2020年供销社决算报告.doc

兴国县供销社 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 兴国县供销社概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 2 名词解释 第一部分 供销社部门概况 一、部门主要职能 (一)贯彻执行国家和省、市有关方针、政策，参与研究全县农 村社会经济发展的政策规定，制定全县供销合作社的发展战略和 发展规划，指导全县供销社的改革与发展。 (二)对全县供销社履行指导、协调、监督、服务、教育培训职 能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销 网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体 系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务，加强 供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权承担化肥、农业等 重要物资的商业储备的日常管理，对棉花、脐橙等重要农副产品、 烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导。 (三)向政府反映农业、农村、农民和基层供销社的意见和要求， 提出有关发展合作社事业的政策建设，维护所属供销社的合法权 益，协调同政府有关部门的关系。 （四）加强和指导全县供销社组织、队伍建设和人力资源开 发，不断提高农民社员和员工队伍素质，加强供销社系统的组织 联合和合作。 （五）指导全县供销社的经营管理，促进各基层供销社之间 的合作，推动社有企业参与农业产业化经营，负责系统内有关基 本建设和技术改造项目的管理，对直属单位的社有资产进行监督 3 并负责保值增值。 （六）承办县委、县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县供 销社。 本部门 2020 年年末编制人数 19 人，其中：全额拨款事业编 制 14 人，自收自支事业编制 5 人；年末实有人数 19 人，退休人 员 36 人；年末学生人数 0 人。 4 第二部分 5 2020 年度部门决算表 6 7 8 9 10 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 447.63 万元，其中年初结转和结 余 26.25 万元，较 2019 年减少 17.05 万元，下降 39%；本年收入 合计 421.38 万元，较 2019 年增加 7.4 万元，增长 2%，主要原因 是：落实过紧日子要求减压支出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 421.38 万元，占 94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 447.63 万元，其中本年支出合计 428.67 万元，较 2019 年减少 2.36 万元，下降 1%，主要原因是： 商品服务支出等减少；年末结转和结余 18.97 万元，较 2019 年减 少 7.28 万元，下降 28%，主要原因是：成本性支出等减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 355.24 万元，占 83%；项 目支出 73.43 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 428.67 万 元，决算数为 428.67 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 428.67 万元，决算数 11 为 428.67 万元，完成年初预算的 100%。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.24 万 元，其中： （一）工资福利支出 289.88 万元，较 2019 年增加 67.23 万 元，增长 30 %，主要原因是：伙食补助费等增加。 （二）商品和服务支出 58.38 万元，较 2019 年减少 2.1 万元， 下降 3%，主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。 （三）对个人和家庭补助支出 6.98 万元，较 2019 年减少 51.29 万元，下降 88%，主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年 初预算数为 4 万元，决算数为 3.92 万元，完成预算的 98%，决算 数较 2019 年减少 0.35 万元，下降 8%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.92 万元，完成预算的 98%，决算数较 2019 年减少 0.35 万元，下降 12 8%，主要原因是：严格执行公务接待标准，控制接待规模。全年 国内公务接待 33 批，累计接待 376 人次，其中外事接待 0 批，累 计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。全年购置公务用 车 0 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.38 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和一致） ，较年初预算数（或者上年决算数） 减少 2.1 万元，降低 3%，主要原因是：差旅费及维护费减少。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部 门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目 的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况 见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆,其 13 中,一般公务用车 0 辆。 九、预算绩效情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向， 进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成 效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展 支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安 排衔接一致。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金 预算财政拨 款。 （二） 上级补助收入：指上级单位取得的非财政补助收 入。 （三） 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （四） 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支 出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 （五） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （六） “三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务 用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 14 培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服 务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出）。 （十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助 支出。 （十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构 建基础设施所发生的支出。 15