.81 6988.81 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 6572.24 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 416.57 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 416.57 政府性基金预算财政拨款 总计 6988.81 总计 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080501 2080502 210 21005 2100501 2100502 2100503 211 21101 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 基本支出 项目支出 项 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单 位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育 支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 2110101 行政运行 2110102 一般行政管理事务 21102 环境监测与监察 2110299 其他环境监测与监 察支出 21199 其他节能环保支出 2119901 合计 其他节能环保支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 合计 26.24 20.94 5.30 26.24 20.94 5.30 14.8 12.7 2.10 11.44 8.24 3.20 129.40 129.40 0.00 129.40 129.40 0.00 45.80 45.80 0.00 79.00 79.00 0.00 4.60 4.60 0.00 6068.04 2525.82 3542.22 4143.40 910.24 3233.16 910.24 910.24 0.00 3233.16 0.00 3233.16 1643.12 1340.82 302.30 1643.12 1340.82 302.30 281.52 274.76 6.76 281.52 274.76 6.76 246.41 246.41 0.00 246.41 246.41 0.00 109.06 109.06 0.00 137.35 137.35 0.00 6470.09 9 2922.57 3547.52 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 10 人员经费 2008.70 373.53 494.38 99.28 190.71 0.00 569.37 2008.70 373.53 494.38 99.28 190.71 0.00 569.37 276.43 0.00 5.00 616.13 34.92 2.37 0.00 0.00 2.15 29.79 9.82 0.00 105.02 3.40 0.00 10.99 0.00 3.12 6.91 1.80 18.92 0.00 0.00 14.48 1.13 17.90 42.26 32.36 0.00 0.00 278.79 276.43 0.00 5.00 公用经费 616.13 34.92 2.37 0.00 0.00 2.15 29.79 9.82 0.00 105.02 3.40 0.00 10.99 0.00 3.12 6.91 1.80 18.92 0.00 0.00 14.48 1.13 17.90 42.26 32.36 0.00 0.00 278.79 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 296.49 11.30 17.09 0.00 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 115.07 0.00 137.35 296.49 11.30 17.09 0.00 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 115.07 0.00 137.35 1.01 1.01 1.25 1.25 2922.57 11 1.25 1.25 2305.19 617.38 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 39.93 34.16 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 35.06 32.36 预算数 12 决算数 公务用车 运行费 机关运行 经费决算数 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 35.06 32.36 4.87 1.8 187.65 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下 述说明： 注：上海市宝山区环境保护局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 13 第三部分 上海市宝山区环境保护局 2016 年度 部门决算情况说明 一、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度收入支出总体 情况说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度收入总计为 8003.42 万 元、支出总计为 7358 万元。与 2015 年度相比，收入增加 4339.01 万元、支出总计增加 2414.25。主要原因：增加人员、 公用经费；上年度环保专项资金项目等结转下年度支付。 二、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度收入决算情况 说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度收入合计 8003.42 万元， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 6572.24 万 元 ， 占 82.1% ； 其 他 收 入 1431.18 万元，占 17.9%。 三、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度支出决算情况 说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度支出合计 7358 万元， 其中：基本支出 2956.2 万元，占 40.2%；项目支出 4401.8 万 元，占 59.8%。 四、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度财政拨款收入 支出总体情况说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度财政拨款收支总决算 6572.24 万元、6470.09 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收 入 增 加 3460.08 万 元 、 支 总 计 增 加 2181.73 万 元 ， 各 增 长 111.1%、509%。主要原因：增加人员、公用经费；上年度环保 专项资金项目等结转下年度支付。 五、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算 14 财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出 6470.09 万元，占本年支出合计的 87.9%。与 2015 年度 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3460.08 万元，增长 111.1%。主要原因：增加人员、公用经费；上年度环保专项资 金项目等结转下年度支付。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出 6470.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.24 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育支出 129.4 万元， 占 2%；节能环保支出 6068.04 万元，占 93.8%；住房保障支出 246.41 万元，占 3.8%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 6572.24 万元，支出决算为 6470.09 万元，完 成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：增加人员、 公用经费，部分项目经费结转下年支付。其中： 1、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运 行（01）910.24 万元，主要主要用于在编人员的工资奖金、公 共事业费、办公费、执法用车的运行费、福利费、工会经费等。 年初预算为 909.22 万元，支出决算为 910.24 万元，完成年初 预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因：增加新增人员 福利费等。 2、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环 境保护管理事务支出（02）3233.16 万元，主要用于宝山区环境 15 污染综合整治、区域性污染防治项目、环境管理能力建设及各类 专项等。年初预算为 3391.42 万元，支出决算为 3233.16 万元， 完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因：房屋维 修款、环保专项资金部分项目尾款结转下年度支付。 3、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）环境监 测与监察（02）1643.12 万元，主要用于宝山区环境污染物排放 的监督管理、排污费征收、各类专项整治行动、监察的仪器设备 的购买。 年初预算为 1668.5 万元，支出决算为 1643.12 万元，完成 年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经 费结转下年支付。 4、节能环保支出（211）节能环保支出（99） “其他节能 环保支出（01）“281.52 万元，主要用于宝山区环境宣传、媒体 报道、各类绿色创建和企业培训等。 年初预算为 196.73 万元，支出决算为 281.52 万元，完成 年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原因：宣传业务 等经费在结余中支出。 六、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 2922.57 万元，包括人员经费 2305.19 万元，公用经 费 617.38 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 2008.7 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障费及其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 617.38 万元，主要用于：办公费、印 刷费、水电煤、物业管理费、维修维护费、会议费、差旅费、培 16 训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务 支出等。 3、“对个人和家庭的补助”296.49 万元，主要用于：离休 津补贴、住房公积金、其他对个人家庭补助支出等。 七、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市宝山区环境保护局 2016 年度“三公”经费财政拨款 支出年初预算为 39.93 万元，支出决算为 34.16 万元，完成预算 的 85.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车 购置及运行维护费支出决算为 32.36 万元，完成预算的 92.3%； 公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算的 37%。2016 年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是车辆实行 统一管理后运行支出费减少、车辆数量减少；公务接待量减少。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度 减少 4.36 万元，降低 11.2%，其中：公务用车购置及运行维护 费支出决算减少 3.77 万元，，降低 10.4%；公务接待费支出决算 减少 0.59 万元，降低 24.7%。公务用车购置及运行维护费支出 减少主要原因：一是车辆实行统一管理后运行支出费减少，另外 车辆数量减少。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是公务 接待量减少。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费无；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.36 万元，占 94.7%；公务接待费支出决算 1.8 万元，占 5.3%。具体情况如 下： 17 1、因公出国（境）费无。 2、公务用车购置及运行维护费支出 32.36 万元。其中： 公务用车运行维护支出 32.36 万元。主要用于环境监测、监察 执法车保险、汽油、修理费等。2016 年上海市宝山区环境保护局 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量实有数为 12 辆。 3、公务接待费支出 1.8 万元。其中： 国内公务接待支出 1.8 万。主要用于环境监督管理、环境监测、 环境监察专项检查、及市局、外省市专项检查、企业培训等客饭。其 中：公务接待批次 196 次，人数 439 人。 八、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度无政府性基金预算财政 拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明： 上海市宝山区环境保护局 2016 年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度上海市宝山区环境保护局机关运行经费支出 187.65 万，比 2015 年度增加 56.81 万元，增长 43.4%。主要 原因是增加办公经费（资料、印刷）、福利费、工会经费、公务 用车补贴等。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额 1745.27 万元，其中：货物 采购金额 1393.09 万元、服务采购金额 352.18 万元。 （三）国有资产占用情况。 18 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市宝山区环境保护局共有车 辆账面数 19 辆，其中：1、一般公务用车 1 辆上缴宝山区机管局， 实有数为 0；2、执法车账面数 8 辆，2 辆上缴宝山区机管局，实 有数为 6 辆；3、特种专业技术用车账面数 10 辆，其中 4 辆已报 废，实有数为 6 辆；实有合计 12 辆。宝山区环境保护局价值 50 万元以上通用设备 27 套，价值 100 万元以上专用设备 1 套。 （四）预算绩效管理情况。 上海市宝山区环境保护局 2016 年度预算绩效管理工作开展 情况如下：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 642 万元，平均得分 87.62 分。绩效评级等级为“良”。具体项 目的绩效评价结果填报详见《2016 年度财政项目支出绩效评价 结果信息表》。 2016 年度财政项目支出绩效评价结果信息表 项目 具体内容 上海市宝山区环保局污染源防治 项目名称 项目 预算金额 642 万元 主管部门 宝山区环境保护局 评价分值 87.62 评价等级 良 19 整治工作完成及时且验收合格， 有效减少烟尘、二氧化硫、氮氧 化物等污染物的排放。并且项目 主要绩效 单位的前期宣传工作准备充分， 相关对象知晓率达到 100%，但其 满意度未达到目标要求，有待进 一步提高。 1.本项目的预算执行率偏低，存在 较多的资金结余。2.相关对象的满 主要问题 意度未达到目标要求，有待进一 步提高。 项目单位在编制预算时，应结合 项目实施的工作计划明确预算执 行的进度计划，为预算资金的执 行率提供保障。并综合考虑项目 整改建议 实施过程中可能导致预算执行率 偏高或偏低的情况，做好项目可 行性分析工作，科学、合理地编 制预算。 在下一年度工作开展过程中按报 告提出的相关建议予以落实。 整改情况 上海华安会计师事务所有限公司 评价机构 20 第四部分 名词解释 无 21